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De acordo com a Lei complementar 131/2009 jacobina, bahia Sexta-feira 30 de novembro de 2012

Fundo municipal de assistência social de jacobina/ba

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/11/2012 até 29/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

322 Global 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS

Data Emp. Data Liq. 21/06/2012

Valor R$

29/11/2012

380,00

348 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 05/07/2012 29/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 69 DE 02.01.12 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO CREAS

608,89

349 Estimativa 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 05/07/2012 29/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 68 DE 02.01.12 PARA AQUISIÇÃO DE COMUBSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO IGDBF

1.077,27

451 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 24/10/2012 29/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 66 DE 02.01.2012 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO CRAS

3.458,29

485 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CRAS

29/11/2012

736,28

486 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM

29/11/2012

2.096,79

487 Estimativa 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO IGDBF

29/11/2012

1.504,24

488 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CREAS

29/11/2012

1.410,97

489 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PETI

29/11/2012

4.907,96

490 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012 29/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 67 DE 02.01.12 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

992,11

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/11/2012 até 29/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

10 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

Total Geral R$ 17.172,80

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Fundo municipal de assistência social de jacobina/ba

jacobina, bahia Sexta-feira 30 de novembro de 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 29/11/2012 até 29/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 433 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 1410 INOVE INTERNET SERVICE LTDA - 05745820/0 03/09/2012 27/11/2012 29/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINK PARA O CRAS DE LAGES DO BATATA, NESTE MUNICIPIO. OUT/2012

500,00

0,00

500,00

470 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.33.00 29 1408 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238009/11/2012 21/11/2012 29/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASSAGENS PARA AGENTES SOCIAIS EM SERVIÇO

55,00

0,00

55,00

471 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.33.00 0 1411 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238009/11/2012 21/11/2012 29/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASSAGENS PARA EDUCADORES SOCIAIS EM SERVIÇO

293,50

0,00

293,50

473 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.33.00 29 1409 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238009/11/2012 21/11/2012 29/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASSAGENS PARA ORIENTADORES SOCIAIS EM SERVIÇO

139,00

0,00

139,00

Total R$

987,50

0,00

987,50

Total Geral R$

987,50

0,00

987,50

4 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 30.11.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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