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De acordo com a Lei complementar 131/2109

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

Valor R$

1 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 FERNANDO LUIZ CARVALHO AMORIM 03/01/2011 05/12/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, nov/2011

200,00

23 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 JOSE DE BRITO SAMPAIO 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI NOV/2011

05/12/2011

150,00

34 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 CREUZA FERREIRA DA SILVA 03/01/2011 05/12/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, nov/2011

400,00

36 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 VITALMIRO DE SOUZA 03/01/2011 05/12/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, nov/2011

600,00

38 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 GILMARA RAMOS DA SILVA 03/01/2011 05/12/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, nov/2011

100,00

40 Global 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, nov/2011

03/01/2011

05/12/2011

550,00

412 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

31/10/2011

05/12/2011

8,00

BANCO DO BRASIL

7 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 2.008,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.12.06 08:25:47


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 1 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1169 FERNANDO LUIZ CARVALHO AMORIM - 552.5503/01/2011 05/12/2011 05/12/2011 Global 200,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, nov/2011

0,00

200,00

23 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1160 JOSE DE BRITO SAMPAIO - 360.049.525-91 03/01/2011 05/12/2011 05/12/2011 Global 150,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI NOV/2011

0,00

150,00

27 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1162 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0003/01/2011 22/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM

0,00

4.298,50

34 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1170 CREUZA FERREIRA DA SILVA - 164.248.165-303/01/2011 05/12/2011 05/12/2011 Global 400,00 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, nov/2011

0,00

400,00

36 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1168 VITALMIRO DE SOUZA - 472.512.635-72 03/01/2011 05/12/2011 05/12/2011 Global 600,00 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, nov/2011

0,00

600,00

38 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1167 GILMARA RAMOS DA SILVA - 857.717.165-5303/01/2011 05/12/2011 05/12/2011 Global 100,00 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, nov/2011

0,00

100,00

40 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 1171 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA - 574.126.187-6 03/01/2011 05/12/2011 05/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, nov/2011

550,00

0,00

550,00

149 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1161 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 14/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO JOVEM

962,00

0,00

962,00

150 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 1173 AUTA ESTAVAM DE SOUZA DOURADO - 13.0309/03/2011 14/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

1.250,05

0,00

1.250,05

152 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 1172 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 09/03/2011 22/11/2011 05/12/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

372,40

0,00

372,40

175 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 1174 FRED JORDAO DE SOUZA - 04.958.932/0001- 09/03/2011 23/11/2011 05/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

323,00

0,00

323,00

4.298,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DEZEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 05/12/2011 até 05/12/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

195 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1166 GEMP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -11/04/2011 07/11/2011 05/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJOVEM

4.455,53

0,00

4.455,53

195 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 1165 GEMP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -11/04/2011 29/11/2011 05/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJOVEM

876,48

0,00

876,48

196 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 1164 GEMP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -11/04/2011 29/11/2011 05/12/2011 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS

380,80

0,00

380,80

8,00

0,00

8,00

426 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 1163 G.M. FRIOS LTDA-ME - 03.166.425/0001-63 14/11/2011 01/12/2011 05/12/2011 Estimativa 1.316,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 153 DE 09 DE MARÇO DE 2011 PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PETI

0,00

1.316,00

Total R$

16.242,76

0,00

16.242,76

Total Geral R$

16.242,76

0,00

16.242,76

412 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 1175 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA

31/10/2011 05/12/2011 05/12/2011 Estimativa

16 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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