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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE AGOSTO DE 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/08/2011 até 22/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

50 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DECONSUMO DE AGUA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

22/08/2011

170,17

70 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

22/08/2011

329,51

230 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 29 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

22/08/2011

189,89

297 Normal 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 JM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

26/07/2011

22/08/2011

589,00

4 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

Total Geral R$ 1.278,57

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.23 11:18:48


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/08/2011 até 22/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 50 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 762 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DECONSUMO DE AGUA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 22/08/2011 22/08/2011 Estimativa

170,17

0,00

170,17

70 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 760 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 22/08/2011 22/08/2011 Estimativa

329,51

0,00

329,51

132 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 758 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -01/03/2011 01/08/2011 22/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

517,85

0,00

517,85

133 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 759 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -01/03/2011 01/08/2011 22/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

2.817,37

0,00

2.817,37

134 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 757 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -01/03/2011 01/08/2011 22/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA O PRO JOVEM

5.525,28

0,00

5.525,28

135 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 756 O.C.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -01/03/2011 01/08/2011 22/08/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DO IDOSO

1.267,89

0,00

1.267,89

195 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 755 GEMP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -11/04/2011 15/08/2011 22/08/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJOVEM

740,40

0,00

740,40

230 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 29 761 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

189,89

0,00

189,89

589,00

0,00

589,00

12.147,36

0,00

12.147,36

02/05/2011 22/08/2011 22/08/2011 Estimativa

297 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 754 JM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD - 15710126/07/2011 22/08/2011 22/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 23 DE AGOSTO DE 2011

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 22/08/2011 até 22/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

9 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 12.147,36

0,00

12.147,36

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 23.08.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos