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De acordo com a Lei complementar 131/2109

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

11/07/2011 530 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CENTRO PEDIATRICO GENTE BOA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Estimativa 002/2011

18.000,00

11/07/2011 531 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CENTRO PEDIATRICO GENTE BOA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Estimativa 002/2011

17.257,50

2 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 35.257,50

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

17 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 EMBASA IMP EMP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE POSTOS DE SAUDE

03/01/2011

11/07/2011

2.899,34

117 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

11/07/2011

2.398,00

129 Global 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 SENIO MARCELO VILAS BOAS GOMES 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSIONAIS DE SAUDE DO PSF

11/07/2011

3.420,00

223 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 EMBASA IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO HATS

01/02/2011

11/07/2011

6.527,46

281 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 G.M. FRIOS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011

11/07/2011

2.178,00

282 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 G.M. FRIOS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011

11/07/2011

297,00

284 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011

11/07/2011

1.145,80

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO FERREIRRA DA SILVA FILHO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA enfermeiro acompanhando DOENTES

01/06/2011

11/07/2011

234,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

11/07/2011

175,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

9 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Valor R$

Total Geral R$ 19.275,10

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 12 DE JULHO DE 2011

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 17 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 1610 EMBASA - 13504675/0001-10 IMP EMP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE POSTOS DE SAUDE

03/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

2.899,34

0,00

2.899,34

117 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 1604 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA - 04.449.103/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

2.398,00

0,00

2.398,00

129 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 1602 SENIO MARCELO VILAS BOAS GOMES - 474.503/01/2011 11/07/2011 11/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSIONAIS DE SAUDE DO PSF

3.420,00

0,00

3.420,00

223 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 1609 EMBASA - 13504675/0001-10 IMPORTANCAI EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO HATS

01/02/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

6.527,46

0,00

6.527,46

281 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1605 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

2.178,00

0,00

2.178,00

282 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 1606 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa

297,00

0,00

297,00

284 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 1603 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 01/03/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

1.145,80

0,00

1.145,80

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1607 RIVALDO FERREIRRA DA SILVA FILHO - 992.001/06/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA enfermeiro acompanhando DOENTES

234,00

0,00

234,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1608 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8201/06/2011 11/07/2011 11/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

19.275,10

0,00

19.275,10

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/07/2011 até 11/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

9 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 19.275,10

0,00

19.275,10

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 12.07.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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