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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 27/09/2011 até 27/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

321 Normal 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 VIDROCENTER LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA DO IGDBF

18/08/2011

27/09/2011

526,88

322 Normal 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 VIDROCENTER LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NA SALA ONDE FUNCIONA IGDBF

18/08/2011

27/09/2011

119,70

2 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

Total Geral R$ 646,58

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.28 14:59:05


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO DE 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 27/09/2011 até 27/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 133 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 890 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -01/03/2011 02/09/2011 27/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

2.501,65

0,00

2.501,65

321 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 888 VIDROCENTER LTDA ME - 05788937/0001-97 18/08/2011 27/09/2011 27/09/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA DO IGDBF

526,88

0,00

526,88

322 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 889 VIDROCENTER LTDA ME - 05788937/0001-97 18/08/2011 27/09/2011 27/09/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NA SALA ONDE FUNCIONA IGDBF

119,70

0,00

119,70

3.148,23

0,00

3.148,23

724,47

0,00

724,47

Total R$

724,47

0,00

724,47

Total Geral R$

3.872,70

0,00

3.872,70

Total R$

Restos a pagar 2341 00.000.0000. 2111701020000 0 887 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 27/09/2011 27/09/2011 27/09/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDB, DESTE MUNICIPIO.

4 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2011.09.28 14:59:05

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 28.09.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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