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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 07 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/08/2012 até 06/08/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Nota

Licitação

Valor R$

06/08/2012 561 020501 10.302.0011.2.248 4.4.9.0.52.00 2 SUPORTE MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS

Credor

Normal

111/2012

3.900,00

06/08/2012 562 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 PLANETA ÁGUA LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FILTRO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA MATRIZ

Normal

2 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

105,00 Total Geral R$ 4.005,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.08.07 10:45:18


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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/08/2012 até 06/08/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

06/08/2012

234,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

06/08/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUCIANE DOS SANTOS FELIX IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANAHNDO PACIENTES

02/01/2012

06/08/2012

58,50

398 Global 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 VILAS BOAS SHOPPING DA CONSTRU IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

23/04/2012

06/08/2012

111,50

4 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 521,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 07 DE AGOSTO DE 2012

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/08/2012 até 06/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 02/01/2012 03/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS - 426.941.302/01/2012 03/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 02/01/2012 03/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8202/01/2012 03/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

234,00

0,00

234,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.2502/01/2012 03/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/01/2012 03/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 02/01/2012 06/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

234,00

0,00

234,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391002/01/2012 06/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUCIANE DOS SANTOS FELIX - 637.715.275-2 02/01/2012 06/08/2012 06/08/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANAHNDO PACIENTES

58,50

0,00

58,50

1.170,00

0,00

1.170,00

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 06/08/2012 até 06/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

9 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1.170,00

0,00

1.170,00

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 07.08.12.  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos.

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