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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casanova

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/01/2013 1 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - PSF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

30.000,00

02/01/2013 2 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 TELEMAR NORTE E LESTE S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

12.000,00

02/01/2013 3 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

4.000,00

02/01/2013 4 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 COELBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

120.000,00

02/01/2013 5 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 COELBA Estimativa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

40.800,00

02/01/2013 6 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

3.600,00

02/01/2013 7 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

1.000.000,00

02/01/2013 8 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

Estimativa

9.000,00

02/01/2013 9 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS PCFAD REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PCFAD DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

10.000,00

02/01/2013 10 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

700.000,00

02/01/2013 11 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

98.000,00

02/01/2013 12 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - SECRETÁRIO DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Estimativa

44.900,80

02/01/2013 13 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - NASF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA) DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

42.000,00

02/01/2013 14 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PACS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

38.000,00

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/01/2013 15 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - POSTOS DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

238.000,00

02/01/2013 16 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE A LEISHMANIOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

20.000,00

02/01/2013 17 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PCDCH REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCDCH DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

11.900,00

02/01/2013 18 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PCFAD REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCFAD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

100.000,00

02/01/2013 19 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CENTRO DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

370.000,00

02/01/2013 20 030902 10.302.0005.2.066 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PSF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

119.000,00

02/01/2013 21 030902 10.302.0005.2.066 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

600.000,00

02/01/2013 22 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CAPS REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

61.000,00

02/01/2013 23 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - SAMU REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

168.000,00

02/01/2013 24 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

930.000,00

02/01/2013 25 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

155.000,00

02/01/2013 26 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO PACS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

45.500,00

02/01/2013 27 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

266.100,00

02/01/2013 28 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DA SAÚDE PAÇO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PAÇO DA SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

168.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

02/01/2013 29 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO CAPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Licitação

Valor R$

Estimativa

238.000,00

02/01/2013 30 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Estimativa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

40.000,00

02/01/2013 31 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 COELBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

Normal

512,99

02/01/2013 32 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. 02/01/2013 33 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 COELBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

26,26

Normal

9.961,38

02/01/2013 34 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

5.585,31

02/01/2013 35 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS DA SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

75.000,00

02/01/2013 36 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

780.000,00

02/01/2013 37 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

4.000,00

02/01/2013 38 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DO PACS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

60.000,00

02/01/2013 39 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DA SAÚDE PAÇO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PAÇO DA SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

22.954,00

02/01/2013 40 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2012.

Estimativa

18.000,00

02/01/2013 41 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

200.000,00

02/01/2013 42 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - POSTOS DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

200.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/01/2013 43 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DO CAPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

200.000,00

02/01/2013 44 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - SECRETÁRIO DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

30.000,00

02/01/2013 45 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

300.000,00

02/01/2013 46 030902 10.301.0005.1.035 4.4.9.0.51.00 14 SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Estimativa 0026/2012 80.000,00 REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA, NO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0026/2012. 02/01/2013 47 030902 10.301.0005.1.035 4.4.9.0.51.00 14 SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Estimativa 0027/2012 REFERENTE A AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTANA DO SOBRADO E DO POÇO DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0027/2012.

70.000,00

02/01/2013 48 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 COELBA Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

329,76

02/01/2013 49 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.39.00 14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

400,00

BANCO DO BRASIL

02/01/2013 50 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA NILZA GOMES VIEIRA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA F, 22, VILA AZUL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA AZUL, SEDE DESTE MUNICIPIO.

Estimativa Global

002/2013DI

18.000,00

02/01/2013 51 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 ROMILDO CRUZ SOUZA Global REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO BRAZ, 69, DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, NESTE MUNICIPIO.

001/2013DI

1.400,00

02/01/2013 52 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA ZELIA SANTOS BRITO Global REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA A, 12, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

008/2013DI

1.800,00

02/01/2013 53 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 JOSE RIBEIRO BRAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA B, 06, VILA ISABEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Global

010/2013DI

1.600,00

02/01/2013 54 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Estimativa

19.600,00

02/01/2013 55 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PARTE EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.

