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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 08 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 05/10/2012 até 05/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DEENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DEENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JEFFERSON SOUZA MOURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DEENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

05/10/2012

58,50

84 Estimativa 020501 10.301.0008.2.251 3.3.9.0.48.00 14 ANDRE CARDOSO GUERRERA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AUXILI FINANCIERO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2012

02/01/2012

05/10/2012

3.000,00

575 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 JOANA COSTA MOREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

13/08/2012

05/10/2012

489,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.08 15:44:41


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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 05/10/2012 até 05/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

611 Normal 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.32.00 2 JOCELIO LOPES RIOS E CIA LTDA 28/09/2012 05/10/2012 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CARENTE ÍTALO KAIQUE GOMES, POR SETRATAR DE UM PACIENTE ALBINO NECESSITA FAZER USO DE MEDICAÇÕES REGULARMENTE. 14 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

487,40

Total Geral R$ 4.912,90

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 08 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 05/10/2012 até 05/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 610 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.36.00 14 MARIA JOSE SANTANA DE SOUZA - 219.212. 25/09/2012 01/10/2012 05/10/2012 Normal 400,00 20,00 VALOR EMPENHADO NESTA ADTA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE MOTIVAÇÃO E AUTO-ESTIMA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

380,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391002/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.2502/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 02/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS - 426.941.302/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 02/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE - 009.811.405-0502/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR - 697.975.605-20 02/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DEENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO - 925.3402/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DEENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JEFFERSON SOUZA MOURA - 937.260.405-4402/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ - 843.002/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 05/10/2012 até 05/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA - 009.402/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DEENFERMEIRO ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

84 020501 10.301.0008.2.251 3.3.9.0.48.00 14 ANDRE CARDOSO GUERRERA E OUTROS - 14.02/01/2012 05/10/2012 05/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AUXILI FINANCIERO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2012

3.000,00

0,00

3.000,00

4.336,00

20,00

4.316,00

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 05/10/2012 16.510,84 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA

0,00

16.510,84

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 05/10/2012 16.048,92 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DO PACS E PSF

0,00

16.048,92

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 05/10/2012 214,22 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR

0,00

214,22

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 05/10/2012 1.351,18 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DO HATS CEO CEREST

0,00

1.351,18

34.125,16

0,00

34.125,16

Total R$

Extra-Orçamentários

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 05/10/2012 até 05/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

17 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 38.461,16

20,00

38.441,16

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 08.10.12