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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/09/2012 até 11/09/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

292,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

58,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

234,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 SALETE BOTELHO SANTANA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JEFFERSON SOUZA MOURA IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

175,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/09/2012 até 11/09/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

175,50

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

117,00

73 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

02/01/2012

11/09/2012

117,00

361 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

03/04/2012

11/09/2012

1.039,50

362 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

03/04/2012

11/09/2012

2.326,60

363 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

03/04/2012

11/09/2012

1.257,00

364 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

03/04/2012

11/09/2012

295,00

365 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 LS CARNEIRO OLIVEIRA DE BARROS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

03/04/2012

11/09/2012

88,50

368 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HATS

03/04/2012

11/09/2012

1.664,80

369 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 GILBERTO SALVINO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

03/04/2012

11/09/2012

1.480,80

370 Estimativa 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS

03/04/2012

11/09/2012

508,20

520 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CEOBA-CONUSLTORIO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA DA BAHIA L 03/07/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

11/09/2012

13.500,00

524 Estimativa 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 JORGE GARPAR MENEZES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

11/09/2012

26.250,00

03/07/2012

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2012

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/09/2012 até 11/09/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

26 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Valor R$

Total Geral R$ 50.984,40

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2012

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/09/2012 até 11/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOELICIO FERREIRA DOS SANTOS - 426.941.302/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

292,50

0,00

292,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 RIVALDO ALVES DE SOUZA - 552564815-68 02/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 ELIESIO JOAO DE SOUZA - 069.463.498-06 02/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LUIZ CARLOS DE DEUS DOS SANTOS - 914.2502/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

58,50

0,00

58,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOAREZ FELICIANO DE OLIVEIRA - 371.818.8202/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN LÚCIO ROCHA DOS SANTOS - 9493391002/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSENILSON RIBEIRO VENTURA - 622145605-02/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

234,00

0,00

234,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 IVAN RIBEIRO VASCONCELOS - 173072445-0 02/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 MARIA ELENILDA SILVA RIOS SANTOS - 617.902/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA - 009.402/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 SALETE BOTELHO SANTANA - 940.639.745-5 02/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/09/2012 até 11/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO - 477.748.94 02/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 JEFFERSON SOUZA MOURA - 937.260.405-4402/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 LAERTE FREIRE ALENCAR - 697.975.605-20 02/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

175,50

0,00

175,50

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 EMERSON ALBERTO ROQUE - 009.811.405-0502/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

73 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.14.00 14 UBALDINO MESQUITA PASSOS NETO - 925.3402/01/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMP EMP REF PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SALVADOR NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO DOENTES

117,00

0,00

117,00

237 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 24/01/2012 30/08/2012 11/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

3.600,00

0,00

3.600,00

237 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 JR GASES E SOLDAS LTDA - ME - 05698080/ 24/01/2012 04/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

600,00

0,00

600,00

264 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 OLIVEIRA E SANTOS LTDA - 04.570.113/0001 08/02/2012 29/08/2012 11/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2.302,56

0,00

2.302,56

400 020501 10.302.0011.2.154 3.3.9.0.30.00 14 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA - - 13852623/04/2012 03/09/2012 11/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS

978,95

0,00

978,95

401 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.30.00 14 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA - - 13852623/04/2012 03/09/2012 11/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HATS

3.899,42

0,00

3.899,42

405 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.30.00 14 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 13/04/2012 24/08/2012 11/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS ACOES BASICAS DE SAUDE

14.562,00

0,00

14.562,00

520 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 CEOBA-CONUSLTORIO ESPECIALIZADO EM ORT 03/07/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

13.500,00

472,50

13.027,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.12 17:47:19


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/09/2012 até 11/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

524 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.39.00 14 JORGE GARPAR MENEZES - 13.216.275/0001-03/07/2012 11/09/2012 11/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HATS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 26.250,00

918,75

25.331,25

528 020501 10.122.0003.2.038 3.3.9.0.30.00 2 AMARANTE & OLIVEIRA LTDA - 01560670/00016/07/2012 20/08/2012 11/09/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE

278,20

0,00

278,20

547 020501 10.302.0011.2.136 3.3.9.0.30.00 14 ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO HOSP 31/07/2012 31/08/2012 11/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS

1.297,50

0,00

1.297,50

548 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO HOSP 31/07/2012 31/08/2012 11/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS AÇOES BASICAS DE SAUDE

6.250,00

0,00

6.250,00

549 020501 10.301.0008.2.099 4.4.9.0.52.00 2 ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO HOSP 31/07/2012 31/08/2012 11/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ACOES BASICAS DE SAUDE

1.624,00

0,00

1.624,00

552 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.30.00 2 DISMED DIST. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 31/07/2012 16/08/2012 11/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS AÇOES BASICAS DE SAUDE

53.060,09

0,00

53.060,09

563 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 CORDEIRO & ROCHA LTDA - 01790566/0001- 07/08/2012 30/08/2012 11/09/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE PRENATAL MODULO III

1.300,50

0,00

1.300,50

564 020501 10.301.0008.2.100 3.3.9.0.39.00 14 CORDEIRO & ROCHA LTDA - 01790566/0001- 07/08/2012 30/08/2012 11/09/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A OFICINA DE PRE NATAL MODULO III

300,00

15,00

285,00

586 020501 10.302.0011.2.248 3.3.9.0.36.00 14 BENAIAS CARVALHO DA SILVA - 094.857.59 23/08/2012 24/08/2012 11/09/2012 Normal REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EN CONSERTO DE MAMOGRAFO.

2.800,00

253,20

2.546,80

135.177,22

1.659,45

133.517,77

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 4

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

Período de 11/09/2012 até 11/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

32 Registro(s)

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 135.177,22

1.659,45

133.517,77

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 12.09.12