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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 21 DE NOVEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS NOVEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 18/11/2011 até 18/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 2 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1097 FRANCISCA SANTOS RODRIGUES - 5941584303/01/2011 03/11/2011 18/11/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, OUT/2011

100,00

0,00

100,00

147 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1099 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 14/11/2011 18/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

5.180,13

0,00

5.180,13

148 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 1107 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 14/11/2011 18/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

1.160,40

0,00

1.160,40

158 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1102 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 16/11/2011 18/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

476,38

0,00

476,38

159 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 1104 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 16/11/2011 18/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

39,00

0,00

39,00

160 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1100 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 16/11/2011 18/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM

540,80

0,00

540,80

161 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 1101 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 16/11/2011 18/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

496,60

0,00

496,60

162 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 1103 LS CARNEIRO OLIVIERI DE BARROS - 10.311.309/03/2011 16/11/2011 18/11/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

182,00

0,00

182,00

329 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1098 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 01/08/2011 09/11/2011 18/11/2011 Estimativa 5.957,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 153 DE 09 DE MARÇO DE 2011 PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PETI

0,00

5.957,00

329 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1106 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 01/08/2011 11/11/2011 18/11/2011 Estimativa 7.062,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 153 DE 09 DE MARÇO DE 2011 PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PETI

0,00

7.062,00

420 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 1105 J.F.AGUA MINERAL LTDA - 12.040.973/0001-307/11/2011 09/11/2011 18/11/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DO CENTRO DE DA LAGOINHA

0,00

1.350,00

1.350,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 18/11/2011 até 18/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

426 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1108 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 14/11/2011 14/11/2011 18/11/2011 Estimativa 1.254,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 153 DE 09 DE MARÇO DE 2011 PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PETI

0,00

1.254,00

23.798,31

0,00

23.798,31

3.093,01

0,00

3.093,01

0 2111702010000 1115 INSS - 29.979.036/0001-40 18/11/2011 871,98 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICES PREVIDENCIARIAS RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE SERVIDORES DO CREAS

0,00

871,98

0 2111702010000 1116 INSS - 29.979.036/0001-40 18/11/2011 3.253,81 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICES PREVIDENCIARIAS RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE SERVIDORES DO CRAS

0,00

3.253,81

0 2111702010000 1117 INSS - 29.979.036/0001-40 18/11/2011 384,99 0,00 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICES PREVIDENCIARIAS RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE SERVIDORES DO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

384,99

Total R$

Extra-Orçamentários 0 2111702010000 1114 INSS - 29.979.036/0001-40 18/11/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICES PREVIDENCIARIAS RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE SERVIDORES DO PETI

0 2111702010000 1118 INSS - 29.979.036/0001-40 18/11/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICES PREVIDENCIARIAS RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE SERVIDORES DO PETI Total R$

1.501,20

0,00

1.501,20

9.104,99

0,00

9.104,99

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 18/11/2011 até 18/11/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

17 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 32.903,30

0,00

32.903,30

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 21.11.11