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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 08 DE AGOSTO DE 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/08/2011 até 05/08/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

142 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

09/03/2011

05/08/2011

70,30

145 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM

09/03/2011

05/08/2011

731,45

146 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 ALG SANTOS-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

09/03/2011

05/08/2011

76,00

239 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 BETOPAO COMERCIAL LTDA 01/06/2011 05/08/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

9.450,00

4 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

Total Geral R$ 10.327,75

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.08.08 11:15:53


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 08 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/08/2011 até 05/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 289 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.36.00 29 691 EVANDRO JOSE OLIVEIRA - 377.464.805-00 14/07/2011 04/08/2011 05/08/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTEJOS DO FORRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

500,00

25,00

475,00

0,00

30.600,00

25,00

31.075,00

2337 00.000.0000. 2111701020000 0 687 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 2.100,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECÇÕES DE BOLSAS, BONES E VESTUARIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

2.100,00

2338 00.000.0000. 2111701020000 0 688 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 16.590,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO.

0,00

16.590,00

2340 00.000.0000. 2111701020000 0 690 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

15.775,50

0,00

15.775,50

830,00

0,00

830,00

1.951,54

0,00

1.951,54

37.247,04

0,00

37.247,04

325 020802 08.241.0010.2.124 3.3.5.0.43.00 29 692 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM - 14.545.03/08/2011 03/08/2011 05/08/2011 Normal 30.600,00 DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECEITA DO GOVERNO DO ESTADO PARA O GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM, REFERENTE AOS MESES DE JAN A SET/2011. 31.100,00

Total R$

Restos a pagar

2341 00.000.0000. 2111701020000 0 686 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDB, DESTE MUNICIPIO. 2342 00.000.0000. 2111701020000 0 689 MARIA JOSÉ DA MOTA & CIA - 13869821/000 05/08/2011 05/08/2011 05/08/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONFECCAO DE BOLSAS, BONES E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 08 DE AGOSTO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/08/2011 até 05/08/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 68.347,04

25,00

68.322,04

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 08.08.11