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De acordo com a Lei complementar 131/2109

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 20 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/06/2011 até 17/06/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

17/06/2011 271 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O CRAS 1 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Licitação

Valor R$

Normal

336,00 Total Geral R$ 336,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.20 22:57:09


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 20 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 17/06/2011 até 17/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 242 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 494 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOB 06/06/2011 06/06/2011 17/06/2011 Normal 1.500,00 0,00 1.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 5ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2011. 1.500,00

0,00

1.500,00

2117 00.000.0000. 2111701020000 0 493 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-617/06/2011 17/06/2011 17/06/2011 1.120,00 DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM REGARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

0,00

1.120,00

Total R$

Restos a pagar

2123 00.000.0000. 2111701020000 0 492 LUCILIA MOTA C. ARAUJO - 01154659/0001-617/06/2011 17/06/2011 17/06/2011 1.050,00 0,00 1.050,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL .

3 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Total R$

2.170,00

0,00

2.170,00

Total Geral R$

3.670,00

0,00

3.670,00

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.20 22:57:09


FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 20.06.11