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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2012 até 25/10/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

25/10/2012 452 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM Normal 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 08/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 25/10/2012 453 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM Normal 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 09/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 2 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 3.000,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.26 15:33:37


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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2012

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2012 até 25/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

365 Global 020802 08.241.0007.2.128 3.3.9.0.30.00 24 FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A II CIRCUITO DE CAMINHADA DA LONGEVIDADE

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

24/07/2012

26.800,00

25/10/2012

452 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM 25/10/2012 25/10/2012 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 08/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 453 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM 25/10/2012 25/10/2012 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 09/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 3 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 29.800,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2012

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2012 até 25/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 326 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.36.00 24 JOSE DE ASSIS OLIVEIRA - 029.933.255-15 25/06/2012 18/10/2012 25/10/2012 Global 300,00 0,00 IMP EMPENHADA REF AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS PARA O PROJETO DE TRABALHO TEC.SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

300,00

392 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238023/08/2012 22/10/2012 25/10/2012 Normal REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA EDUCADORES SOCIAIS DO PETI.

726,00

726,00

0,00

0,00 1.500,00 452 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM - 14.545.25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 Normal 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 08/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 453 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM - 14.545.25/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 Normal 1.500,00 0,00 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 09/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012

4 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Total R$

4.026,00

0,00

4.026,00

Total Geral R$

4.026,00

0,00

4.026,00

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.26 15:33:37

FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 26.10.12  
FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 26.10.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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