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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 18 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 17/10/2011 até 17/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

15 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 VERONICA IVES GOMES IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A IRECE NA FUNCAO DE MEDICA PARA PARTICIPAR SE SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA DO OBITO

03/01/2011

17/10/2011

58,50

186 Global 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 MARCOS JOSE MARCELINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR

03/01/2011

17/10/2011

960,00

186 Global 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 MARCOS JOSE MARCELINO DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR

03/01/2011

17/10/2011

960,00

515 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CAFI CLINICA ANESTESISTA LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

01/07/2011

17/10/2011

17.400,00

4 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Valor R$

Total Geral R$ 19.378,50

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.18 15:19:30


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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 18 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 17/10/2011 até 17/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 15 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 2455 VERONICA IVES GOMES - 335.694.105-44 03/01/2011 17/10/2011 17/10/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A IRECE NA FUNCAO DE MEDICA PARA PARTICIPAR SE SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA DO OBITO

58,50

0,00

58,50

117 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 2451 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 10/10/2011 17/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

1.351,60

0,00

1.351,60

186 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 2452 MARCOS JOSE MARCELINO DA SILVA - 010.003/01/2011 17/10/2011 17/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR

960,00

0,00

960,00

186 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 2453 MARCOS JOSE MARCELINO DA SILVA - 010.003/01/2011 17/10/2011 17/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR

960,00

0,00

960,00

17.400,00

783,00

16.617,00

20.730,10

783,00

19.947,10

0 2111202230000 2450 SINDICATO DOS AGENTES COM ENDEMIAS - 07 17/10/2011 168,95 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA

0,00

168,95

168,95

0,00

168,95

515 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 2454 CAFI CLINICA ANESTESISTA LTDA ME - 02.04501/07/2011 17/10/2011 17/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS Total R$

Extra-Orçamentários

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 17/10/2011 até 17/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

6 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 20.899,05

783,00

20.116,05

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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