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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 20 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 19/07/2012 até 19/07/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

19/07/2012 529 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 MANOEL BERNARDO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AUTOCLAVES DO HATS

Estimativa 020/2012

19/07/2012 530 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 VIDROCENTER LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

Normal

19/07/2012 533 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 AZEREDO CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL

Estimativa 019/2012

26.400,00

19/07/2012 534 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 AZEREDO CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL

Estimativa 019/2012

29.040,00

4 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

35.000,00 130,75

Total Geral R$ 90.570,75

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

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Período de 19/07/2012 até 19/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

233 Estimativa 020501 10.303.0011.2.137 3.3.9.0.30.00 14 AUTO PEÇAS JACOBINA LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTVAS PARA VEICULOS QUE SERVEM AO CEREST

20/01/2012

19/07/2012

886,00

429 Normal 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.30.00 14 LIVRARIA E PAPELA. BOA SEM.LTD IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DE COMBATE A DENGUE

09/05/2012

19/07/2012

62,70

2 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 948,70

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

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Período de 19/07/2012 até 19/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 208 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 MONICA FERREIRA SANTOS - 030.034.625-55 02/01/2012 12/07/2012 19/07/2012 Estimativa 161,50 8,07 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NO POVOADO DE PAU FERRO

153,43

361 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90003/04/2012 13/07/2012 19/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

1.039,50

0,00

1.039,50

364 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.03/04/2012 13/07/2012 19/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

472,00

0,00

472,00

365 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.03/04/2012 13/07/2012 19/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

138,50

0,00

138,50

368 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 03/04/2012 13/07/2012 19/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

2.036,80

0,00

2.036,80

369 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 03/04/2012 13/07/2012 19/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

1.165,60

0,00

1.165,60

370 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90003/04/2012 13/07/2012 19/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

406,56

0,00

406,56

5.420,46

8,07

5.412,39

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 19/07/2012 até 19/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 5.420,46

8,07

5.412,39

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2012.07.20 12:16:12

FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 20.07.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos