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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 07 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 04/05/2012 até 04/05/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Nota

Licitação

Valor R$

04/05/2012 422 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 MOB SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO DE REFORMA DE POSTO DE SAUDE DA JACOBINA III E OLHOS DAGUA

Credor

Global

001/2012 T

36.878,60

04/05/2012 423 020501 10.301.0008.2.102 3.3.9.0.39.00 14 MOB SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO DE REFORMA DE POSTO DE SAUDE DA JACOBINA III E OLHOS DAGUA

Global

001/2012 T

179.595,79

04/05/2012 424 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

Normal

072/2012 F

1.221,00

3 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 217.695,39

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 04/05/2012 até 04/05/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

141 Global 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 14 INALVO NICOLAU MACHADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II

02/01/2012

04/05/2012

1.762,56

142 Estimativa 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.36.00 14 WILSON SALES MACEDO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PSF DA SERRINHA

02/01/2012

04/05/2012

1.036,36

143 Global 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 2 EDMUNDO IZIDORO DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DO CAPS AD

02/01/2012

04/05/2012

2.223,67

3 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Total Geral R$ 5.022,59

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 07 DE MAIO DE 2012

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 04/05/2012 até 04/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 141 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 14 INALVO NICOLAU MACHADO - 037.704.515-2 02/01/2012 04/05/2012 04/05/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II

1.762,56

0,00

1.762,56

142 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.36.00 14 WILSON SALES MACEDO - 173093015-87 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PSF DA SERRINHA

1.036,36

0,00

1.036,36

2.223,67

0,00

2.223,67

5.022,59

0,00

5.022,59

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 04/05/2012 14.335,69 0,00 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ES DE ABRIL DE 2012 DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E VIG EPIDEMIOLOGICA

14.335,69

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 04/05/2012 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ES DE ABRIL DE 2012 DE SERVIDORES DO PSF E PACS

02/01/2012 04/05/2012 04/05/2012 Estimativa

143 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.36.00 2 EDMUNDO IZIDORO DOS SANTOS - 003.506.8 02/01/2012 04/05/2012 04/05/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DO CAPS AD Total R$

Extra-Orçamentários

11.919,19

0,00

11.919,19

0 2111202050000 BANCO ITAU - 60.701.190/0001-04 04/05/2012 1.351,18 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ES DE ABRIL DE 2012 DE SERVIDORES DO HATS CEO E CEREST

0,00

1.351,18

0 2111202130000 SUELI CARVALHO DE JESUS RIOS - 14.197.58 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL REF AO MES DE ABRIL DE ABRIL 2012

04/05/2012

107,00

0,00

107,00

0 2111202130000 MARIA DO SOCORRO M SILVA SANTOS - 14.1 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL REF AO MES DE ABRIL DE ABRIL 2012

04/05/2012

248,00

0,00

248,00

0 2111202130000 CELESTE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL REF AO MES DE ABRIL DE ABRIL 2012

04/05/2012

260,00

0,00

260,00

0 2111202130000 ROSIMARE DA SILVA RODRIGUES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL REF AO MES DE ABRIL DE ABRIL 2012

04/05/2012

227,00

0,00

227,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 07 DE MAIO DE 2012

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 04/05/2012 até 04/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111202130000 IVONICE CAETANO BARBOSA - 14.197.586/00 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL REF AO MES DE ABRIL DE ABRIL 2012

04/05/2012

247,00

0,00

247,00

0 2111202020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO EM PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LF CONSTRUCOES

04/05/2012

264,09

0,00

264,09

0 2111202030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO RETIDO EM PROCESSO DE PAGAMENTO DA EMPRESA LF CONSTRUCOES

04/05/2012

880,30

0,00

880,30

29.839,45

0,00

29.839,45

29.343,31

1.144,39

28.198,92

Total R$

29.343,31

1.144,39

28.198,92

Total Geral R$

64.205,35

1.144,39

63.060,96

Total R$

Restos a pagar 710 2111202030000 LF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 04.995 04/05/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 650 PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM CACHOEIRA GRANDE

14 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 07.05.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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