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1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 01 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Receitas: Orçamentarias e Extra-Orçamentárias FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

JULHO/2012 Período de 31/07/2012 até 31/07/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

Credor

Valor R$

ORÇAMENTÁRIA 31/07/2012

1270

1.7.2.3.02.00.00.00

Transferências do Municipio para o FMS

13.723-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

38.155,64

31/07/2012

1271

1.7.2.3.02.00.00.00

Transferências do Municipio para o FMS

13.723-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

939,38

31/07/2012

1272

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 1.813-9

BANCO DO BRASIL

31,07

31/07/2012

1273

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 32683-6

BANCO DO BRASIL

303,57

31/07/2012

1274

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 36363-4

BANCO DO BRASIL

10,88

31/07/2012

1275

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 36365-0

BANCO DO BRASIL

0,13

31/07/2012

1276

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 36591-2

BANCO DO BRASIL

328,28

31/07/2012

1277

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 36593-9

BANCO DO BRASIL

290,70

31/07/2012

1278

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 37.848-8 BANCO DO BRASIL

157,87

31/07/2012

1279

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 39.827-6 BANCO DO BRASIL

223,96

31/07/2012

1280

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 40.501-9 BANCO DO BRASIL

100,91

31/07/2012

1281

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 41200-7

BANCO DO BRASIL

115,74

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624043-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

386,24

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624045-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3.132,71

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624046-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

223,45

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624044-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

72,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

78,35

31/07/2012 31/07/2012 31/07/2012 31/07/2012

1282 1283 1284 1285 1286

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624049-2

31/07/2012

1287

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 631-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/07/2012

1288

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 632-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/07/2012

1289

1.7.2.1.33.11.10.00

Piso de Atenção Básica - PAB Fixo

624049-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

10.000,00

31/07/2012

1290

1.7.2.1.33.11.10.00

Piso de Atenção Básica - PAB Fixo

624049-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

10.000,00

31/07/2012

1,76 5,44

Total do dia R$ 64.558,84

Total do Grupo R$ 64.558,84

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 31/07/2012

1274

129

2.1.1.1.2.02.03.00.00

ISS - FMS

82

CLIBEMA CLINICA MEDICA LTDA

76,84

31/07/2012

1275

129

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

CLIBEMA CLINICA MEDICA LTDA

57,63

31/07/2012

1276

130

2.1.1.1.2.02.03.00.00

ISS - FMS

82

CLIBEMA CLINICA MEDICA LTDA

48,16

31/07/2012

1277

130

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

CLIBEMA CLINICA MEDICA LTDA

36,12

31/07/2012

1289

65

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS

51,61

31/07/2012

1290

65

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ADRIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS

418,99

31/07/2012

1291

65

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS

400,77

31/07/2012

1292

2

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

AMANDA MAIA PIRES E OUTROS

81,32

31/07/2012

1293

2

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

AMANDA MAIA PIRES E OUTROS

3.127,68

31/07/2012

1294

2

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

AMANDA MAIA PIRES E OUTROS

630,37

31/07/2012

1295

2

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

AMANDA MAIA PIRES E OUTROS

1.040,26

31/07/2012

1296

2

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY

151,03

31/07/2012

1297

2

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY

563,19

31/07/2012

1298

2

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY

419,00

31/07/2012

1299

9

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

DIEGO SILVA TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS

849,72

31/07/2012

1300

9

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

DIEGO SILVA TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS

31/07/2012

1301

9

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANE MENSITIERI OLIVEIRA E OUTROS

374,44

31/07/2012

1302

9

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ADRIANE MENSITIERI OLIVEIRA E OUTROS

18.039,18

31/07/2012

1303

9

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ADRIANE MENSITIERI OLIVEIRA E OUTROS

24.468,19

31/07/2012

1304

9

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANE MENSITIERI OLIVEIRA E OUTROS

1.311,19

31/07/2012

1305

9

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ABGAIL SILVA CHAGAS MAGALHAES E OUTRO

87,10

31/07/2012

1306

9

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ABGAIL SILVA CHAGAS MAGALHAES E OUTRO

1.742,00

31/07/2012

1307

2

2.1.1.1.2.02.06.00.00

Consignação CEF FMS

112

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

11.532,16

31/07/2012

1308

2

2.1.1.1.2.02.07.00.00

Consignação BB FMS

113

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

145,99

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

216,94


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 01 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

JULHO/2012 Período de 31/07/2012 até 31/07/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Conhec.

Emp.

