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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 08 DE NOVEMBRO DE 2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 07/11/2012 até 07/11/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

98 Global 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 DORIAN ALEJANDRO PONCE ROCHA 02/01/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF, OUT/2012

Valor R$

07/11/2012

1.570,00

231 Global 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 ELUANNE DIAS LINO 02/04/2012 07/11/2012 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE BALLET COM CRIANÇAS DO CRAS DO CENTRO, OUT/2012

622,00

2 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 2.192,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.11.08 17:49:42


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 08 DE NOVEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS NOVEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 07/11/2012 até 07/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 70 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1310 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 24/10/2012 07/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PETI

5.992,84

0,00

5.992,84

42,00

0,00

42,00

5.786,30

0,00

5.786,30

34,00

0,00

34,00

13.242,06

0,00

13.242,06

253 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1302 ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA - - 13852623/04/2012 17/10/2012 07/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

3.422,74

0,00

3.422,74

367 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1309 DEYVSON FERREIRA SAMPAIO - 15.335.008/031/07/2012 29/10/2012 07/11/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

460,00

0,00

460,00

375 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1304 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/08/2012 07/08/2012 07/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 161 DE 02.02.2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

21.937,79

0,00

21.937,79

375 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1303 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/08/2012 22/08/2012 07/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 161 DE 02.02.2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

2.062,50

0,00

2.062,50

375 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1305 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/08/2012 30/08/2012 07/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 161 DE 02.02.2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

22.402,34

0,00

22.402,34

375 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1306 BETOPAO COMERCIAL LTDA - 00.978.238/00001/08/2012 03/10/2012 07/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 161 DE 02.02.2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

22.402,34

0,00

22.402,34

97.784,91

0,00

97.784,91

156 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 1301 ELETRONICA EDNAILSOM LTDA - 09.558.440/ 18/02/2012 20/10/2012 07/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DE LAGES DO BATATA 184 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1307 AUTA ESTEVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0315/02/2012 22/10/2012 07/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI 200 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 1300 ELETRONICA EDNAILSOM LTDA - 09.558.440/ 02/03/2012 20/10/2012 07/11/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS 233 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1308 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES - 05.90002/04/2012 18/10/2012 07/11/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

Total R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Período de 07/11/2012 até 07/11/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

11 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 97.784,91

0,00

97.784,91

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

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