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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

50 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DECONSUMO DE AGUA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

09/09/2011

15,65

109 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2011

09/09/2011

475,00

142 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

09/03/2011

09/09/2011

125,40

145 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM

09/03/2011

09/09/2011

603,34

146 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

09/03/2011

09/09/2011

115,90

346 Estimativa 020802 08.241.0007.2.089 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/09/2011 09/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 111 DE 01/02/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO

2.541,35

347 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 112 DE 01/02/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DOS CREAS, DESTE MUNICIPIO.

09/09/2011

7 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

254,04

Total Geral R$ 4.130,68

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.12 14:54:46


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 12 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 09/09/2011 até 09/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 36 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 809 VITALMIRO DE SOUZA - 472.512.635-72 03/01/2011 05/09/2011 09/09/2011 Global 600,00 0,00 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, AGOSTO/2011. 50 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 811 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DECONSUMO DE AGUA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

600,00

03/01/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa

15,65

0,00

15,65

109 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 813 EMBASA - 13504675/0001-10 01/02/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

475,00

0,00

475,00

345 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 808 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG - 1625608 08/09/2011 08/09/2011 09/09/2011 Normal 2.500,00 0,00 2.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 08/12 PARCELA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS À PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 001/2011. 346 020802 08.241.0007.2.089 3.3.9.0.39.00 0 810 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa 2.541,35 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 111 DE 01/02/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO

0,00

2.541,35

347 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 812 EMBASA - 13504675/0001-10 01/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 112 DE 01/02/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DOS CREAS, DESTE MUNICIPIO.

254,04

0,00

254,04

Total R$

6.386,04

0,00

6.386,04

Total Geral R$

6.386,04

0,00

6.386,04

6 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.12 14:54:46

FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 12.09.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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