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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 24 DE OUTUBRO DE 2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/10/2012 até 23/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

33 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

Data Emp.

Data Liq.

02/01/2012

23/10/2012

Valor R$ 65,00

425 Estimativa 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 24 COELBA 17/09/2012 23/10/2012 37,22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. 2 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 102,22

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.24 15:58:58


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 24 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/10/2012 até 23/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 33 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 23/10/2012 23/10/2012 Estimativa

65,00

0,00

65,00

162 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 03/10/2012 23/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS

1.080,10

0,00

1.080,10

163 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00002/02/2012 03/10/2012 23/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS

2.989,45

0,00

2.989,45

320 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME - 07533781/0001-29 21/06/2012 10/10/2012 23/10/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM

1.006,05

50,30

955,75

321 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME - 07533781/0001-29 21/06/2012 10/10/2012 23/10/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO IGDBF

450,00

22,50

427,50

425 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 24 COELBA - 15139629/0001-94 17/09/2012 23/10/2012 23/10/2012 Estimativa 37,22 0,00 37,22 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS TECNICOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NESTE MUNICIPIO. 431 020802 08.244.0007.2.089 3.3.9.0.39.00 29 RESOLVE INFORMATICA LTDA - 04907779/00 24/09/2012 30/09/2012 23/10/2012 Global 550,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO DE LINK PARA O CRAS DO DISTRITO DE PARAÍSO, NESTE MUNICÍPIO.

27,50

522,50

6.177,82

100,30

6.077,52

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 23/10/2012 até 23/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 6.177,82

100,30

6.077,52

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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2012.10.24 15:58:58


FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 24.10.12