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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 22 DE OUTUBRO DE 2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/10/2012 até 19/10/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

362 Estimativa 020802 08.244.0007.2.082 4.4.9.0.52.00 29 DEYVSON FERREIRA SAMPAIO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PORGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF

Credor

16/07/2012

19/10/2012

4.110,00

367 Global 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 DEYVSON FERREIRA SAMPAIO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

31/07/2012

19/10/2012

460,00

2 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 4.570,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.10.22 13:35:29


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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 22 DE OUTUBRO DE 2012

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/10/2012 até 19/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 406 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.36.00 24 THIAGO SANTANA DE OLIVEIRA - 011.357.33 03/09/2012 09/10/2012 19/10/2012 Global 622,00 31,10 590,90 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE SERIGRAFIAS EM OFICINAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SETEMBRO/2012 622,00

31,10

590,90

0 2111702010000 INSS - 29.979.036/0001-40 19/10/2012 6.357,44 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DO PROVEM PETI

0,00

6.357,44

0 2111702010000 INSS - 29.979.036/0001-40 19/10/2012 604,15 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES MINHA CASA MINHA VIDA

0,00

604,15

0 2111702010000 INSS - 29.979.036/0001-40 19/10/2012 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DO CRAS

0,00

4.878,09

0 2111702010000 INSS - 29.979.036/0001-40 19/10/2012 337,57 0,00 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

337,57

0 2111702010000 INSS - 29.979.036/0001-40 19/10/2012 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES BOLSA FAMILIA

597,12

0,00

597,12

0 2111702010000 INSS - 29.979.036/0001-40 19/10/2012 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DO CREAS

460,94

0,00

460,94

13.235,31

0,00

13.235,31

Total R$

Extra-Orçamentários

Total R$

4.878,09

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/10/2012 até 19/10/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 13.857,31

31,10

13.826,21

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 22.10.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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