Estimativa

600.000,00

02/01/2013 56 030902 10.302.0005.2.066 3.1.9.0.13.00 14 INSS - PARTE EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.

Estimativa

50.000,00

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/01/2013 57 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.13.00 14 INSS - PARTE EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.

Estimativa

50.000,00

02/01/2013 58 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.13.00 14 INSS - PARTE EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.

Estimativa

255.000,00

04/01/2013 59 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.35.00 2 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA Global 005/2013IN 65.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA CONFORME CONTRATO Nº. 017/2013. 04/01/2013 60 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 VALFRIDO FILHO DE ORNELAS RIBEIRO Global 012/2013DI 18.000,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILSON VIANA, 34, DISTRITO DE BEM BOM, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS NA LOCALIDADE DE BEM BOM, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 04/01/2013 61 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 M. G. COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇO Estimativa 014/2013DI VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013. 07/01/2013 62 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Global REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA, NO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO CONFORME TOMADA DE PREÇO 0026/2012.

111.000,00

0026/2012

85.457,33

11/01/2013 63 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 ST CONSULTORIA LTDA Global 004/2013C Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade e farmácia, exercício de 2013, conforme contrato n. 028/2013.

20.400,00

16/01/2013 64 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA Normal 900,00 REFERENTE A 2 DIARIAS PARA O SERCRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITA A SESAB, SETORES DE FES, ASSISTENCIA FARMACEUTICA E SETOR DE URGENCIAS COMO TBM PARA VISITA AS INSTALAÇOES DA NOVA CASA DE APOIO AOS PACIENTES TFD NA CIDADE DE SALVADOR. 17/01/2013 65 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.30.00 14 DELMED DISTRIB. DE PROD. E MED. HOSP. Global REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

019/2013DI

234.747,60

17/01/2013 66 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 DELMED DISTRIB. DE PROD. E MED. HOSP. Global REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

019/2013DI

174.199,84

17/01/2013 67 030902 10.305.0005.2.068 3.3.9.0.30.00 14 DELMED DISTRIB. DE PROD. E MED. HOSP. Global REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

019/2013DI

203.852,85

Estimativa 020/2013DI

99.000,00

22/01/2013 68 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 WILKER OLIVEIRA TORRES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

25/01/2013 69 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA Normal REFERENTE A 2 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA E VISITAR A FESBA-SESAB NA CIDADE DE SALVADOR.

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900,00

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

28/01/2013 70 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA Normal REFERENTE A 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LEVANTAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES TFD NA CIDADE DE SALVADOR. 70 Registro(s)

BENIGNO SEIXAS SANTANA SECRETÁRIO DE SAÚDE CPF: 088.962.085-72

450,00 Total Geral R$ 9.750.878,12

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF: 310.611.765-68

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031337-P

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

5 Estimativa 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 COELBA 02/01/2013 28/01/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

61,00

5 Estimativa 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 COELBA 02/01/2013 30/01/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

129,54

7 Estimativa 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

152.595,42

9 Estimativa 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS PCFAD REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PCFAD DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

1.627,20

10 Estimativa 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

50.633,31

13 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - NASF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA) DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.075,00

14 Estimativa 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PACS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. JANEIRO.

02/01/2013

31/01/2013

4.420,56

16 Estimativa 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE A LEISHMANIOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

2.542,50

17 Estimativa 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PCDCH REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCDCH DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

1.695,00

18 Estimativa 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PCFAD REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCFAD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

20.836,18

19 Estimativa 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CENTRO DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

50.951,64

20 Estimativa 030902 10.302.0005.2.066 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PSF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

16.851,39

22 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CAPS REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO.