31/07/2012

Data

1309

2

2.1.1.1.2.02.13.00.00

Rúbrica

/

Receita Pensão Alimentícia - FMS

140

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

31/07/2012

1310

2

2.1.1.1.2.02.04.00.00

Contribuição Sindical - FMS

83

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

846,59

31/07/2012

1311

2

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

5.467,03

31/07/2012

1312

2

2.1.1.1.2.02.17.00.00

União da Guarda

144

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

111,96

31/07/2012

1313

2

2.1.1.1.2.02.11.00.00

Jacoprev Previdencia FMS

138

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

13.737,30

31/07/2012

1314

2

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

126,93

31/07/2012

1315

2

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

9.390,54

31/07/2012

1316

9

2.1.1.1.2.02.06.00.00

Consignação CEF FMS

112

ANA PAULA DA SILVA MURICI VELAME E OUTR

31/07/2012

1317

9

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ANA PAULA DA SILVA MURICI VELAME E OUTR

171,48

31/07/2012

1318

9

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ANA PAULA DA SILVA MURICI VELAME E OUTR

1.143,87

31/07/2012

1319

9

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ANA PAULA DA SILVA MURICI VELAME E OUTR

196,38

31/07/2012

1320

1

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

CRISTIANA ANDRADE FERREIRA E OUTROS

134,86

31/07/2012

1321

1

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

CRISTIANA ANDRADE FERREIRA E OUTROS

365,05

31/07/2012

1322

38

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ E OUT

75,00

31/07/2012

1323

38

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ E OUT

2.106,27

31/07/2012

1324

38

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ E OUT

330,93

31/07/2012

1325

68

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ANA CARLA CORDEIRO DE ANDRADE RAMOS

83,03

31/07/2012

1326

68

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ANA CARLA CORDEIRO DE ANDRADE RAMOS

1.095,88

31/07/2012

1327

68

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ANA CARLA CORDEIRO DE ANDRADE RAMOS

220,46

31/07/2012

1328

48

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO E

93,45

31/07/2012

1329

48

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO E

1.757,77

31/07/2012

1330

48

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO E

1.838,53

31/07/2012

1331

48

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO E

572,22

31/07/2012

1332

55

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ANA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS

429,87

31/07/2012

1333

55

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ANA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS

4.394,84

31/07/2012

1334

55

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ANA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS

5.474,48

31/07/2012

1335

66

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS

2.013,54

31/07/2012

1336

66

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS

7.483,03

31/07/2012

1337

66

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS

2.025,38

31/07/2012

1338

66

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS

31/07/2012

1339

44

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ANDRE CARDOSO GUERRERA E OUTROS

1.115,82

31/07/2012

1340

44

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ANDRE CARDOSO GUERRERA E OUTROS

339,23

31/07/2012

1341

44

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ANDRE CARDOSO GUERRERA E OUTROS

534,14

31/07/2012

1342

51

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

DANIELA SILVA CORREIA DE CARVALHO E OU

62,20

31/07/2012

1343

51

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

DANIELA SILVA CORREIA DE CARVALHO E OU

816,88

31/07/2012

1344

51

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

DANIELA SILVA CORREIA DE CARVALHO E OU

167,54

31/07/2012

1345

34

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

DILMA OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS

93,30

31/07/2012

1346

34

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

DILMA OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS

398,08

31/07/2012

1347

17

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

AGLEIUDES RIOS DOS SANTOS E OUTROS

94,20

31/07/2012

1348

17

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

AGLEIUDES RIOS DOS SANTOS E OUTROS

4.796,13

31/07/2012

1349

17

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

AGLEIUDES RIOS DOS SANTOS E OUTROS

31/07/2012

1350

26

2.1.1.1.2.02.06.00.00

Consignação CEF FMS

112

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

31/07/2012

1351

26

2.1.1.1.2.02.04.00.00

Contribuição Sindical - FMS

83

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

34,84

31/07/2012

1352

26

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

9.791,98

31/07/2012

1353

26

2.1.1.1.2.02.20.00.00

Contrib. Sind. - A. A. C. J.

147

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

1.480,70

31/07/2012

1354

26

2.1.1.1.2.02.11.00.00

Jacoprev Previdencia FMS

138

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

24.781,93

31/07/2012

1355

26

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

13.353,07

31/07/2012

1356

87

2.1.1.1.2.02.06.00.00

Consignação CEF FMS

112

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

5.915,77

31/07/2012

1357

87

2.1.1.1.2.02.07.00.00

Consignação BB FMS

113

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

77,36

31/07/2012

1358

87

2.1.1.1.2.02.13.00.00

Pensão Alimentícia - FMS

140

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

508,00

31/07/2012

1359

87

2.1.1.1.2.02.04.00.00

Contribuição Sindical - FMS

83

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

52,26

31/07/2012

1360

87

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

3.279,11

31/07/2012

1361

87

2.1.1.1.2.02.23.00.00

SINDACE

150

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

540,02

31/07/2012

1362

87

2.1.1.1.2.02.11.00.00

Jacoprev Previdencia FMS

138

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

9.166,41

31/07/2012

1363

87

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

4.142,63

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Conta

Credor

Valor R$

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

581,00

192,12

244,82

4.407,50 11.280,26

2


3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 01 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

JULHO/2012 Período de 31/07/2012 até 31/07/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

Credor

Valor R$ Total do dia R$ 225.803,85

Total do Grupo R$ 225.803,85

100 Registro(s)

Total Geral R$ 290.362,69

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)


FMS Relatório 131/09 Receitas: Orçamentárias e Extra-Orçamentárias 01.08.12