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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casanova

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 077/2013DI 22.000,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA 01 N 10 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 078/2013DI 16.500,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA IJ N 17 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS ISOLADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 093DISP/20 01/02/2013 35 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 GLEISON NUNES SILVA Global 23.980,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA IJ LOTE 25 TOPOL, CASA NOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO MULTIMIDIA- PROGRAMA BRAZIL INFORMATIZADO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 01/02/2013 36 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 DANIELA COSTA Global 083/2013 D 16.500,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOIA DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 1 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 01/02/2013 37 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 IRACEMA BENEVIDES COELHO Global 14.300,00 095/2013DI REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO COM OS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA E NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 01/02/2013 38 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.36.00 1 JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA Global 103/2013DI 400,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO POVOADO DE RIACHO DO SOBRADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. 01/02/2013 39 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 ANTONIO PEDRO DE SOUZA Global 104/2013DI 2.520,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA MN 11 TOPOL, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013 01/02/2013 40 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.39.00 1 MANOEL MESSIAS ARAUJO SERVIÇOS - ME Normal 105/2013 7.641,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI CADASTRAL DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DA LOCALIDADE DE BEM BOM E CADASTRO DAS CRECHES ESCOLA NAS LOCALIDADES DE BEM BOM, RIACHO DO SOBRADO E RECREIO DO MUNICÍPIO DE CASA NOVA BAHIA. 01/02/2013 41 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 NIVALDO DIAS DE OLIVEIRA Normal 112/2013 1.812,25 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA PLATAFORMA FREIRE DA CIDADE DE CASA NOVA -BA PARA JUAZEIRO-BA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 13/02/2013 42 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.91.00 1 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO Normal 924,04 REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO 0016800-17.2005.5.05.0341 RT TENDO COMO RECLAMANTE A SRA. DJANIRA DOS SANTOS PASSOS. 18/02/2013 43 030401 12.361.0003.2.026 4.4.9.0.61.00 1 JOSE FLORIANO DIAS DE SOUZA Normal VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO TERRENO SITUADO EM RIACHO DO SOBRADO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

35.000,00

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

18/02/2013 44 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 PLINIO FABRICIO DE SOUZA SANTOS Global 096/2013 47.418,00 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE PALESTRANTES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 5,6 E 7 DE MARCO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. 21/02/2013 45 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.33.00 1 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Estimativa 001/2013PP 71.640,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) COMPREENDENDO A RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 092/2013. 26/02/2013 46 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 JOSÉ RAIMUNDO ARAUJO PINHEIRO VIANA Global 002/2013PP 188.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER, CAMISETAS PLACAS, OUTDDOR E BIG HANDS,JUNTO A ESTA SECREATARIA. CONF. ANEXO DE CONTRATO Nº 093/2013. 26/02/2013 47 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 EDITORA E GRÁFICA FRANCISCANA LTDA Global 002/2013 208.142,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS GRÁFICOS, CAMISAS E IMPRESSÕES EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. PLANILHA ANEXA NO CONTRATO Nº 117/2013. 27/02/2013 48 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES SILVA Normal REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

1.350,00

27/02/2013 49 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 JOSINETE OLIVEIRA COSTA Normal REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

750,00

27/02/2013 50 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 VALDINEIDE QUEIROZ RIBEIRO CASTRO Normal REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

750,00

18 Registro(s)

MARIA APARECIDA S. FERNANDES SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CPF 257.179.875-87

Total Geral R$ 660.177,69

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031337-P

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 21/02/2013 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

6.219,28

1 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 14/02/2013 423,49 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.CONTRATO N° 32710581 1 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 25/02/2013 5,17 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.CONTRATO N° 204131112 1 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 25/02/2013 119,50 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.CONTRATO N° 227654481 1 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 20/02/2013 303,95 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA CASA LOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013 06/02/2013 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013. INSC 14449 2 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

20,69

14/02/2013

24.923,40

2 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013 18/02/2013 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

50,45

2 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013 08/02/2013 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

20,51

5 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 BANCO BRADESCO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

15/02/2013

54,00

7 Estimativa 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.13.00 19 INSS FUNDEB 40% PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013. MÊS DE JANEIRO.

