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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 07 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/10/2011 até 06/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

03/01/2011

06/10/2011

2.115,81

114 Global 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 LUCILIA MOTA C. ARAUJO 03/01/2011 06/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SET/2011

1.440,00

113 Global 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 14 EDMUNDO IZIDORO DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD

123 Global 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 AILTON PEREIRA SOARES 03/01/2011 06/10/2011 200,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 145 Global 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 14 INALVO NICOLAU MACHADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II

03/01/2011

06/10/2011

1.583,30

148 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 ST-CONSULTORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE SISTEMA, SET/2011.

03/01/2011

06/10/2011

1.800,00

150 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

03/01/2011

06/10/2011

371,80

154 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.36.00 2 JORGE SAMUEL MENDES MORAES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

03/01/2011

06/10/2011

4.118,84

155 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.36.00 2 JORGE SAMUEL MENDES MORAES 03/01/2011 06/10/2011 1.335,84 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE 156 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.36.00 2 JORGE SAMUEL MENDES MORAES 03/01/2011 06/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE

667,92

157 Global 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.39.00 2 PISMATICA AUTOMAÇÃO LTDA 03/01/2011 06/10/2011 2.970,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE SAUDE, SET/2011 187 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 TATIANE MOREIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC DE SAUDE

03/01/2011

06/10/2011

345,00

226 Global 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.39.00 2 J. Aires Ferreira Vilas Boas Eletronica IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SET/2011

04/02/2011

06/10/2011

800,00

275 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011

06/10/2011

146,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/10/2011 até 06/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

276 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011

06/10/2011

73,20

277 Estimativa 020501 10.305.0012.2.143 3.3.9.0.30.00 14 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

01/03/2011

06/10/2011

146,40

278 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 PRIMOS CAFE LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PAB

01/03/2011

06/10/2011

366,00

281 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 G.M. FRIOS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HATS

01/03/2011

06/10/2011

990,00

282 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 G.M. FRIOS LTDA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS

01/03/2011

06/10/2011

484,00

386 Global 020501 10.303.0014.2.152 3.3.9.0.36.00 14 MARINALVA DOS REIS OLIVEIRA SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL NA FARMACIA POPULAR, SET/2011

02/05/2011

06/10/2011

1.000,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A JUAZEIRO NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

06/10/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

06/10/2011

175,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

06/10/2011

117,00

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

06/10/2011

58,50

465 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

01/06/2011

06/10/2011

58,50

497 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 ANA OLIVEIRA SANTOS CARVALHO 01/07/2011 06/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 153 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO

968,60

504 Global 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 JOSE ALVARO VASCONCELOS 01/07/2011 06/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RENAIS DE SOROPO/BARRO BRANCO/PAU FERRO/JACOBINA, SET/2011

1.200,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 06/10/2011 até 06/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

530 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CENTRO PEDIATRICO GENTE BOA LTDA 11/07/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Valor R$

06/10/2011

550 Estimativa 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 CLAUDIA COSTA MOREIRA 01/08/2011 06/10/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 149 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO 553 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 JOSINALDO SILVA 01/08/2011 06/10/2011 IMPOTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM SALVADOR, SET/2011 29 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

510,00 480,60 8.000,00

Total Geral R$ 32.581,71

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/10/2011 até 06/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 113 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 14 EDMUNDO IZIDORO DOS SANTOS - 003.506.8 03/01/2011 06/10/2011 06/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD

2.115,81

0,00

2.115,81

123 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2 AILTON PEREIRA SOARES - 147.603.898-81 03/01/2011 06/10/2011 06/10/2011 Global 200,00 0,00 200,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 145 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 14 INALVO NICOLAU MACHADO - 037.704.515-2 03/01/2011 06/10/2011 06/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II

1.583,30

0,00

1.583,30

154 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.36.00 2 JORGE SAMUEL MENDES MORAES - 109.869.003/01/2011 06/10/2011 06/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

4.118,84

0,00

4.118,84

155 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.36.00 2 JORGE SAMUEL MENDES MORAES - 109.869.003/01/2011 06/10/2011 06/10/2011 Global 1.335,84 0,00 1.335,84 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE 156 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.36.00 2 JORGE SAMUEL MENDES MORAES - 109.869.003/01/2011 06/10/2011 06/10/2011 Global 667,92 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE

0,00

667,92

289 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - 13.00 01/03/2011 28/09/2011 06/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE

457,80

0,00

457,80

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 01/06/2011 06/10/2011 06/10/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A JUAZEIRO NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8201/06/2011 06/10/2011 06/10/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 01/06/2011 06/10/2011 06/10/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391001/06/2011 06/10/2011 06/10/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/10/2011 até 06/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

465 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 01/06/2011 06/10/2011 06/10/2011 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

530 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 2 CENTRO PEDIATRICO GENTE BOA LTDA - 08.911/07/2011 06/10/2011 06/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE AMBULATORIAIS E APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

510,00

22,95

487,05

560 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 J.R. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 34.049.577/00 03/08/2011 01/10/2011 06/10/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES BASICAS DE SAUDE

373,70

0,00

373,70

11.831,21

22,95

11.808,26

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 06/10/2011 5.827,20 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE REF AO MES DE SETEMBRO DE 2011

0,00

5.827,20

0 2111202150000 PREV CAIXA - 00.000.000/0000-00 06/10/2011 118,20 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA

0,00

118,20

Total R$

Extra-Orçamentários

0 2111202070000 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 06/10/2011 376,62 0,00 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DA VIG EPIDEMIOLOGICA E SEC DE SAUDE

376,62

0 2111202070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 06/10/2011 1.578,76 0,00 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E VIG EPIDEMIOLOGICA

1.578,76

0 2111202130000 ROSIMEIRE DA S. RODRIGUES E OUTROS - 00 VALOR REFERENTE AOPAGAMETO DE PENSAO ALIMENTCIA JUDICIAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2011

06/10/2011

350,00

0,00

350,00

0 2111202060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 06/10/2011 10.932,99 0,00 10.932,99 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E VIG EPIDEMIOLOGICA 0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 06/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO HATS

244,82

0,00

244,82

0 2111202150000 PREV CAIXA - 00.000.000/0000-00 06/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO PACS

98,10

0,00

98,10

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2011.10.07 15:17:09


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 07 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/10/2011 até 06/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 06/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO PACS E PSF

23 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 4.450,50

0,00

4.450,50

Total R$

23.977,19

0,00

23.977,19

Total Geral R$

35.808,40

22,95

35.785,45

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 07.10.11