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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 14 DE MARÇO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 13/03/2012 até 13/03/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

13/03/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

13/03/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

13/03/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

13/03/2012

234,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

13/03/2012

351,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

13/03/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

13/03/2012

292,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

13/03/2012

175,50

161 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 SAMF-SERV DE ASSIS M. E FISIOT LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

02/01/2012

13/03/2012

14.400,00

169 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 J.M.SERVIÇOS MEDICOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

02/01/2012

13/03/2012

4.800,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.03.14 17:17:17


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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 14 DE MARÇO DE 2012

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 13/03/2012 até 13/03/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

10 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Valor R$

Total Geral R$ 20.838,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.03.14 17:17:17


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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 14 DE MARÇO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MARÇO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 13/03/2012 até 13/03/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 557 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391002/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 558 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 02/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 559 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS - 426.941.302/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 560 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8202/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

234,00

0,00

234,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 561 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-02/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

351,00

0,00

351,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 562 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 02/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 563 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

292,50

0,00

292,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 564 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.902/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

100 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 551 GEMP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -02/01/2012 12/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES BASICAS DE SAUDE

6.413,57

0,00

6.413,57

117 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 552 EDESIO A DOS SANTOS GRAFICA E EDITORA 02/01/2012 M 12/03/2012 13/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

10.692,00

213,84

10.478,16

118 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.39.00 14 553 EDESIO A DOS SANTOS GRAFICA E EDITORA 02/01/2012 M 12/03/2012 13/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFCÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

840,00

16,80

823,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 14 DE MARÇO DE 2012

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 13/03/2012 até 13/03/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

119 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 554 EDESIO A DOS SANTOS GRAFICA E EDITORA 02/01/2012 M 12/03/2012 13/03/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECCÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES BASICAS DE SAUDE

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1.184,00

23,68

1.160,32

161 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 555 SAMF-SERV DE ASSIS M. E FISIOT LTDA - 13. 02/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

14.400,00

216,00

14.184,00

169 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 556 J.M.SERVIÇOS MEDICOS - 13.216.275/0001-0902/01/2012 13/03/2012 13/03/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

4.800,00

168,00

4.632,00

208 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 550 MONICA FERREIRA SANTOS - 030.034.625-55 02/01/2012 09/03/2012 13/03/2012 Estimativa 76,50 3,82 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NO POVOADO DE PAU FERRO

72,68

209 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 549 ALZIRA FREIRE DA SILVA - 986.491.755-20 02/01/2012 09/03/2012 13/03/2012 Estimativa 161,50 8,07 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE NO POVOADO DE GENIPAPO

153,43

16 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Total R$

40.205,57

650,21

39.555,36

Total Geral R$

40.205,57

650,21

39.555,36

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.03.14 17:17:17


FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 14.03.12