02/01/2013

20/02/2013

105.144,27

8 Estimativa 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.13.00 18 INSS FUNDEB 60% PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013. MES DE JANEIRO

02/01/2013

20/02/2013

357.989,89

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2013.02.21 16:14:10


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CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

9 Estimativa 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

943.345,22

10 Estimativa 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.11.00 19 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

345.124,93

11 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AABB 02/01/2013 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRACAO AABB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

28/02/2013

11.662,28

12 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

6.414,40

13 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 FOLHA DE PAGTO CARGOS COMISSIONADOS FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

15.537,50

14 Estimativa 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETORES FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETOERES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

54.240,00

15 Estimativa 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

9.153,00

16 Estimativa 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

36.273,00

17 Estimativa 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

11.250,17

18 Estimativa 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013

28/02/2013

1.017,00

19 Global 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 IURY DOS PASSOS CAMPINHO 02/01/2013 01/02/2013 2.200,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA I LOTE 25 VILA AZUL, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA ESCOLA JOIAS DE CRISTO NESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A JANEIRO 19 Global 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 IURY DOS PASSOS CAMPINHO 02/01/2013 28/02/2013 2.200,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA I LOTE 25 VILA AZUL, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA ESCOLA JOIAS DE CRISTO NESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO 20 Global 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 LICIA LIGIA AZEVEDO PICANÇO CASTRO 02/01/2013 01/02/2013 1.500,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA W LOTE 20, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2013.REF A JANEIRO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 5

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2013.02.21 16:14:10


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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA

CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casanova

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

20 Global 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 LICIA LIGIA AZEVEDO PICANÇO CASTRO 02/01/2013 28/02/2013 1.500,00 REFERENTE A LOCAÇ��O DE IMOVEL SITUADO NA QUADRA W LOTE 20, CASA NOVA-BA DESTINADO AO FUNCIOMANENTO DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2013.REF A FEVEREIRO 21 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.13.00 1 INSS 25% PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA DO MDE 25%, EXCERCICIO 2013.

02/01/2013

20/02/2013

8.631,08

23 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 M. G. COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- 04/01/2013 11/02/2013 28.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013.REF A JANEIRO 25 Normal 030401 12.361.0003.1.005 3.3.9.0.39.00 1 SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA 07/01/2013 15/02/2013 155.917,82 REFERENTE A MEDICAO DO ADITITO ATERRO APILOADO DO CONTRATO DE N° 0947/2012 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL TIPO B NO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO 26 Global 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 ST CONSULTORIA LTDA 11/01/2013 25/02/2013 Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, exercício 2013, conforme contrato n. 027/2013. mês de fevereiro.

1.200,00

27 Estimativa 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11/01/2013 05/02/2013 134.990,00 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIARIO NA ESCOLA JULIA BORGES, CONFORME CONTRATO 0954/2012 E 1o TERMO ADITIVO EM ANEXO. MEDICAO 02. 28 Estimativa 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11/01/2013 08/02/2013 117.488,81 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP 0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO.MEDICAO 03. 28 Estimativa 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11/01/2013 08/02/2013 114.844,07 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA DR JOSE ARAUJO EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP 0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO. MEDIÇÃO 03 31 Estimativa 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.30.00 1 WILKER OLIVEIRA TORRES 22/01/2013 22/02/2013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES, REF A JANEIRO E FEVEREIRO

14.702,46

32 Global 030401 12.361.0003.1.004 4.4.9.0.51.00 1 CONSTRUTORA PASTOR CLECIO LTDA 28/01/2013 15/02/2013 61.957,68 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA BORGES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 008 DE 2013 PELO PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2013. 1 MEDIÇÃO. 33 Global 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO 01/02/2013 28/02/2013 2.000,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA 01 N 10 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA FREIRE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