02/01/2013

31/01/2013

8.635,24

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

23 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - SAMU REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

23.975,17

27 Estimativa 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

153.077,94

30 Estimativa 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013 22/01/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

229,30

31 Normal 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 COELBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

22/01/2013

512,99

32 Normal 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013 22/01/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

26,26

33 Normal 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 COELBA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

02/01/2013

02/01/2013

22/01/2013

9.961,38

34 Normal 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

18/01/2013

5.585,31

35 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS DA SAUDE 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO.

31/01/2013

14.012,00

36 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

127.922,10

37 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

31/01/2013

813,60

38 Estimativa 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DO PACS 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

31/01/2013

6.440,50

39 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DA SAÚDE PAÇO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PAÇO DA SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

22.954,00

40 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2012. JANEIRO

31/01/2013

1.627,20

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

41 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 02/01/2013 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

31/01/2013

21.949,63

42 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - POSTOS DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

32.662,24

43 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DO CAPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

34.161,60

44 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - SECRETÁRIO DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

6.414,40

45 Estimativa 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

02/01/2013

31/01/2013

147.538,88

46 Estimativa 030902 10.301.0005.1.035 4.4.9.0.51.00 14 SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2013 10/01/2013 30.821,08 REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA, NO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0026/2012. 47 Estimativa 030902 10.301.0005.1.035 4.4.9.0.51.00 14 SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2013 10/01/2013 REFERENTE A AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTANA DO SOBRADO E DO POÇO DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0027/2012.

20.779,27

48 Normal 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 COELBA 02/01/2013 22/01/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

329,76

49 Estimativa 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.39.00 14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

BANCO DO BRASIL

02/01/2013

03/01/2013

41,33

50 Global 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA NILZA GOMES VIEIRA 02/01/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA F, 22, VILA AZUL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA AZUL, SEDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO

31/01/2013

1.500,00

51 Global 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 ROMILDO CRUZ SOUZA 02/01/2013 31/01/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO BRAZ, 69, DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, NESTE MUNICIPIO. JANEIRO

700,00

52 Global 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA ZELIA SANTOS BRITO 02/01/2013 31/01/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA A, 12, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO

900,00

53 Global 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 JOSE RIBEIRO BRAGA 02/01/2013 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA B, 06, VILA ISABEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO

800,00

31/01/2013

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

59 Global 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.35.00 2 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 04/01/2013 31/01/2013 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA CONFORME CONTRATO Nº. 003/2013. 60 Global 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 VALFRIDO FILHO DE ORNELAS RIBEIRO 04/01/2013 31/01/2013 1.500,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILSON VIANA, 34, DISTRITO DE BEM BOM, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS NA LOCALIDADE DE BEM BOM, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO 63 Global 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 ST CONSULTORIA LTDA 11/01/2013 31/01/2013 Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade e farmácia, exercício de 2013, conforme contrato n. 14/2013. Mês de janeiro.

1.700,00

64 Normal 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA 16/01/2013 16/01/2013 900,00 REFERENTE A 2 DIARIAS PARA O SERCRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITA A SESAB, SETORES DE FES, ASSISTENCIA FARMACEUTICA E SETOR DE URGENCIAS COMO TBM PARA VISITA AS INSTALAÇOES DA NOVA CASA DE APOIO AOS PACIENTES TFD NA CIDADE DE SALVADOR. 69 Normal 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA 25/01/2013 31/01/2013 REFERENTE A 2 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA E VISITAR A FESBA-SESAB NA CIDADE DE SALVADOR.

900,00

70 Normal 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA 28/01/2013 28/01/2013 REFERENTE A 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LEVANTAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES TFD NA CIDADE DE SALVADOR.

