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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

300 Normal 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASSAGENS PARA MONTORES DO PETI

31/07/2011

25/10/2011

191,00

338 Normal 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMP EMP RE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA OS COORDENADORES DO PETI DOS DIVERSOS POVODAOS DESTA CIDADE

01/09/2011

25/10/2011

222,00

339 Normal 020802 08.244.0010.2.126 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS 01/09/2011 25/10/2011 IMP EMP REF PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA OS REPRESENTANTES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

127,50

3 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

Total Geral R$ 540,50

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.26 15:15:29


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 31 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1006 JACOBINA IND. E COM. DE MOVEIS - 0116336403/01/2011 21/10/2011 25/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAOD E MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM

1.411,26

0,00

1.411,26

300 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.33.00 0 1009 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238031/07/2011 25/10/2011 25/10/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASSAGENS PARA MONTORES DO PETI

191,00

0,00

191,00

338 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.33.00 0 1008 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238001/09/2011 25/10/2011 25/10/2011 Normal IMP EMP RE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA OS COORDENADORES DO PETI DOS DIVERSOS POVODAOS DESTA CIDADE

222,00

0,00

222,00

339 020802 08.244.0010.2.126 3.3.9.0.33.00 0 1010 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS - 0539238001/09/2011 25/10/2011 25/10/2011 Normal 127,50 0,00 IMP EMP REF PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA OS REPRESENTANTES DOS DISTRITOS PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

127,50

389 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 1011 IRACILVA DA SILVA ALMEIDA - 001.045.395- 04/10/2011 20/10/2011 25/10/2011 Normal IMP EMP REF SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA

1.102,50

55,12

1.047,38

394 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 1007 MARIA APARECIDA CORINA DA SILVA - 543.504/10/2011 18/10/2011 25/10/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE CONJUNTOS PARA ALUNAS DO PETI

375,00

18,75

356,25

401 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 29 1005 B.M.A. DE SOUSA - ME - 07533781/0001-29 17/10/2011 20/10/2011 25/10/2011 Normal IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA O CENTRO DO IDOSO

300,00

0,00

300,00

3.729,26

73,87

3.655,39

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.26 15:15:29


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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 26 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 25/10/2011 até 25/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 3.729,26

73,87

3.655,39

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.26 15:15:29


FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 26.10.11