34 Global 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO 01/02/2013 28/02/2013 1.500,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA IJ N 17 CENTRO, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO 35 Global 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 GLEISON NUNES SILVA 01/02/2013 28/02/2013 2.180,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUACAO COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO 36 Global 030401 12.361.0003.2.016 3.3.9.0.36.00 19 DANIELA COSTA 01/02/2013 28/02/2013 1.500,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOIA DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 1 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO 37 Global 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 IRACEMA BENEVIDES COELHO 01/02/2013 28/02/2013 1.300,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013.REF A FEVEREIRO 38 Global 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.36.00 1 JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA 01/02/2013 28/02/2013 400,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO POVOADO DE RIACHO DO SOBRADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. 39 Global 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 ANTONIO PEDRO DE SOUZA 01/02/2013 28/02/2013 1.680,00 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUADRA MN 11 TOPOL, CASA NOVA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE CARTEIRAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PELO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2013.REF A FEVEREIRO 40 Normal 030401 12.365.0003.2.013 3.3.9.0.39.00 1 MANOEL MESSIAS ARAUJO SERVIÇOS - ME 01/02/2013 13/02/2013 7.641,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI CADASTRAL DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DA LOCALIDADE DE BEM BOM E CADASTRO DAS CRECHES ESCOLA NAS LOCALIDADES DE BEM BOM, RIACHO DO SOBRADO E RECREIO DO MUNICÍPIO DE CASA NOVA BAHIA. 42 Normal 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.91.00 1 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO 13/02/2013 13/02/2013 924,04 REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO 0016800-17.2005.5.05.0341 RT TENDO COMO RECLAMANTE A SRA. DJANIRA DOS SANTOS PASSOS. 43 Normal 030401 12.361.0003.2.026 4.4.9.0.61.00 1 JOSE FLORIANO DIAS DE SOUZA 18/02/2013 26/02/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO TERRENO SITUADO EM RIACHO DO SOBRADO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR.

35.000,00

48 Normal 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES SILVA 27/02/2013 27/02/2013 REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

1.350,00

49 Normal 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 JOSINETE OLIVEIRA COSTA 27/02/2013 27/02/2013 REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

750,00

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

50 Normal 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 VALDINEIDE QUEIROZ RIBEIRO CASTRO 27/02/2013 27/02/2013 REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE. 48 Registro(s)

MARIA APARECIDA S. FERNANDES SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CPF 257.179.875-87

750,00

Total Geral R$ 2.632.299,06

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031337-P

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 83 COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO 02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa 6.219,28 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

0,00

6.219,28

2 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 59 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 02/01/2013 14/02/2013 14/02/2013 Estimativa VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.

24.923,40

0,00

24.923,40

5 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 66 BANCO BRADESCO - 60.746.948/0001-12 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa

54,00

0,00

54,00

7 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.13.00 19 79 INSS FUNDEB 40% - 29.979.036/0001-40 PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013. MÊS DE JANEIRO.

02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 105.144,27

8.678,22

96.466,05

8 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.13.00 18 80 INSS FUNDEB 60% - 29.979.036/0001-40 PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013. MES DE JANEIRO

02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 357.989,89

11.643,95 346.345,94

9 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 114 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 943.345,22 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

270.753,12 672.592,10

10 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.11.00 19 111 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 345.124,93 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

74.828,09 270.296,84

11 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 110 FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AAB 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 11.662,28 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRACAO AABB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

3.405,56

8.256,72

12 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 109 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE POLITICO - 13 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

6.414,40

1.305,06

5.109,34

13 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.11.00 1 108 FOLHA DE PAGTO CARGOS COMISSIONADOS02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

15.537,50

1.922,20

13.615,30

14 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.11.00 18 115 FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETOERES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

54.240,00

4.990,08

49.249,92

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

15 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18 116 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

9.153,00

1.363,46

7.789,54

16 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19 113 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

36.273,00

3.057,38

33.215,62

17 030401 12.361.0003.2.016 3.1.9.0.04.00 19 112 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 40, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

11.250,17

2.269,91

8.980,26

18 030401 12.361.0003.2.014 3.1.9.0.04.00 18 117 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 60% 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS CRECHES DO FUNDEB 60, EXCERCICIO 2013.REF A FEVEREIRO

1.017,00

81,36

935,64

21 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.13.00 1 78 INSS 25% - 29.979.036/0001-40 PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO PARTE EMPRESA DO MDE 25%, EXCERCICIO 2013.

