Issuu on Google+

1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 01 DE MARÇO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Receitas: Orçamentarias e Extra-Orçamentárias FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

FEVEREIRO/2012 Período de 29/02/2012 até 29/02/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

Credor

Valor R$

ORÇAMENTÁRIA 29/02/2012

80

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 23007-3

BANCO DO BRASIL

29/02/2012

81

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 23011-1

BANCO DO BRASIL

1,47

29/02/2012

82

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 23013-8

BANCO DO BRASIL

152,58

29/02/2012

83

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 23697-7

BANCO DO BRASIL

882,30

29/02/2012

84

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 23754X

BANCO DO BRASIL

29/02/2012

85

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 32227-X

BANCO DO BRASIL

0,04

29/02/2012

86

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 32171-0

BANCO DO BRASIL

134,98

29/02/2012

87

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 32226-1

BANCO DO BRASIL

0,11

29/02/2012

88

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 32228-8

BANCO DO BRASIL

3,84

29/02/2012

89

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 32229-6

BANCO DO BRASIL

0,75

29/02/2012

90

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 35238-1

BANCO DO BRASIL

60,04

29/02/2012

91

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 36138-0

BANCO DO BRASIL

78,88

29/02/2012

92

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 36139-9

BANCO DO BRASIL

2,04

29/02/2012

93

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 36683-8

BANCO DO BRASIL

17,80

29/02/2012

94

1.3.2.5.02.03.00.00

Rem. de Rec. não Vinculados em Aplicação Financeira - F

A 36735-4

BANCO DO BRASIL

30,50

29/02/2012

95

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 37340-0

BANCO DO BRASIL

20,52

29/02/2012

96

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 37571-3

BANCO DO BRASIL

72,24

29/02/2012

97

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 41043-8

BANCO DO BRASIL

122,40

29/02/2012

98

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 41067-5

BANCO DO BRASIL

44,66

29/02/2012

99

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 32172-9

BANCO DO BRASIL

218,95

29/02/2012

101

1.7.2.3.05.00.00.00

Transf. ao Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS

36.735-4

PREFEITURA MUN. DE JACOBINA

1.3.2.5.01.05.00.00

Rem. de Recursos em Aplicação Financeira - FMAS

A 647.091-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

29/02/2012

102

105,68

26,12

70.000,00 379,83 Total do dia R$ 72.355,73

Total do Grupo R$ 72.355,73

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 29/02/2012

100

58

2.1.1.1.7.02.06.00.00

ISS s/Serviços - FMAS

234

ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICA

29/02/2012

101

59

2.1.1.1.7.02.06.00.00

ISS s/Serviços - FMAS

234

ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICA

29/02/2012

102

104

2.1.1.1.7.02.06.00.00

ISS s/Serviços - FMAS

234

DEBORA CONCEIÇÃO MOTA DOS SANTOS

29/02/2012

103

47

2.1.1.1.7.02.01.00.00

INSS s/ folha FMAS

232

EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

872,12

29/02/2012

104

47

2.1.1.1.7.02.02.00.00

IRRF s/ folha FMAS

233

EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

392,76

29/02/2012

105

22

2.1.1.1.7.02.08.00.00

Jacoprev Assistência FMAS

239

REJANE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS

37,38

29/02/2012

106

22

2.1.1.1.7.02.01.00.00

INSS s/ folha FMAS

232

REJANE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS

337,57

29/02/2012

107

1

2.1.1.1.7.02.08.00.00

Jacoprev Assistência FMAS

239

ALICIA BAHIA ANDRADE E OUTROS

186,90

29/02/2012

108

1

2.1.1.1.7.02.01.00.00

INSS s/ folha FMAS

232

ALICIA BAHIA ANDRADE E OUTROS

3.294,42

29/02/2012

109

1

2.1.1.1.7.02.02.00.00

IRRF s/ folha FMAS

233

ALICIA BAHIA ANDRADE E OUTROS

1.288,14

29/02/2012

110

29

2.1.1.1.7.02.08.00.00

Jacoprev Assistência FMAS

239

ALICE DA SILVA SALES E OUTROS

475,90

29/02/2012

111

29

2.1.1.1.7.02.01.00.00

INSS s/ folha FMAS

232

ALICE DA SILVA SALES E OUTROS

2.537,83

29/02/2012

112

9

2.1.1.1.7.02.08.00.00

Jacoprev Assistência FMAS

239

ADALIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS

29/02/2012

113

9

2.1.1.1.7.02.01.00.00

INSS s/ folha FMAS

232

ADALIA CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS

29/02/2012

114

26

2.1.1.1.7.02.08.00.00

Jacoprev Assistência FMAS

239

ALINE CRUZ DOS REIS E OUTROS

460,82

29/02/2012

115

26

2.1.1.1.7.02.01.00.00

INSS s/ folha FMAS

232

ALINE CRUZ DOS REIS E OUTROS

1.484,52

4,00 9,00 31,10

292,46 906,16

Total do dia R$ 12.611,08

Total do Grupo R$ 12.611,08

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.03.01 17:13:25


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 01 DE MARÇO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

FEVEREIRO/2012 Período de 29/02/2012 até 29/02/2012

Listagem de Lançamento da Receita

Receita : TODAS Contribuinte : TODOS Conta : TODAS Data

Conhec.

Emp.

Rúbrica

/

Receita

Conta

38 Registro(s)

Credor

Valor R$

Total Geral R$ 84.966,81

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.03.01 17:13:25


FMAS Relatório 131/09 Receitas: Orçamentárias e Extra-Orçamentárias 01.03.11