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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 03 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Receitas: Orçamentarias e Extra-Orçamentárias FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

AGOSTO/2012 Período de 31/08/2012 até 31/08/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

Credor

Valor R$

ORÇAMENTÁRIA 31/08/2012

1536

1.7.2.3.02.00.00.00

Transferências do Municipio para o FMS

13.723-5

BANCO DO BRASIL

31/08/2012

1537

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 1.813-9

BANCO DO BRASIL

31,18

31/08/2012

1538

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 32683-6

BANCO DO BRASIL

306,61

31/08/2012

1539

1.3.2.5.02.02.00.00

Rem. de Rec. Não Vinculados em Aplicação Financeira - F A 36591-2

BANCO DO BRASIL

205,73

31/08/2012

1540

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 36593-9

BANCO DO BRASIL

298,04

31/08/2012

1541

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 37.848-8 BANCO DO BRASIL

156,83

31/08/2012

1542

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 39.827-6 BANCO DO BRASIL

55,00

31/08/2012

1543

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 40.501-9 BANCO DO BRASIL

196,91

31/08/2012

1544

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 41200-7

BANCO DO BRASIL

31/08/2012

1545

1.7.2.1.33.11.38.00

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF

624.043-3

FUNDO NACIONAL DA SAUDE

20.000,00

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624042-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

107,69

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624043-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

509,01

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624044-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

69,93

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624045-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.678,40

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624046-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

17,80

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 624049-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

98,21 1,69

31/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 31/08/2012 31/08/2012

1546 1547 1548 1549 1550 1551

939,38

114,97

31/08/2012

1552

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 631-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/08/2012

1553

1.3.2.5.01.03.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMS

A 632-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5,22 Total do dia R$ 25.792,60

Total do Grupo R$ 25.792,60

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 31/08/2012

1554

587

2.1.1.1.2.02.03.00.00

ISS - FMS

82

COMSERTA COM DE PEÇAS E SERVIÇOS TEC

32,14

31/08/2012

1555

422

2.1.1.1.2.02.03.00.00

ISS - FMS

82

MOB SERVIÇOS LTDA

48,38

31/08/2012

1556

422

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

MOB SERVIÇOS LTDA

14,52

31/08/2012

1557

422

2.1.1.1.2.02.09.00.00

INSS s/ Serviços FMS

122

MOB SERVIÇOS LTDA

106,44

31/08/2012

1558

197

2.1.1.1.2.02.03.00.00

ISS - FMS

82

EVELI DA SILVA PINHO

90,00

31/08/2012

1559

197

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

EVELI DA SILVA PINHO

67,50

31/08/2012

1560

137

2.1.1.1.2.02.03.00.00

ISS - FMS

82

EVELI DA SILVA PINHO

30,91

31/08/2012

1561

137

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

EVELI DA SILVA PINHO

23,18

31/08/2012

1562

196

2.1.1.1.2.02.03.00.00

ISS - FMS

82

EVELI DA SILVA PINHO

118,53

31/08/2012

1563

196

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

EVELI DA SILVA PINHO

31/08/2012

1564

65

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS

67,39

31/08/2012

1565

65

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ADRIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS

457,72

31/08/2012

1566

65

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA LOPES DE SOUZA E OUTROS

400,77

31/08/2012

1567

2

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

AUGUSTO H REGIS DA CRUZ E OUTROS

81,32

31/08/2012

1568

2

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

AUGUSTO H REGIS DA CRUZ E OUTROS

3.432,85

31/08/2012

1569

2

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

AUGUSTO H REGIS DA CRUZ E OUTROS

743,66

31/08/2012

1570

2

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

AUGUSTO H REGIS DA CRUZ E OUTROS

1.956,76

31/08/2012

1571

2

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY

151,03

31/08/2012

1572

2

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY

563,19

31/08/2012

1573

2

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY

419,00

31/08/2012

1574

2

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

CRISTIANA ANDRADE FERREIRA E OUTROS

139,85

31/08/2012

1575

2

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

CRISTIANA ANDRADE FERREIRA E OUTROS

31/08/2012

1576

593

2.1.1.1.2.02.06.00.00

Consignação CEF FMS

112

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

11.700,31

31/08/2012

1577

593

2.1.1.1.2.02.07.00.00

Consignação BB FMS

113

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

145,99

31/08/2012

1578

593

2.1.1.1.2.02.13.00.00

Pensão Alimentícia - FMS

140

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

581,00

31/08/2012

1579

593

2.1.1.1.2.02.04.00.00

Contribuição Sindical - FMS

83

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

833,72

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

88,89

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.03 11:05:24

373,02


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

2

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 03 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

AGOSTO/2012 Período de 31/08/2012 até 31/08/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Conhec.

Emp.

31/08/2012

Data

1580

593

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Rúbrica

/

Receita Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

31/08/2012

1581

593

2.1.1.1.2.02.17.00.00

União da Guarda

144

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

111,96

31/08/2012

1582

593

2.1.1.1.2.02.11.00.00

Jacoprev Previdencia FMS

138

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

13.457,35

31/08/2012

1583

593

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

126,93

31/08/2012

1584

593

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA DE JESUS BRITO E OUTROS

9.310,86

31/08/2012

1585

9

2.1.1.1.2.02.06.00.00

Consignação CEF FMS

112

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

6.478,10

31/08/2012

1586

9

2.1.1.1.2.02.07.00.00

Consignação BB FMS

113

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

77,36

31/08/2012

1587

9

2.1.1.1.2.02.13.00.00

Pensão Alimentícia - FMS

140

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

508,00

31/08/2012

1588

9

2.1.1.1.2.02.04.00.00

Contribuição Sindical - FMS

83

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

52,26

31/08/2012

1589

9

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

2.836,89

31/08/2012

1590

9

2.1.1.1.2.02.23.00.00

SINDACE

150

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

540,02

31/08/2012

1591

9

2.1.1.1.2.02.11.00.00

Jacoprev Previdencia FMS

138

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

7.382,87

31/08/2012

1592

9

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA MOREIRA DA SILVA E OUTROS

4.269,66

31/08/2012

1593

9

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

DIEGO SILVA TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS

849,72

31/08/2012

1594

9

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

DIEGO SILVA TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS

216,94

31/08/2012

1595

9

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ABGAIL SILVA CHAGAS MAGALHAES E OUTRO

261,30

31/08/2012

1596

9

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ABGAIL SILVA CHAGAS MAGALHAES E OUTRO

1.718,77

31/08/2012

1597

9

2.1.1.1.2.02.06.00.00

Consignação CEF FMS

112

ANA PAULA DA SILVA MURICI VELAME E OUTR

31/08/2012

1598

9

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ANA PAULA DA SILVA MURICI VELAME E OUTR

171,48

31/08/2012

1599

9

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ANA PAULA DA SILVA MURICI VELAME E OUTR

1.143,87

31/08/2012

1600

9

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ANA PAULA DA SILVA MURICI VELAME E OUTR

196,38

31/08/2012

1601

17

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

AGLEIUDES RIOS DOS SANTOS E OUTROS

94,20

31/08/2012

1602

17

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

AGLEIUDES RIOS DOS SANTOS E OUTROS

4.737,69

31/08/2012

1603

17

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

AGLEIUDES RIOS DOS SANTOS E OUTROS

3.973,75

31/08/2012

1604

34

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

DILMA OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS

93,30

31/08/2012

1605

34

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

DILMA OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS

430,15

31/08/2012

1606

29

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANE MENSITIERI OLIVEIRA E OUTROS

259,59

31/08/2012

1607

29

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ADRIANE MENSITIERI OLIVEIRA E OUTROS

17.453,37

31/08/2012

1608

29

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ADRIANE MENSITIERI OLIVEIRA E OUTROS

24.126,55

31/08/2012

1609

29

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANE MENSITIERI OLIVEIRA E OUTROS

31/08/2012

1610

594

2.1.1.1.2.02.06.00.00

Consignação CEF FMS

112

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

31/08/2012

1611

594

2.1.1.1.2.02.04.00.00

Contribuição Sindical - FMS

83

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

34,84

31/08/2012

1612

594

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

7.863,66

31/08/2012

1613

594

2.1.1.1.2.02.20.00.00

Contrib. Sind. - A. A. C. J.