8.631,08

70,08

8.561,00

02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa

22 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.35.00 1 23 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL04/01/2013 L 31/01/2013 01/02/2013 Global 5.000,00 0,00 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA CONFORME CONTRATO Nº. 003/2013. 24 030401 12.361.0003.1.005 4.4.9.0.51.00 15 84 SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - 13. 07/01/2013 10/01/2013 22/02/2013 Estimativa 85.509,69 1.368,15 84.141,54 Referente a contratação de empresa especializada em execução de obras e serviços de engenharia para construção de unidade de educação infantil tipo B no distrito de santana do sobrado, conforme contrato n. 0947/2012 em anexo. Referente a Boletim de Medição n. 03. 26 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00 1 24 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0111/01/2013 31/01/2013 08/02/2013 Global Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade, exercício 2013, conforme contrato n. 010/2013.

1.200,00

18,00

1.182,00

27 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 25 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 02.7211/01/2013 05/02/2013 08/02/2013 Estimativa 134.990,00 2.159,84 132.830,16 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIARIO NA ESCOLA JULIA BORGES, CONFORME CONTRATO 0954/2012 E 1o TERMO ADITIVO EM ANEXO. MEDICAO 02. 28 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 26 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 02.7211/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 117.488,81 1.879,82 115.608,99 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANA EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP 0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO.MEDICAO 03. 28 030401 12.365.0003.2.015 4.4.9.0.51.00 15 27 PPV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 02.7211/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 114.844,07 1.837,50 113.006,57 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA DR JOSE ARAUJO EM SANTANA DO SOBRADO, CONFORME TP 0022/2012 E 1 TERMO ADITIVO EM ANEXO. MEDIÇÃO 03

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

31 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.30.00 1 90 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/01/2013 22/02/2013 26/02/2013 Estimativa 14.702,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES, REF A JANEIRO E FEVEREIRO

14.702,46

32 030401 12.361.0003.1.004 4.4.9.0.51.00 1 85 CONSTRUTORA PASTOR CLECIO LTDA - 10.1828/01/2013 15/02/2013 22/02/2013 Global 61.957,68 1.486,98 60.470,70 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA BORGES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 008 DE 2013 PELO PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2013. 1 MEDIÇÃO. 42 030401 12.361.0003.2.026 3.1.9.0.91.00 1 28 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO - 00.0713/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 Normal 924,04 0,00 924,04 REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL EXPEDIDO PELO JUIZ DO TRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JUAZEIRO DE ACORDO COM O PROCESSO 0016800-17.2005.5.05.0341 RT TENDO COMO RECLAMANTE A SRA. DJANIRA DOS SANTOS PASSOS. 43 030401 12.361.0003.2.026 4.4.9.0.61.00 1 104 JOSE FLORIANO DIAS DE SOUZA - 258.285.6 18/02/2013 26/02/2013 28/02/2013 Normal 35.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO TERRENO SITUADO EM RIACHO DO SOBRADO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR.

0,00

35.000,00

48 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 105 MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES SILV 27/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Normal 1.350,00 REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

0,00

1.350,00

49 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 106 JOSINETE OLIVEIRA COSTA - 902.334.845-15 27/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Normal 750,00 REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

0,00

750,00

50 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.14.00 1 107 VALDINEIDE QUEIROZ RIBEIRO CASTRO - 969.27/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Normal 750,00 REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, NA REFERIDA CIDADE.

0,00

750,00

2.511.446,17

393.118,76

2.118.327,41

0 2111630040000 29 IRENILDA RIBEIRO SOUZA - 004.861.125-51 14/02/2013 272,69 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JAILSON DA SILVA SOUZA, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00

272,69

0 2111630040000 30 SILVANA DA COSTA CARVALHO - 034.572.9 14/02/2013 118,28 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOAO BATISTA DIAS RODRIGUES, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00

118,28

0 2111630040000 31 CLAUDENI RODRIGUES GOMES - 041.064.13514/02/2013 137,21 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00

137,21

Total R$

Extra-Orçamentários

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111630100000 60 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 400,04 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BMG S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

