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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2012 até 11/07/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

11/07/2012 525 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14 BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU 1 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Licitação

Valor R$

Estimativa 018/2012

20.078,00

Total Geral R$ 20.078,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2012

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2012 até 11/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/07/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/07/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/07/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/07/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/07/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/07/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/07/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES

02/01/2012

11/07/2012

117,00

110 Global 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

02/01/2012

11/07/2012

1.440,00

111 Global 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 SENIO MARCELO VILAS BOAS GOMES 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOPARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS MUNICIPIO

11/07/2012

3.420,00

131 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 14 MARCIO PEREIRA CRUZ 02/01/2012 11/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS AUTORIZADOR DAS APACS, AIHS E PROGRAMA DE REFERENCIA AO TRAATAMENTO DE HANSENIASE

8.010,00

140 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.35.00 2 ASSIRIO LOPES DA CRUZ E CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA TECNICA

02/01/2012

11/07/2012

5.500,00

170 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 GARCIA & GARCIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NP HATS

02/01/2012

11/07/2012

9.600,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2012 até 11/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

183 Global 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 MARINALVA DOS REIS OLIVEIRA SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS CONTABEIS E FISCAL PRESTADO NA FARMACIA POPULAR

02/01/2012

11/07/2012

1.000,00

184 Global 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 J. Aires Ferreira Vilas Boas Eletronica IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS E PSF DO MUNICIPIO

02/01/2012

11/07/2012

800,00

185 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DO HATS

02/01/2012

11/07/2012

660,00

203 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 ST-CONSULTORIA LTDA 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS

11/07/2012

1.800,00

204 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMATICA DA SEC. DE SAUDE

02/01/2012

11/07/2012

2.970,00

269 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 BETOPÃO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

02/02/2012

11/07/2012

2.749,92

270 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 BETOPÃO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

02/02/2012

11/07/2012

2.073,21

361 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

03/04/2012

11/07/2012

493,00

370 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

03/04/2012

11/07/2012

376,80

417 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLIB-CLINICA INTEGRADA DA BAHIA LTDA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 163 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

02/05/2012

11/07/2012

13.200,00

419 Global 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.39.00 14 CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO LUZ E VIDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA NO CAPS II

02/05/2012

11/07/2012

8.544,00

461 Normal 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.39.00 14 SEMPRE COMUNICAÇÃO LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBKICIDADE DA CAMANHA DA DENGUE EM OUTDOOR

04/06/2012

11/07/2012

1.400,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2012 até 11/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

25 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Valor R$

Total Geral R$ 65.031,43

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2012 até 11/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8202/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391002/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.2502/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.902/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES

117,00

0,00

117,00

110 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-602/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS

1.440,00

28,80

1.411,20

111 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 SENIO MARCELO VILAS BOAS GOMES - 474.502/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOPARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NOS MUNICIPIO

3.420,00

0,00

3.420,00

131 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 14 MARCIO PEREIRA CRUZ - 901354405-30 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa 8.010,00 1.446,22 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS AUTORIZADOR DAS APACS, AIHS E PROGRAMA DE REFERENCIA AO TRAATAMENTO DE HANSENIASE

6.563,78

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.12 16:09:39


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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2012 até 11/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

140 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.35.00 2 ASSIRIO LOPES DA CRUZ E CIA LTDA - 07.79302/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA TECNICA

5.500,00

110,00

5.390,00

170 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 GARCIA & GARCIA LTDA - 02.666.557/0001- 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NP HATS

9.600,00

336,00

9.264,00

183 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 MARINALVA DOS REIS OLIVEIRA SANTOS - 6202/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS CONTABEIS E FISCAL PRESTADO NA FARMACIA POPULAR

1.000,00

0,00

1.000,00

184 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 J. Aires Ferreira Vilas Boas Eletronica - 10.8 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS E PSF DO MUNICIPIO

800,00

40,00

760,00

185 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - 000.734.635-2 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DO HATS

660,00

33,00

627,00

203 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICAS

1.800,00

0,00

1.800,00

204 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 02/01/2012 11/07/2012 11/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMATICA DA SEC. DE SAUDE

2.970,00

59,40

2.910,60

237 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 24/01/2012 22/06/2012 11/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

600,00

0,00

600,00

237 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 24/01/2012 29/06/2012 11/07/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

600,00

0,00

600,00

417 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CLIB-CLINICA INTEGRADA DA BAHIA LTDA - 102/05/2012 11/07/2012 11/07/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 163 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

13.200,00

462,00

12.738,00

419 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.39.00 14 CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO LUZ E VIDA LTDA 02/05/2012 11/07/2012 11/07/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA NO CAPS II

8.544,00

299,04

8.244,96

461 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.39.00 14 SEMPRE COMUNICAÇÃO LTDA - 09.101.914/0 04/06/2012 11/07/2012 11/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBKICIDADE DA CAMANHA DA DENGUE EM OUTDOOR

1.400,00

70,00

1.330,00

60.538,50

2.884,46

57.654,04

Total R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.12 16:09:39


7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2012 até 11/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Restos a pagar 525 00.000.0000. 2111201120000 0 CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA - 10.922. 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE

1.000,00

0,00

1.000,00

Total R$

1.000,00

0,00

1.000,00

Total Geral R$

61.538,50

2.884,46

58.654,04

24 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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2012.07.12 16:09:39

FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 12.07.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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