147

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

1.480,70

31/08/2012

1614

594

2.1.1.1.2.02.11.00.00

Jacoprev Previdencia FMS

138

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

19.927,18

31/08/2012

1615

594

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA CARVALHO SOUZA E OUTROS

14.041,16

31/08/2012

1616

51

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

DANIELA SILVA CORREIA DE CARVALHO E OU

62,20

31/08/2012

1617

51

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

DANIELA SILVA CORREIA DE CARVALHO E OU

821,17

31/08/2012

1618

51

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

DANIELA SILVA CORREIA DE CARVALHO E OU

167,54

31/08/2012

1619

66

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ANA CARLA CORDEIRO DE ANDRADE RAMOS

83,03

31/08/2012

1620

66

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ANA CARLA CORDEIRO DE ANDRADE RAMOS

1.132,64

31/08/2012

1621

66

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ANA CARLA CORDEIRO DE ANDRADE RAMOS

31/08/2012

1622

68

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS

2.097,79

31/08/2012

1623

68

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS

7.132,90

31/08/2012

1624

68

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS

1.694,68

31/08/2012

1625

68

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ADRIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS

31/08/2012

1626

44

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ANDRE CARDOSO GUERRERA E OUTROS

1.115,82

31/08/2012

1627

44

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ANDRE CARDOSO GUERRERA E OUTROS

339,23

31/08/2012

1628

44

2.1.1.1.2.02.05.00.00

CONSIGNACAO ITAU FMS

110

ANDRE CARDOSO GUERRERA E OUTROS

534,14

31/08/2012

1629

56

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

ANA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS

429,87

31/08/2012

1630

56

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

ANA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS

4.394,84

31/08/2012

1631

56

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

ANA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS

5.474,48

31/08/2012

1632

48

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO E

93,45

31/08/2012

1633

48

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO E

1.757,77

31/08/2012

1634

48

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO E

1.838,53

Conta

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Credor

Valor R$ 5.391,44

192,12

1.311,19 11.578,85

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.03 11:05:24

220,46

244,82


3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 03 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 09.567.134/0001-63

AGOSTO/2012 Período de 31/08/2012 até 31/08/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Conhec.

Emp.

31/08/2012

Data

1635

48

2.1.1.1.2.02.05.00.00

Rúbrica

/

Receita CONSIGNACAO ITAU FMS

110

BARBARA CONCEIÇÃO VILAS BOAS BRITO E

31/08/2012

1636

38

2.1.1.1.2.02.12.00.00

Jacoprev Assistência FMS

139

DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ E OUT

82,50

31/08/2012

1637

38

2.1.1.1.2.02.01.00.00

INSS s/ folha FMS

137

DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ E OUT

2.043,78

31/08/2012

1638

38

2.1.1.1.2.02.02.00.00

IRRF FMS

81

DANIELLE SOUZA FERREIRA DA CRUZ E OUT

325,98

Conta

Credor

Valor R$ 572,22

Total do dia R$ 218.028,37

Total do Grupo R$ 218.028,37

103 Registro(s)

Total Geral R$ 243.820,97

ROBERIO DA SILVA WANDERLEY GESTOR

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Pag.: 3 de 3

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.03 11:05:24

FMS Relatório 131/09 Receitas: Orçamentárias e Extra-Orçamentárias 03.09.12  

Receitas Orçamentárias, Receitas Extra-Orçamentárias

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