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De acordo com a Lei complementar 131/2109

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 15 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/06/2011 até 14/06/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

14/06/2011 265 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 MARLINO SILVA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI 1 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Licitação

Valor R$

Normal

160,00 Total Geral R$ 160,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.15 22:54:06


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 15 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/06/2011 até 14/06/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

26 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CRAS

03/01/2011

14/06/2011

1.473,90

27 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM

03/01/2011

14/06/2011

1.170,45

28 Estimativa 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUER SERVEM AO IGDBF

03/01/2011

14/06/2011

1.213,80

30 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVE AO PETI

03/01/2011

14/06/2011

1.965,20

175 Global 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 FRED JORDAO DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

09/03/2011

14/06/2011

340,00

182 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 02/05/2011 14/06/2011 982,60 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 029/2011 DE 03.01.2011 PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CREAS 6 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 7.145,95

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.15 22:54:06


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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 15 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/06/2011 até 14/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 18 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 484 MARLON AMORIM CARVALHO - 961.881.625- 03/01/2011 08/06/2011 14/06/2011 Estimativa 1.473,12 73,66 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO DE PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PETI, MAIO/2011 101 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 482 MARIVANIA SOUZA GOMES - 07838565/0001 14/01/2011 03/06/2011 14/06/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CRAS

1.399,46

122,40

0,00

122,40

147 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 478 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 06/06/2011 14/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

6.091,75

0,00

6.091,75

148 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 481 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 06/06/2011 14/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

897,65

0,00

897,65

149 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 480 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 06/06/2011 14/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO JOVEM

666,30

0,00

666,30

150 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 476 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 09/05/2011 14/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

1.021,60

0,00

1.021,60

150 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 479 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 06/06/2011 14/06/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

923,80

0,00

923,80

175 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 477 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 09/03/2011 18/05/2011 14/06/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

340,00

0,00

340,00

195 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 483 GEMP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -11/04/2011 02/06/2011 14/06/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJOVEM

4.379,00

0,00

4.379,00

15.915,62

73,66

15.841,96

Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.15 22:54:06


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JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 15 DE JUNHO DE 2011

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 14/06/2011 até 14/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

9 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 15.915,62

73,66

15.841,96

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 15.06.11