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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

22/10/2012 450 020802 08.244.0007.2.082 4.4.9.0.52.00 29 COMERCIAL BRANDÃO LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IGDBF

Nota

Licitação

Normal

115/2012

1 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$ 898,00

Total Geral R$ 898,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:42:54


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

6 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

120,65

17 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

225,98

33 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

22/10/2012

159,88

184 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

15/02/2012

22/10/2012

5.786,30

185 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

15/02/2012

22/10/2012

160,80

186 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

15/02/2012

22/10/2012

1.505,50

187 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO JOVEM

15/02/2012

22/10/2012

715,20

188 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DO IDOSO

15/02/2012

22/10/2012

783,50

392 Normal 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA EDUCADORES SOCIAIS DO PETI.

23/08/2012

22/10/2012

726,00

396 Normal 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.33.00 29 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ORIENTADORES DO PRO JOVEM

23/08/2012

22/10/2012

278,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

10 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

Total Geral R$ 10.461,81

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.23 16:42:54


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 6 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa

120,65

0,00

120,65

17 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

225,98

0,00

225,98

33 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 22/10/2012 22/10/2012 Estimativa

159,88

0,00

159,88

174 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.315/02/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

3.636,81

0,00

3.636,81

175 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.315/02/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

129,50

0,00

129,50

176 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.315/02/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

703,50

0,00

703,50

179 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 15/02/2012 15/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

1.672,50

0,00

1.672,50

180 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 15/02/2012 15/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

56,25

0,00

56,25

181 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 15/02/2012 15/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

150,00

0,00

150,00

183 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 15/02/2012 15/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DO IDOSO

345,00

0,00

345,00

189 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/15/02/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

1.679,10

0,00

1.679,10

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

190 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/15/02/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

32,62

0,00

32,62

191 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/15/02/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

257,52

0,00

257,52

193 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. - 86964723/15/02/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DO IDOSO

1.261,50

0,00

1.261,50

194 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 15/02/2012 17/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

8.580,00

0,00

8.580,00

234 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90002/04/2012 18/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

86,00

0,00

86,00

235 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90002/04/2012 18/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

411,20

0,00

411,20

254 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA - - 13852623/04/2012 18/10/2012 22/10/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS

1.564,30

0,00

1.564,30

255 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA - - 13852623/04/2012 17/10/2012 22/10/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS

1.688,27

0,00

1.688,27

362 020802 08.244.0007.2.082 4.4.9.0.52.00 29 DEYVSON FERREIRA SAMPAIO - 15.335.008/016/07/2012 19/10/2012 22/10/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PORGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF

4.110,00

0,00

4.110,00

460,00

0,00

460,00

27.330,58

0,00

27.330,58

367 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 DEYVSON FERREIRA SAMPAIO - 15.335.008/031/07/2012 19/10/2012 22/10/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI Total R$

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE OUTUBRO DE 2012

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6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/10/2012 até 22/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

21 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 27.330,58

0,00

27.330,58

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 23.10.12