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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 17 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

514 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CENTRO MEDICO ORLANDO OLIVEIRA PIRES LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

01/07/2011

16/08/2011

12.000,00

1 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 12.000,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 149 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 1928 CLAUDIA COSTA MOREIRA - 050.740.485-83 03/01/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

507,30

25,37

481,93

150 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 1927 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA - 505683105- 03/01/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

169,00

8,45

160,55

55,11 497 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 1929 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO - 91844001/07/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa 1.102,20 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 153 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

1.047,09

499 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 1926 EDILCA DA SILVA - 953480855-53 01/07/2011 29/07/2011 16/08/2011 Estimativa 649,70 32,49 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 152 DE 03.01.011 PARA PAGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

617,21

514 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 1930 CENTRO MEDICO ORLANDO OLIVEIRA PIRES LT 01/07/2011 16/08/2011 16/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS Total R$

12.000,00

540,00

11.460,00

14.428,20

661,42

13.766,78

822,95

0,00

822,95

822,95

0,00

822,95

Extra-Orçamentários 0 2111202200000 1925 ASSOC. AGENTES COMUNIT. DE JACOBINA 16/08/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011 DE SERVIDORES DO PACS Total R$

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Período de 16/08/2011 até 16/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

6 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 15.251,15

661,42

14.589,73

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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