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1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 02 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/06/2011 até 01/06/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/06/2011 238 020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.0.04.00 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Estimativa 100.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 42 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. 01/06/2011 239 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 BETOPAO COMERCIAL LTDA Estimativa 007/2010 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05 DE 03 DE JANEIRO DE 2011 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

35.000,00

01/06/2011 240 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 COMERCIAL BRANDÃO LTDA. IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DA SEDE

Normal

113,40

01/06/2011 241 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 JOSÉ LUCIANO VIEIRA COSTA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CRAS

Normal

146,45

4 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 135.259,85

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.02 12:22:31


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 02 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/06/2011 até 01/06/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

2 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 FRANCISCA SANTOS RODRIGUES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, MAIO/2011

Data Emp. Data Liq. 03/01/2011

Valor R$

01/06/2011

100,00

22 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 ROSIMEIRE SILVA SENA 03/01/2011 01/06/2011 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, MAIO/2011

150,00

35 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 JORGE DANIEL CARNEIRO VARVALHO 03/01/2011 01/06/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, MAIO/2011

600,00

36 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 VITALMIRO DE SOUZA 03/01/2011 01/06/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, MAIO/2011

600,00

37 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 UILSON LOPES MASCARENHAS 03/01/2011 01/06/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, MAIO/2011

200,00

38 Global 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 GILMARA RAMOS DA SILVA 03/01/2011 01/06/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE JORNADA AMPLIADA DO PETI, MAIO/2011

100,00

46 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.0.04.00 29 AMARAY DE JESUS CARVALHO E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

01/06/2011

10.861,63

47 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.0.09.00 29 AMARAY DE JESUS CARVALHO E OUTROS 03/01/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

01/06/2011

217,92

60 Estimativa 020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.0.04.00 29 REJANE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS 03/01/2011 01/06/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA-PSC, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

4.912,60

61 Estimativa 020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.0.09.00 29 REJANE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS 03/01/2011 01/06/2011 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA-PSC, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

20,73

64 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.04.00 29 ALINE CRUZ DOS REIS E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

03/01/2011

01/06/2011

20.693,07

65 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.09.00 29 ALINE CRUZ DOS REIS E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

03/01/2011

01/06/2011

605,05

66 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.0.04.00 0 ALICE DA SILVA SALES E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

03/01/2011

01/06/2011

26.570,42

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.02 12:22:31


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JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 02 DE JUNHO DE 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/06/2011 até 01/06/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

67 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.0.09.00 0 ALICE DA SILVA SALES E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

03/01/2011

01/06/2011

933,28

76 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.1.9.0.04.00 29 EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

03/01/2011

01/06/2011

8.971,20

83 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.14.00 29 EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS 03/01/2011 01/06/2011 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A EDUCADOR SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NA BAHIA. NO PERIODO DE 26/05/2001. 109 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 CENTRAL DE ASSOC. COMUNITARIAS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTA DE AGUA NA UNIDADE DO PETI NA LOCALIDADE DE VARZEA DA LAGE, NESTE MUNICIPIO.

01/02/2011

01/06/2011

28,10

112 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DOS CREAS, DESTE MUNICIPIO.

01/02/2011

01/06/2011

336,70

224 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO TELEFONICO DOS CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

01/06/2011

1.410,87

228 Normal 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.36.00 29 OSMAILSON SILVA CORREIA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CREAS DE JACOBINA I

10/05/2011

01/06/2011

195,00

238 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.0.04.00 29 ALICIA BAHIA ANDRADE E OUTROS DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

01/06/2011

01/06/2011

32.397,60

21 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 109.962,67

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.02 12:22:31


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 02 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/06/2011 até 01/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 46 020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.0.04.00 29 439 AMARAY DE JESUS CARVALHO E OUTROS - 03/01/2011 14 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

10.861,63

1.168,54

9.693,09

47 020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.0.09.00 29 438 AMARAY DE JESUS CARVALHO E OUTROS - 03/01/2011 14 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa 217,92 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

0,00

217,92

60 020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.0.04.00 29 433 REJANE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS - 14.03/01/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa 4.912,60 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA-PSC, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

422,37

4.490,23

61 020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.0.09.00 29 432 REJANE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS - 14.03/01/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa 20,73 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA-PSC, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

20,73

64 020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.04.00 29 441 ALINE CRUZ DOS REIS E OUTROS - 14.197.58 03/01/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

20.693,07

2.066,22

18.626,85

65 020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.0.09.00 29 440 ALINE CRUZ DOS REIS E OUTROS - 14.197.58 03/01/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

605,05

0,00

605,05

66 020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.0.04.00 0 437 ALICE DA SILVA SALES E OUTROS - 14.197.503/01/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

26.570,42

2.338,63

24.231,79

67 020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.0.09.00 0 436 ALICE DA SILVA SALES E OUTROS - 14.197.503/01/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

933,28

0,00

933,28

76 020802 08.244.0010.2.263 3.1.9.0.04.00 29 435 EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS03/01/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

8.971,20

1.411,42

7.559,78

83 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.14.00 29 429 EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS - 001.197.03/01/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa 58,50 0,00 58,50 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A EDUCADOR SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NA BAHIA. NO PERIODO DE 26/05/2001. 112 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 431 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/02/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DOS CREAS, DESTE MUNICIPIO.

336,70

0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

336,70

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.02 12:22:31


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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 02 DE JUNHO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS JUNHO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/06/2011 até 01/06/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

224 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 430 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/05/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO TELEFONICO DOS CRAS, DESTE MUNICIPIO.

1.410,87

0,00

1.410,87

195,00

9,75

185,25

32.397,60

5.012,52

27.385,08

Total R$

108.184,57

12.429,45

95.755,12

Total Geral R$

108.184,57

12.429,45

95.755,12

228 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.36.00 29 428 OSMAILSON SILVA CORREIA - 563.422.925-1 10/05/2011 01/06/2011 01/06/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CREAS DE JACOBINA I 238 020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.0.04.00 29 434 ALICIA BAHIA ANDRADE E OUTROS - 14.197.501/06/2011 01/06/2011 01/06/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. MAIO/2011.

14 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.06.02 12:22:31


FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 02.06.11