450,00

45 Registro(s)

BENIGNO SEIXAS SANTANA SECRETÁRIO DE SAÚDE CPF: 088.962.085-72

Total Geral R$ 993.239,92

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF: 310.611.765-68

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031337-P

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA JANEIRO/2013

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 7 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 54 FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 152.595,42 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

31.506,20 121.089,22

9 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 40 FOPAG - CONTRATADOS PCFAD - 11.696.71002/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PCFAD DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

1.627,20

130,16

1.497,04

10 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 55 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

50.633,31

10.513,16

40.120,15

13 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 51 FOPAG - NASF - 11.696.710/0001-14 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA) DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

6.075,00

1.485,58

4.589,42

14 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 37 FOPAG - PACS - 11.696.710/0001-14 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. JANEIRO.

4.420,56

1.063,71

3.356,85

16 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 42 FOPAG - PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHM 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE A LEISHMANIOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

2.542,50

542,89

1.999,61

17 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 41 FOPAG - PCDCH - 11.696.710/0001-14 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCDCH DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

1.695,00

135,60

1.559,40

18 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 39 FOPAG - PCFAD - 11.696.710/0001-14 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCFAD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

20.836,18

4.915,41

15.920,77

19 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 56 FOPAG - CENTRO DE SAÚDE - 11.696.710/00002/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

50.951,64

13.007,53

37.944,11

20 030902 10.302.0005.2.066 3.1.9.0.11.00 14 50 FOPAG - PSF - 11.696.710/0001-14 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

16.851,39

3.956,69

12.894,70

22 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 36 FOPAG - CAPS - 11.696.710/0001-14 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO.

8.635,24

1.908,84

6.726,40

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Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

23 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 38 FOPAG - SAMU - 11.696.710/0001-14 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 23.975,17

27 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 47 FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 153.077,94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

4.540,57

19.434,60

29.463,91 123.614,03

30 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 8 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 02/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Estimativa 229,30 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

0,00

229,30

31 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 5 COELBA - 15.139.629/0001-94 02/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

0,00

512,99

32 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 6 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 02/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Normal 26,26 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

0,00

26,26

33 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 7 COELBA - 15.139.629/0001-94 02/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Normal REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

9.961,38

0,00

9.961,38

34 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 4 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 02/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Normal 5.585,31 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

0,00

5.585,31

35 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 33 FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS DA SAUDE 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 14.012,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO.

1.597,58

12.414,42

36 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 34 FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - 11.696.710/002/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 127.922,10 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

29.465,39

98.456,71

512,99

37 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 35 FOPAG - CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

813,60

65,08

748,52

38 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 43 FOPAG - CONTRATADOS DO PACS - 11.696.702/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

6.440,50

927,06

5.513,44

39 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 44 FOPAG - CONTRATADOS DA SAÚDE PAÇO - 11 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PAÇO DA SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

22.954,00

2.728,25

20.225,75

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 6

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

40 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 45 FOPAG - CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUD 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2012. JANEIRO

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 1.627,20

130,16

1.497,04

41 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 46 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - 11.696.71002/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 21.949,63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

5.368,97

16.580,66

42 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 48 FOPAG - POSTOS DE SAÚDE - 11.696.710/00002/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

32.662,24

7.053,99

25.608,25

43 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 49 FOPAG - CONTRATADOS DO CAPS - 11.696.702/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

34.161,60

7.429,68

26.731,92

44 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 52 FOPAG - SECRETÁRIO DE SAÚDE - 11.696.71002/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

45 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 53 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF - 11.696.71002/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 147.538,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2013. JANEIRO

30.462,34 117.076,54

46 030902 10.301.0005.1.035 4.4.9.0.51.00 14 3 SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 13 02/01/2013 10/01/2013 16/01/2013 Estimativa 30.821,08 521,49 30.299,59 REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA, NO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0026/2012. 48 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 9 COELBA - 15.139.629/0001-94 02/01/2013 22/01/2013 25/01/2013 Normal 329,76 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.

