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De acordo com a Lei complementar 131/2109

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 09 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/06/2011 até 08/06/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

08/06/2011 247 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.

Credor

Nota

BANCO BRADESCO SA

Normal

1 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Licitação

Valor R$ 20,40

Total Geral R$ 20,40

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.09 22:51:50


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 09 DE JUNHO DE 2011

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/06/2011 até 08/06/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

7 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 BETOPAO COMERCIAL LTDA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS

08/06/2011

1.884,06

8 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 BETOPAO COMERCIAL LTDA IMPORTANCI AEMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM

08/06/2011

5.725,56

03/01/2011

18 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 MARLON AMORIM CARVALHO 03/01/2011 08/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO DE PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PETI, MAIO/2011

1.473,12

19 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 BELMIRO FERREIRA SOBRINHO 03/01/2011 08/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PETI, MAIO/2011

1.600,72

20 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 GILBERTO PEREIRA ALVES 03/01/2011 08/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES PARA OS ALUNOS DO PETI, MAIO/2011

2.541,00

239 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/06/2011 08/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

9.162,56

247 Normal 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.

BANCO BRADESCO SA

08/06/2011

08/06/2011

7 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

20,40

Total Geral R$ 22.407,42

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 09 DE JUNHO DE 2011

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 08/06/2011 até 08/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 3 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 464 JOSE ROMILSON LIMA DA SILVA - 552.558.0903/01/2011 06/06/2011 08/06/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E SEMI INDUSTRIAL DO CRAS, MAIO/2011

400,00

20,00

380,00

22 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 463 ROSIMEIRE SILVA SENA - 010991515-11 03/01/2011 01/06/2011 08/06/2011 Global 150,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, MAIO/2011

0,00

150,00

33 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 462 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 13897603/01/2011 06/06/2011 08/06/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO ADITIVO DE SERVIÇOD E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PETI, MAIO/2011

720,00

36,00

684,00

247 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 0 461 BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12 08/06/2011 08/06/2011 08/06/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA.

20,40

0,00

20,40

Total R$

1.290,40

56,00

1.234,40

Total Geral R$

1.290,40

56,00

1.234,40

4 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

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2011.06.09 22:51:50

FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 09.06.11  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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