400,04

0 2111630100000 61 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 4.586,34 0,00 4.586,34 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BMG S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630100000 62 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 14.317,76 0,00 14.317,76 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BMG S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630130000 63 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 257,55 0,00 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CREDITO BMG , DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

257,55

0 2111630130000 64 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 2.901,80 0,00 2.901,80 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CREDITO BMG, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630130000 65 BANCO BMG S. A - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 11.300,62 0,00 11.300,62 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CARTÃO DE CREDITO BMG , DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630190000 32 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 110,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB BAHIA ODONTO, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

110,00

0 2111630120000 33 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 114,75 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

114,75

0 2111630060000 34 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 82,91 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB CONTRIBUIÇÃO 1,5%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

82,91

0 2111630200000 35 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 613,53 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB UNIMED, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

613,53

0 2111630190000 36 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 576,00 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB BAHIA ODONTO, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUINDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

576,00

0 2111630120000 37 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 229,50 0,00 229,50 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111630060000 38 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 589,86 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB CONTRIBUIÇÃO 1,5%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

589,86

0 2111630240000 39 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 3.411,54 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB HGU, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

3.411,54

0 2111630200000 40 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 15.558,26 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB UNIMED, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

15.558,26

0 2111630190000 41 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 4.249,00 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB BAHIA ODONTO, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

4.249,00

0 2111630120000 42 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 4.343,00 0,00 4.343,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630060000 43 APLB-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E 14/02/2013 7.070,07 0,00 7.070,07 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO APLB CONTRIBUIÇÃO 1,5%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630050000 44 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 6,78 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN CONTRIBUIÇÃO 1%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

6,78

0 2111630150000 45 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 57,06 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN HGU SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

0,00

57,06

0 2111630050000 46 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 638,54 0,00 638,54 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN CONTRIBUIÇÃO 1%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630150000 47 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 114,12 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN HGU SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

114,12

0 2111630220000 48 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 1.119,00 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN NM SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

1.119,00

0 2111630230000 49 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 175,50 0,00 175,50 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111630050000 50 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 577,50 0,00 577,50 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN CONTRIBUIÇÃO 1%, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630150000 51 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 1.307,38 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN HGU SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

1.307,38

0 2111630220000 52 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 3.421,00 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN NM SAUDE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

3.421,00

0 2111630230000 53 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 182,90 0,00 182,90 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SINDICAN ODONTO PERSONALITE, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630210000 69 BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA - 31.895.683 19/02/2013 1.477,33 0,00 1.477,33 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630210000 70 BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA - 31.895.683 19/02/2013 4.194,60 0,00 4.194,60 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630110000 71 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 523,11 0,00 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013

523,11

0 2111630110000 72 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 9.397,33 0,00 9.397,33 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIO 2013 0 2111630110000 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 40.332,70 0,00 40.332,70 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013 0 2111630040000 67 ANNA CAROLINA MAIA MATA HERMIDA - 048. 18/02/2013 267,81 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ELMO HERMIDA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00

267,81

0 2111630040000 68 ELISANGELA FERNANDES MACENA - 608.798. 18/02/2013 137,22 0,00 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CLAUDIO JOSE DOS PASSOS BORGES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

137,22

0 2111630040000 54 ROSA AMELIA DOS SANTOS MENDES - 444.11 14/02/2013 271,20 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR INACIO ALVES MENDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

271,20

0,00

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CASA NOVA, BAHIA QUINTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2013

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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FEVEREIRO/2013

PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111630040000 55 FRANCIELBA DA SILVA FERNANDES - 023.243 14/02/2013 160,89 0,00 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDER FERNANDES DOS SANTOS GONCALVES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

160,89

0 2111630040000 56 IVONETE BARBOSA DE SOUZA - 007.445.154 14/02/2013 226,76 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR IREMAR DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JANERO DE 2013.

0,00

226,76

0 2111630040000 57 VALDIVANIA QUEIROZ RIBEIRO SOUZA - 938. 14/02/2013 219,80 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LUIZ DE CASTRO SOUZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00

219,80

0 2111630040000 58 ALIDE MARIA FREIRE DA SILVA - 846.818.614 14/02/2013 209,44 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SIGNALDO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.

