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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 03 DE MAIO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/05/2012 até 02/05/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/05/2012 273 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM Normal 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 04/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 02/05/2012 274 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA Normal 1.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 4ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012. 02/05/2012 275 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG Normal 3.000,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 04/12 PARCELA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS À PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 001/2012. 02/05/2012 276 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.

2.000,00

02/05/2012 277 020802 08.243.0010.2.121 4.4.9.0.52.00 29 COMERCIAL BRANDÃO LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PETI

Normal

048/2012

2.360,00

02/05/2012 278 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 ODALIO RODRIGUES DOS REIS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO IGDBF

Normal

047/2012

1.755,00

02/05/2012 279 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 ODALIO RODRIGUES DOS REIS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM

Normal

047/2012

975,00

02/05/2012 280 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 ODALIO RODRIGUES DOS REIS IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

Normal

047/2012

3.120,00

02/05/2012 289 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 CLEITIANO DA SILVA CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOPGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DO POVOADO DE CAATINGA DO MOURA

Normal

049/2012 D

3.280,20

02/05/2012 290 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 CLEITIANO DA SILVA CARVALHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOPGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRO JOVEM DO POVOADO DE CAATINGA DO MOURA

Normal

049/2012 D

4.373,60

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/05/2012 até 02/05/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

10 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Licitação

Valor R$

Total Geral R$ 23.863,80

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 03 DE MAIO DE 2012

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/05/2012 até 02/05/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

8 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

02/05/2012

925,54

19 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

02/05/2012

155,82

26 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.04.00 29 ALDA HENRIQUE DINIZ FERREIRA E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2012.

02/01/2012

02/05/2012

22.952,65

216 Normal 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 MARLINO SILVA & CIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRO JOVEM

29/03/2012

02/05/2012

190,00

273 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM 02/05/2012 02/05/2012 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 04/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 274 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA 02/05/2012 02/05/2012 1.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 4ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012. 275 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG 02/05/2012 02/05/2012 3.000,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 04/12 PARCELA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS À PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 001/2012. 276 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/05/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. 8 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

02/05/2012

582,66

Total Geral R$ 30.806,67

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/05/2012 até 02/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 8 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 371 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 02/05/2012 02/05/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

925,54

0,00

925,54

19 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 372 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 02/05/2012 02/05/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

155,82

0,00

155,82

26 020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.04.00 29 373 ALDA HENRIQUE DINIZ FERREIRA E OUTROS -02/01/2012 02/05/2012 02/05/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2012.

22.952,65

2.327,96

20.624,69

276 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 370 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 Estimativa 582,66 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

582,66

24.616,67

2.327,96

22.288,71

721,72

0,00

721,72

721,72

0,00

721,72

Total R$

Extra-Orçamentários 0 1121102010300 374 ALDA HENRIQUE DINIZ FERREIRA E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2012.

02/05/2012 Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 03 DE MAIO DE 2012

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS MAIO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/05/2012 até 02/05/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

5 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 25.338,39

2.327,96

23.010,43

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 03.05.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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