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De acordo com a Lei complementar 131/2009 jacobina, bahia Quinta-feira 20 de dezembro de 2012

Fundo municipal de assistência social de jacobina/ba

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/12/2012 até 19/12/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

84 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 ASSOC.COMUNIT.DE CACHOEIRA GRANDE IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PETI, DEZ/2012

02/01/2012

19/12/2012

330,00

89 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 GILMARA RAMOS DA SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DEZ/2012

02/01/2012

19/12/2012

100,00

90 Global 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS, DEZ/2012

02/01/2012

19/12/2012

550,00

97 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 VITALMIRO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DEZ/2012

02/01/2012

19/12/2012

630,59

98 Global 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 DORIAN ALEJANDRO PONCE ROCHA 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF, DEZ/2012

19/12/2012

1.570,00

509 Normal 020802 08.244.0007.2.129 3.3.9.0.39.00 29 CRISTINA ASSIS DE SOUZA 13/12/2012 19/12/2012 7.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS TURMAS DOS CURSOS TENCNICOS PRONATEC/ACESSUAS 6 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 10.680,59

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Documento assinado digitalmente conforme MP nº - 2.210-2 de 24/08/2101, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/12/2012 até 19/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 84 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1565 ASSOC.COMUNIT.DE CACHOEIRA GRANDE - 13 02/01/2012 19/12/2012 19/12/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PETI, DEZ/2012

330,00

0,00

330,00

89 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1561 GILMARA RAMOS DA SILVA - 857.717.165-5302/01/2012 19/12/2012 19/12/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DEZ/2012

100,00

0,00

100,00

90 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 1560 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA - 574.126.187-6 02/01/2012 19/12/2012 19/12/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS, DEZ/2012

550,00

0,00

550,00

97 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1559 VITALMIRO DE SOUZA - 472.512.635-72 02/01/2012 19/12/2012 19/12/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DEZ/2012

630,59

0,00

630,59

422 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.30.00 24 1556 MARIA JOSE DA MOTA & CIA LTDA - 13.869.814/09/2012 17/12/2012 19/12/2012 Global VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

6.670,00

0,00

6.670,00

513 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 1575 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM - 14.545.18/12/2012 18/12/2012 19/12/2012 Normal 1.500,00 0,00 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 12/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 514 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 1576 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG - 1625608 18/12/2012 18/12/2012 19/12/2012 Normal 3.000,00 0,00 3.000,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 12/12 PARCELA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS À PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 001/2012. 515 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 1577 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOB 18/12/2012 18/12/2012 19/12/2012 Normal 1.500,00 0,00 1.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 12ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012. Total R$

14.280,59

0,00

14.280,59

670,15

0,00

670,15

Extra-Orçamentários 0 2111702060000 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO,

19/12/2012

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/12/2012 até 19/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111702060000 1558 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA B.M.A DE SOUZA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 146,

19/12/2012

4,18

0,00

4,18

0 2111702060000 1562 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA BMA DE SOUZA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 107

19/12/2012

18,50

0,00

18,50

0 2111702060000 1563 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

19/12/2012

435,52

0,00

435,52

0 2111702060000 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

19/12/2012

536,65

0,00

536,65

0 2111702060000 1566 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO - ELISANGELA LIMA DA SILVA. NF 038

19/12/2012

145,00

0,00

145,00

0 2111702060000 1567 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

19/12/2012

51,24

0,00

51,24

0 2111702060000 1568 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DA EMPRESA RESOLVE INFORMÁTICA LTDA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

19/12/2012

27,50

0,00

27,50

52,58

0,00

52,58

0 2111702060000 1569 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 19/12/2012 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DA EMPRESA BMA DE SOUZA - NE 120 E JOSE ROMILSON L DA SILVA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. 0 2111702060000 1570 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DA EMPRESA BMA DE SOUZA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 144

19/12/2012

7,22

0,00

7,22

0 2111702060000 1571 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

19/12/2012

144,20

0,00

144,20

0 2111702050000 1572 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE IRRF RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

19/12/2012

0,22

0,00

0,22

0 2111702060000 1573 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE ISS RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

19/12/2012

308,40

0,00

308,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 19/12/2012 até 19/12/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

0 2111702050000 1574 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA - 14.19 REFERE-SE A PGTO DE IRRF RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.

22 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tp Nota

19/12/2012

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 0,44

0,00

0,44

Total R$

2.401,80

0,00

2.401,80

Total Geral R$

16.682,39

0,00

16.682,39

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 20.12.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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