0,00

209,44

0 2111630090000 81 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 21/02/2013 65.966,24 0,00 65.966,24 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630090000 82 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 21/02/2013 23.324,02 0,00 23.324,02 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 4 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630090000 74 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 20/02/2013 788,88 0,00 REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A, DEDUZIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013. 0 2111630140000 92 SEGURO MONGERAL - 33.608.308/0001-73 28/02/2013 21,46 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SEGURO MONGERAL, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

788,88

0,00

21,46

0 2111630140000 93 SEGURO MONGERAL - 33.608.308/0001-73 28/02/2013 42,92 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SEGURO MONGERAL, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

42,92

0 2111630140000 94 SEGURO MONGERAL - 33.608.308/0001-73 28/02/2013 320,10 0,00 REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SEGURO MONGERAL, DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO 2013.

320,10

0 2111630030000 75 INSS 25% - 29.979.036/0001-40 REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS SEGURADO RETIDO DA FOLHA DE JANEIRO.

20/02/2013

4.111,08

0,00

4.111,08

0 2111630030000 76 INSS FUNDEB 40% - 29.979.036/0001-40 REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS SEGURADO RETIDO DA FOLHA DE JANEIRO.

20/02/2013

40.220,63

0,00

40.220,63

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111630030000 77 INSS FUNDEB 60% - 29.979.036/0001-40 REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS SEGURADO RETIDO DA FOLHA DE JANEIRO.

20/02/2013

175.584,72

0,00 175.584,72

0 1121100000000 95 FOLHA DE PAGTO PROG. DE INTEGRACAO AAB REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA INTEGRECAO AABB , REF A FEVEREIRO

28/02/2013

70,08

0,00

70,08

0 1121100000000 96 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40 EFETIVOS REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40 , REF A FEVEREIRO.

28/02/2013

8.826,19

0,00

8.826,19

0 1121200000000 97 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40, REF A FEVEREIRO.

28/02/2013

1.508,55

0,00

1.508,55

0 1121100000000 98 FOLHA DE PAGAMENTO CRECHES FUNDEB 40% REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAS CRECHES DO FUNDEB 40, REF A FEVEREIRO

28/02/2013

163,52

0,00

163,52

0 1121100000000 99 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 40 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40 , REF A FEVEREIRO

28/02/2013

700,80

0,00

700,80

0 1121200000000 100 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60 EFETIVOS REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60 , REF A FEVEREIRO

28/02/2013

10.869,02

0,00

10.869,02

0 1121100000000 101 FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DO FUNDEB 60, REF A FEVEREIRO

28/02/2013

63,07

0,00

63,07

0 1121200000000 102 FOLHA DE PAGTO. DIRETORES E VICE DIRETOR REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS DIRETORES E VICE DIRETORES DO FUNDEB 60, REF A FEVEREIRO

28/02/2013

1.017,00

0,00

1.017,00

0 1121200000000 103 FOLHA DE PAGTO. CONTRATADOS FUNDEB 60 REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60, REF A FEVEREIRO

28/02/2013

6.102,00

0,00

6.102,00

0 2111630010000 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

26/02/2013

20.880,24

0,00

20.880,24

0 2111630010000 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

26/02/2013

1.227,85

0,00

1.227,85

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PRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTRO CENTRO C.N.P.J. : 13.691.811/0001-28

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111630010000 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

26/02/2013

19,40

0,00

19,40

0 2111630020000 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO EMPENHO 24 NOTA FISCAL 290

27/02/2013

1.368,15

0,00

1.368,15

0 2111630020000 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NO EMPENHO 32 NOTA FISCAL 0002

25/02/2013

1.486,98

0,00

1.486,98

Total R$

500.941,58

0,00

500.941,58

Total Geral R$

3.012.387,75

393.118,76

2.619.268,99

95 Registro(s)

MARIA APARECIDA S. FERNANDES SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CPF 257.179.875-87

ALINE COSTA FONSECA CONTADORA CRC-BA 031337-P

JOZIMAR DA SILVA SANTOS TESOUREIRO CPF 310.611.765-68

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FME Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.02.13