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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 22 DE JUNHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/06/2012 até 21/06/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

21/06/2012 319 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS

Global

006/2012

16.472,00

21/06/2012 320 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO

Global

006/2012

36.652,00

21/06/2012 321 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO IGDBF

Global

006/2012

31.776,00

21/06/2012 322 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS

Global

006/2012

7.923,00

21/06/2012 324 020802 08.243.0010.2.119 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE

Global

006/2012

1.873,00

5 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 94.696,00

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/06/2012 até 21/06/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

6 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

21/06/2012

273,83

17 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

21/06/2012

280,60

33 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

21/06/2012

500,14

268 Global 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 MARIA JOSE DA MOTA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O PROJOVEM

13/04/2012

21/06/2012

7.520,00

269 Global 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 MARIA JOSE DA MOTA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O IGDBF

13/04/2012

21/06/2012

600,00

270 Global 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 MARIA JOSE DA MOTA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O PETI

13/04/2012

21/06/2012

14.500,00

289 Global 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 CLEITIANO DA SILVA CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOPGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DO POVOADO DE CAATINGA DO MOURA, 1 PARCELA.

02/05/2012

21/06/2012

1.640,10

290 Global 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 CLEITIANO DA SILVA CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOPGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRO JOVEM DO POVOADO DE CAATINGA DO MOURA

02/05/2012

21/06/2012

2.186,80

8 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 27.501,47

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 22 DE JUNHO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/06/2012 até 21/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 6 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 608 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 21/06/2012 21/06/2012 Estimativa

273,83

0,00

273,83

17 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 607 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 21/06/2012 21/06/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

280,60

0,00

280,60

33 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 606 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

500,14

0,00

500,14

58 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 609 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICACOE 02/01/2012 05/06/2012 21/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PROJOVEM, maio/2012

200,00

4,00

196,00

59 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 613 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICACOE 02/01/2012 05/06/2012 21/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ACESSO A INTERNETE PARA O CRAS, MAIO/2012

450,00

9,00

441,00

91 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 610 FRANCISCA SANTOS RODRIGUES - 5941584302/01/2012 03/06/2012 21/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, abril/2012

150,00

0,00

150,00

91 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 611 FRANCISCA SANTOS RODRIGUES - 5941584302/01/2012 04/06/2012 21/06/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, maio/2012

150,00

0,00

150,00

2.004,57

13,00

1.991,57

2.913,33

0,00

2.913,33

2.913,33

0,00

2.913,33

02/01/2012 21/06/2012 21/06/2012 Estimativa

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111702040000 612 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 21/06/2012 REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA J PAMPONET DOS SANTOS & CIA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 003. Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/06/2012 até 21/06/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

8 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 4.917,90

13,00

4.904,90

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 22.06.12