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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 17/07/2012 até 17/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

13 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 LUIZ CLAUDIO GUALBERTO DA SILVA IMP EMP RE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE SUB COORDENADOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO

02/01/2012

17/07/2012

117,00

13 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 BARBARA CONCEICAO V.B.M.BRITO IMP EMP RE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARATICPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

02/01/2012

17/07/2012

117,00

13 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 DAIANA MIRANDA LAGO 02/01/2012 IMP EMP RE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA PAR PARTICIPAR DE CURSO BASICO

17/07/2012

234,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

234,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 GILDÁSIO FERREIRA DOS S. FILHO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

17/07/2012

117,00

165 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CEOBA-CONUSLTORIO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA DA BAHIA L 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS NO HATS

17/07/2012

9.600,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 17/07/2012 até 17/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

261 Estimativa 020501 10.303.0014.2.151 3.3.9.0.30.00 14 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA

08/02/2012

17/07/2012

14.670,50

263 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

08/02/2012

17/07/2012

45.639,40

422 Global 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 MOB SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO DE REFORMA DE POSTO DE SAUDE DA JACOBINA III E OLHOS DAGUA

04/05/2012

17/07/2012

11.139,10

457 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEFROLOGIA S/C LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS NO HATS

04/06/2012

17/07/2012

18.000,00

527 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 262 DE 08/02/2012 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

13/07/2012

17/07/2012

22.751,00

18 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 123.496,50

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 17/07/2012 até 17/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 13 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 LUIZ CLAUDIO GUALBERTO DA SILVA - 563.402/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP RE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE SUB COORDENADOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO

117,00

0,00

117,00

13 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 BARBARA CONCEICAO V.B.M.BRITO - 14.197.02/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP RE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARATICPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

117,00

0,00

117,00

13 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.14.00 2 DAIANA MIRANDA LAGO - 001.193.235-08 02/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP RE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA PAR PARTICIPAR DE CURSO BASICO

234,00

0,00

234,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-02/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 02/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

234,00

0,00

234,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.2502/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 02/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391002/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 GILDÁSIO FERREIRA DOS S. FILHO - 6866657 02/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8202/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 4

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 17/07/2012 até 17/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.902/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

165 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CEOBA-CONUSLTORIO ESPECIALIZADO EM ORT 02/01/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS NO HATS

9.600,00

336,00

9.264,00

186 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS

2.410,50

0,00

2.410,50

187 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa 16.946,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AS ACOES BASICAS DE SAUDE

0,00

16.946,00

188 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa 3.740,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SRVEM A VIGILANCIA SANITARIA

0,00

3.740,00

189 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa 3.479,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS UE SERVEM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

3.479,50

190 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa 30.506,50 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AS ACOES DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE

30.506,50

252 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.102/02/2012 12/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA

1.068,20

0,00

1.068,20

253 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.102/02/2012 12/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

2.299,90

0,00

2.299,90

262 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 DISMEB-COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA08/02/2012 20/06/2012 17/07/2012 Estimativa 102.421,30 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS ACOES BASICAS DE SAUDE

0,00 102.421,30

269 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 BETOPÃO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 11/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

2.749,92

0,00

2.749,92

270 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 BETOPÃO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 11/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

2.073,21

0,00

2.073,21

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2012

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 17/07/2012 até 17/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

271 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.30.00 14 BETOPÃO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1.274,60

0,00

1.274,60

273 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 BETOPÃO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇOES BASICAS DE SAUDE

985,20

0,00

985,20

274 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 BETOPÃO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

286,60

0,00

286,60

357 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 IZAILTON SOUZA DE LIMA - 008.539.115-84 02/04/2012 12/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

232,00

11,60

220,40

359 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105- 02/04/2012 12/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

768,95

38,45

730,50

360 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 EDILCA DA SILVA - 953480855-53 02/04/2012 12/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

881,10

44,05

837,05

361 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90003/04/2012 11/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

493,00

0,00

493,00

364 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.03/04/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

314,30

0,00

314,30

365 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS - 10.311.03/04/2012 09/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

236,48

0,00

236,48

370 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90003/04/2012 11/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

376,80

0,00

376,80

5.780,00

0,00

5.780,00

11.139,10

969,10

10.170,00

405 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 13/04/2012 21/06/2012 17/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS ACOES BASICAS DE SAUDE 422 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 MOB SERVIÇOS LTDA - 07318830/0001-00 PAGAMENTO DE REFORMA DE POSTO DE SAUDE DA JACOBINA III E OLHOS DAGUA

04/05/2012 17/07/2012 17/07/2012 Global

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.18 11:21:50


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 17/07/2012 até 17/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

457 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEFRO 04/06/2012 17/07/2012 17/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS NO HATS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 18.000,00

630,00

17.370,00

498 020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.52.00 2 CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS 25/06/2012 01/07/2012 17/07/2012 Normal 2.240,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O O SERVIÇO DE MAMOGRAFIA NA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO

0,00

2.240,00

Total R$

221.999,66

2.029,20

219.970,46

Total Geral R$

221.999,66

2.029,20

219.970,46

37 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 4 de 4

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2012.07.18 11:21:50


FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 18.07.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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