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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 10 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 09/07/2012 até 09/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES

02/01/2012

09/07/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

09/07/2012

234,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

09/07/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

09/07/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

09/07/2012

117,00

186 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO CAPS

02/01/2012

09/07/2012

2.410,50

187 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 02/01/2012 09/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AS ACOES BASICAS DE SAUDE

16.946,00

188 Estimativa 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SRVEM A VIGILANCIA SANITARIA

Valor R$

09/07/2012

3.740,00

189 Estimativa 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 02/01/2012 09/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS UE SERVEM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3.479,50

190 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 02/01/2012 09/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AS ACOES DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE

30.506,50

271 Estimativa 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.30.00 14 BETOPÃO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

02/02/2012

09/07/2012

1.274,60

273 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 BETOPÃO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇOES BASICAS DE SAUDE

02/02/2012

09/07/2012

985,20

274 Estimativa 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 BETOPÃO COMERCIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

02/02/2012

09/07/2012

286,60

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.10 14:07:39


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www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 09/07/2012 até 09/07/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

341 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PROD.LABORAT. E HOSPITALARES 19/03/2012 IMP EMP REF AQUSICAO DE REAGENTES MATERIAL DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES

09/07/2012

4.335,20

364 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

03/04/2012

09/07/2012

314,30

365 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

03/04/2012

09/07/2012

236,48

372 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 BAHIA LUZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04/04/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AS ACOES DE MEDIC AE ALTA COMPLEXIDADE

09/07/2012

12.966,00

489 Normal 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.30.00 14 COMERCIAL DE BEBIDAS JACOBINA. 15/06/2012 09/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA

255,00

490 Normal 020501 10.305.0012.2.273 3.3.9.0.30.00 14 COMERCIAL DE BEBIDAS JACOBINA. 15/06/2012 09/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI POLIO

630,00

19 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 79.184,88

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.07.10 14:07:39


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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 10 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 09/07/2012 até 09/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.902/01/2012 09/07/2012 09/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/01/2012 09/07/2012 09/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

234,00

0,00

234,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO - 477.748.94 02/01/2012 09/07/2012 09/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE - 009.811.405-0502/01/2012 09/07/2012 09/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-02/01/2012 09/07/2012 09/07/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

341 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PROD.LABORAT 19/03/2012 09/07/2012 09/07/2012 Global IMP EMP REF AQUSICAO DE REAGENTES MATERIAL DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES

4.335,20

0,00

4.335,20

491 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 PLOTEC SOLUÇÕES MIDIA - 04.924.070/0001- 14/06/2012 01/07/2012 09/07/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE

649,98

32,50

617,48

5.804,18

32,50

5.771,68

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 10 DE JULHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 09/07/2012 até 09/07/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 5.804,18

32,50

5.771,68

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 10.07.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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