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1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

29/12/2011 455 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 29 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE REFERENTE A RECEITA DO GOVERNO DO ESTADO, DOS MESES JAN A DEZ/2011.

Valor R$

Normal

1 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Licitação

32.640,00 Total Geral R$ 32.640,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.30 17:44:34


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

1 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 FERNANDO LUIZ CARVALHO AMORIM 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI

29/12/2011

200,00

2 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCA SANTOS RODRIGUES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI

03/01/2011

29/12/2011

100,00

3 Global 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 JOSE ROMILSON LIMA DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E SEMI INDUSTRIAL DO CRAS

03/01/2011

29/12/2011

400,00

18 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 MARLON AMORIM CARVALHO 03/01/2011 29/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO DE PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PETI

1.004,40

19 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 BELMIRO FERREIRA SOBRINHO 03/01/2011 29/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PETI

1.091,40

20 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 GILBERTO PEREIRA ALVES 03/01/2011 29/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PETI

1.732,50

22 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 ROSIMEIRE SILVA SENA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI

29/12/2011

150,00

23 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 JOSE DE BRITO SAMPAIO 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI

29/12/2011

150,00

31 Global 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 JACOBINA IND. E COM. DE MOVEIS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM

03/01/2011

29/12/2011

1.781,49

35 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 JORGE DANIEL CARNEIRO VARVALHO 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI

29/12/2011

600,00

36 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 VITALMIRO DE SOUZA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI

29/12/2011

600,00

37 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 UILSON LOPES MASCARENHAS 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI

29/12/2011

200,00

39 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 VALDINES BARBOZA DA SILVA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI

29/12/2011

200,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.30 17:44:34


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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO DE 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

40 Global 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS

03/01/2011

29/12/2011

550,00

57 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 29 TELEMAR NORTE LESTE S/A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESPESA COM TELEFONE

03/01/2011

29/12/2011

179,97

94 Global 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICACOES IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO JUNCO

05/01/2011

29/12/2011

450,00

286 Global 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.36.00 29 ELUANNE DIAS LINO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE BALLET NO CRAS DIMAS DE SOUZA NA JACOBINA IV

01/07/2011

29/12/2011

600,00

310 Global 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICACOES 01/08/2011 29/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE 07 COMPUTADORES COM INTERNET PARA AULAS DE FTG/INCLUSAO DIGITAL PARA ALUNOS DO PROJOVEM

200,00

318 Normal 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 MARCOS A. SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

11/08/2011

29/12/2011

340,00

340 Global 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS 01/09/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTRADOS COMOINSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA ALUNOS BENEFICIARIOS DO PETI

29/12/2011

545,00

341 Global 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 CLAUDIO MARCIO DA SILVA SANTOS 01/09/2011 29/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS

500,00

342 Global 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 IVANILTON PEREIRA DA SILVA 01/09/2011 29/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ISNTRUTOR DAS OFICINAS DE DANÇA E GINASTICA CORPO E MOVIMENTO DO PROJETO PROJOVEM

545,00

347 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 112 DE 01/02/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DOS CREAS, DESTE MUNICIPIO.

29/12/2011

397,93

380 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 139 DE 01/03/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO TELEFONICO DOS CRAS, DESTE MUNICIPIO.

29/12/2011

1.075,44

407 Normal 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 ZENIVAL BATISTA GOMES IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM EDITADA EM DVD PARA O PETI

21/10/2011

29/12/2011

2.660,00

408 Normal 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 ZENIVAL BATISTA GOMES IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM EDITADA EM DVD PARA O PROJOVEM

21/10/2011

29/12/2011

3.040,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO DE 2011

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

411 Estimativa 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO SA

31/10/2011

29/12/2011

34,30

412 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL

31/10/2011

29/12/2011

32,00

29/12/2011

29/12/2011

32.640,00

455 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 29 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE REFERENTE A RECEITA DO GOVERNO DO ESTADO, DOS MESES JAN A DEZ/2011. 29 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 51.999,43

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.30 17:44:34


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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO DE 2011

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 24 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 1304 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA - - 13852603/01/2011 28/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS

3.680,47

0,00

3.680,47

26 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 1299 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CRAS

4.540,70

0,00

4.540,70

27 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1297 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM

5.480,00

0,00

5.480,00

30 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1301 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVE AO PETI

8.387,00

0,00

8.387,00

09/03/2011 22/12/2011 29/12/2011 Estimativa

525,70

0,00

525,70

146 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 1302 ALG SANTOS-ME - 06.067.918/0001-34 09/03/2011 22/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

216,60

0,00

216,60

159 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 1292 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 26/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

26,00

0,00

26,00

160 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1291 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 26/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM

436,80

0,00

436,80

161 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 1293 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 26/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

343,20

0,00

343,20

162 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 1294 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 26/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

104,00

0,00

104,00

184 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 1296 ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZ 01/04/2011 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CREAS

360,12

0,00

360,12

145 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1303 ALG SANTOS-ME - 06.067.918/0001-34 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.30 17:44:34


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 30 DE DEZEMBRO DE 2011

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/12/2011 até 29/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

284 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 1298 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/07/2011 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 2.968,30 0,00 2.968,30 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 029/2011 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CREAS 330 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 1300 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/08/2011 20/12/2011 29/12/2011 Estimativa 4.743,00 0,00 4.743,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 028/2011 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PBF 411 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 0 1307 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 31/10/2011 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

34,30

0,00

34,30

412 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 1306 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

32,00

0,00

32,00

426 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1295 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 14/11/2011 27/12/2011 29/12/2011 Estimativa 3.267,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 153 DE 09 DE MARÇO DE 2011 PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PETI

0,00

3.267,00

455 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 29 1308 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOB 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE REFERENTE A RECEITA DO GOVERNO DO ESTADO, DOS MESES JAN A DEZ/2011.

32.640,00

0,00

32.640,00

Total R$

67.785,19

0,00

67.785,19

Total Geral R$

67.785,19

0,00

67.785,19

31/10/2011 29/12/2011 29/12/2011 Estimativa

17 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.30 17:44:34


FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 30.12.11