0,00

329,76

49 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.39.00 14 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

0,00

41,33

1

BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91

02/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 Estimativa

41,33

64 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA - 088.962.085-7216/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 Normal 900,00 0,00 900,00 REFERENTE A 2 DIARIAS PARA O SERCRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITA A SESAB, SETORES DE FES, ASSISTENCIA FARMACEUTICA E SETOR DE URGENCIAS COMO TBM PARA VISITA AS INSTALAÇOES DA NOVA CASA DE APOIO AOS PACIENTES TFD NA CIDADE DE SALVADOR. 69 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 32 BENIGNO SEIXAS SANTANA - 088.962.085-7225/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Normal 900,00 0,00 REFERENTE A 2 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA E VISITAR A FESBA-SESAB NA CIDADE DE SALVADOR.

900,00

70 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 10 BENIGNO SEIXAS SANTANA - 088.962.085-7228/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 Normal 450,00 REFERENTE A 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LEVANTAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES TFD NA CIDADE DE SALVADOR.

0,00

450,00

960.170,11

190.225,30

769.944,81

Total R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova

14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Extra-Orçamentários 0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

11

FOPAG - CENTRO DE SAÚDE - 11.696.710/000

31/01/2013

397,12

0,00

397,12

0 1121200000000 REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE - JANEIRO

12

FOPAG - CENTRO DE SAÚDE - 11.696.710/000

31/01/2013

847,50

0,00

847,50

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

13

FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE

31/01/2013

23,36

0,00

23,36

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

14

FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL

31/01/2013

210,24

0,00

210,24

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

15

FOPAG - CONTRATADOS DO PSF - 11.696.710

31/01/2013

256,96

0,00

256,96

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

16

FOPAG - PSF - 11.696.710/0001-14

31/01/2013

211,20

0,00

211,20

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

17

FOPAG - CONTRATADOS DO CAPS - 11.696.7

31/01/2013

46,72

0,00

46,72

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

18

FOPAG - POSTOS DE SAÚDE - 11.696.710/000

31/01/2013

420,48

0,00

420,48

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

19

FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ

31/01/2013

911,04

0,00

911,04

0 1121200000000 REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE - JANEIRO

20

FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ

31/01/2013

1.782,58

0,00

1.782,58

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

21

FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - 11.696.710

31/01/2013

256,96

0,00

256,96

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

22

FOPAG - CONTRATADOS DA SAÚDE PAÇO - 11

31/01/2013

70,08

0,00

70,08

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

23

FOPAG - PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHM

31/01/2013

23,36

0,00

23,36

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

24

FOPAG - CONTRATADOS PCFAD - 11.696.710

31/01/2013

23,36

0,00

23,36

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

25

FOPAG - PCFAD - 11.696.710/0001-14

31/01/2013

256,96

0,00

256,96

0 1121200000000 REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE - JANEIRO

26

FOPAG - PCFAD - 11.696.710/0001-14

31/01/2013

847,50

0,00

847,50

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

27

FOPAG - CAPS - 11.696.710/0001-14

31/01/2013

233,60

0,00

233,60

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

28

FOPAG - PACS - 11.696.710/0001-14

31/01/2013

70,08

0,00

70,08

0 1121100000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

29

FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - 11.696.710/0

31/01/2013

1.074,56

0,00

1.074,56

0 1121200000000 REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE - JANEIRO

30

FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - 11.696.710/0

31/01/2013

1.042,89

0,00

1.042,89

0 1121200000000 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - JANEIRO

31

FOPAG - SAMU - 11.696.710/0001-14

31/01/2013

70,08

0,00

70,08

9.076,63

0,00

9.076,63

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 5 de 6

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2013.02.01 13:13:56


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA SEXTA-FEIRA 01 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova

16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA JANEIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

56 Registro(s)

BENIGNO SEIXAS SANTANA SECRETÁRIO DE SAÚDE CPF: 088.962.085-72

Tp Nota

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF: 310.611.765-68

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 969.246,74

190.225,30

779.021,44

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031337-P

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 6 de 6

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 01.02.13  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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