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De acordo com a Lei complementar 131/2109

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 08 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 07/07/2011 até 07/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

93 Estimativa 020501 10.302.0011.2.249 3.3.9.0.39.00 14 ASSOCIACAO JACOBINENSE DE ASSISTENCIA 03/01/2011 07/07/2011 159.819,63 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA AREA DE INTERNAÇOES, EXAMES DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL CLINICO, RADIOLOGICO, CONSULTAS, TRATAMENTOS CLINICOS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS 115 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CASA DE APOIO LAR SEGURO LTDA ME 03/01/2011 07/07/2011 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENT AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICIO

9.597,50

148 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA

1.800,00

ST-CONSULTORIA LTDA

03/01/2011

07/07/2011

157 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA 03/01/2011 07/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE SAUDE

2.970,00

183 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.35.00 2 ASSIRIO LOPES DA CRUZ E CIA LTDA 03/01/2011 07/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5.500,00

226 Global 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 J. Aires Ferreira Vilas Boas Eletronica IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04/02/2011

07/07/2011

800,00

311 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 CENTRAL DE ASSOC. COMUN. PARA MANUT. DO SIST.DE SANEAME 01/03/2011 IMP EMP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE GUA DE POSTOS DE SAUDE

07/07/2011

64,20

361 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 A. M. P. DA COSTA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

12/04/2011

07/07/2011

1.800,00

400 Estimativa 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.39.00 14 BARBON ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL

05/05/2011

07/07/2011

23.800,00

416 Normal 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

13/05/2011

07/07/2011

360,00

452 Normal 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A HATS

27/06/2011

07/07/2011

300,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

07/07/2011

117,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

07/07/2011

175,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.08 14:44:01


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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 08 DE JULHO DE 2011

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 07/07/2011 até 07/07/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

07/07/2011

234,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

07/07/2011

175,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ARILTON PEREIRA JUVENAL IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

07/07/2011

234,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A IRECE NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES

01/06/2011

07/07/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO IMP EMP REF PAGAMENTO DE DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

01/06/2011

07/07/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

07/07/2011

175,50

19 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 208.039,83

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.08 14:44:01


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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 08 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 07/07/2011 até 07/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 93 020501 10.302.0011.2.249 3.3.9.0.39.00 14 1575 ASSOCIACAO JACOBINENSE DE ASSISTENCIA03/01/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa 159.819,63 0,00 159.819,63 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE NA AREA DE INTERNAÇOES, EXAMES DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL CLINICO, RADIOLOGICO, CONSULTAS, TRATAMENTOS CLINICOS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS 115 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 1573 CASA DE APOIO LAR SEGURO LTDA ME - 11.003/01/2011 07/07/2011 07/07/2011 Global 9.597,50 IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENT AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICIO

0,00

9.597,50

124 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1569 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PROD.LABORAT 03/01/2011 29/06/2011 07/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

100,80

0,00

100,80

1.800,00

0,00

1.800,00

157 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 1571 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA - 05.071.166/ 03/01/2011 07/07/2011 07/07/2011 Global 2.970,00 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE SAUDE

2.970,00

183 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.35.00 2 1577 ASSIRIO LOPES DA CRUZ E CIA LTDA - 07.79303/01/2011 07/07/2011 07/07/2011 Global 5.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PRESTADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0,00

5.500,00

800,00

40,00

760,00

64,20

0,00

64,20

1.800,00

0,00

1.800,00

400 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.39.00 14 1574 BARBON ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ME - 105/05/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL

23.800,00

1.071,00

22.729,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1579 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 01/06/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

148 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 1576 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 03/01/2011 07/07/2011 07/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA

226 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 1570 J. Aires Ferreira Vilas Boas Eletronica - 10.8 04/02/2011 07/07/2011 07/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 311 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 1572 CENTRAL DE ASSOC. COMUN. PARA MANUT. 01/03/2011 D 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE GUA DE POSTOS DE SAUDE 361 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 1578 A. M. P. DA COSTA - ME - 08.796.266/0001-0212/04/2011 07/07/2011 07/07/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 08 DE JULHO DE 2011

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 07/07/2011 até 07/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1580 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 01/06/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1581 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 01/06/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

234,00

0,00

234,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1582 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 01/06/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1583 ARILTON PEREIRA JUVENAL - 442.786.245-4901/06/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

234,00

0,00

234,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1584 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA - 009.401/06/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A IRECE NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES

58,50

0,00

58,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1585 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO - 925.3401/06/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 1586 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-01/06/2011 07/07/2011 07/07/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

472 020501 10.305.0012.2.143 3.3.9.0.30.00 14 1566 COMERCIAL DE BEBIDAS JACOBINA. - 04740810/06/2011 01/07/2011 07/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO

437,50

0,00

437,50

475 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 1567 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 10/06/2011 01/07/2011 07/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

300,00

0,00

300,00

477 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 1568 ORNELIA RIOS VILAS BOAS - ME - 05666574/ 21/06/2011 01/07/2011 07/07/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS ACOES BASICAS DE SAUDE

44,57

0,00

44,57

208.262,70

1.111,00

207.151,70

0,00

98,10

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111202170000 1565 UNIAO DOS GUARDAS M DE JACOBIN - 07461 07/07/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RETENCOES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE JUNHO DE 2011

98,10

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 08 DE JULHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS JULHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 07/07/2011 até 07/07/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

22 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Total R$

98,10

0,00

98,10

Total Geral R$

208.360,80

1.111,00

207.249,80

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.07.08 14:44:01


FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 08.07.11