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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 23 DE SETEMBRO DE 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/09/2011 até 22/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

269 Global 020802 08.244.0007.2.082 4.4.9.0.52.00 29 M. A. DANTAS & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IGDBF

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

15/06/2011

22/09/2011

2.298,00

1 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 2.298,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.23 14:57:53


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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 23 DE SETEMBRO DE 2011

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/09/2011 até 22/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 26 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 883 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 10/09/2011 22/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CRAS

4.530,60

0,00

4.530,60

132 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 878 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -01/03/2011 02/09/2011 22/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

517,85

0,00

517,85

134 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 879 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -01/03/2011 02/09/2011 22/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA O PRO JOVEM

5.356,78

0,00

5.356,78

135 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 877 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -01/03/2011 02/09/2011 22/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DO IDOSO

1.321,06

0,00

1.321,06

142 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 880 ALG SANTOS-ME - 06.067.918/0001-34 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

09/03/2011 09/09/2011 22/09/2011 Estimativa

125,40

0,00

125,40

145 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 882 ALG SANTOS-ME - 06.067.918/0001-34 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM

09/03/2011 09/09/2011 22/09/2011 Estimativa

603,34

0,00

603,34

146 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 881 ALG SANTOS-ME - 06.067.918/0001-34 09/03/2011 09/09/2011 22/09/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

115,90

0,00

115,90

12.570,93

0,00

12.570,93

2.179,80

0,00

2.179,80

2.179,80

0,00

2.179,80

Total R$

Restos a pagar 496 00.000.0000. 2111701020000 0 876 JAIME DIAS FREIRE - 02477103/0001-72 22/09/2011 22/09/2011 22/09/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI DESTINADOS A VEICULOS DO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO. Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/09/2011 até 22/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

8 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 14.750,73

0,00

14.750,73

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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