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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

15/07/2011 536 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 P.A. SANTANA FLORES E EVENTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DA SAUDE

Valor R$

Normal

1 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Licitação

45,00 Total Geral R$ 45,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 14:48:39


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas:Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

6 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.14.00 2 DOSTOEWISKI ANTONIO BARRETO PIRES IMP EMP REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A ARAPIRACA NA FUNCAO DE COORD FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

03/01/2011

15/07/2011

438,75

6 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.14.00 2 JOSELITO BISPO LIMA 03/01/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A FEIRA DE SANTANA NA FUNCAO DE AGNTE COMUNITARIO DO PACS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO

15/07/2011

58,50

294 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLINICA DR WELLINGTON JEFFERSON SOBREIRA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

03/03/2011

15/07/2011

10.800,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

15/07/2011

58,50

4 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 11.355,75

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 14:48:39


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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas:Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 6 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.14.00 2 1664 DOSTOEWISKI ANTONIO BARRETO PIRES - 68703/01/2011 15/07/2011 15/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A ARAPIRACA NA FUNCAO DE COORD FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO

438,75

0,00

438,75

6 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.14.00 2 1665 JOSELITO BISPO LIMA - 923.261.965-20 03/01/2011 15/07/2011 15/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A FEIRA DE SANTANA NA FUNCAO DE AGNTE COMUNITARIO DO PACS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO

58,50

0,00

58,50

153 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 1661 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844003/01/2011 30/06/2011 15/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

843,90

42,20

801,70

294 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 1662 CLINICA DR WELLINGTON JEFFERSON SOBREIR 03/03/2011 15/07/2011 15/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

10.800,00

486,00

10.314,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1663 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS - 426.941.301/06/2011 15/07/2011 15/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

12.199,65

528,20

11.671,45

719,74

0,00

719,74

0 2111202040000 1659 SINDICATO DOS TRAB. PUB. MUN. DE JACOBIN 15/07/2011 32,70 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA

0,00

32,70

0 2111202040000 1660 SINDICATO DOS TRAB. PUB. MUN. DE JACOBIN 15/07/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DA PACS

21,80

0,00

21,80

Total R$

774,24

0,00

774,24

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111202040000 1658 SINDICATO DOS TRAB. PUB. MUN. DE JACOBIN 15/07/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE JUNHO DE 2011 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2011.07.18 14:48:39


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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 18 DE JULHO DE 2011

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 15/07/2011 até 15/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

8 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 12.973,89

528,20

12.445,69

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.18 14:48:39


FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 18.07.11