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1

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 21 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/10/2011 até 20/10/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

20/10/2011 405 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 IMP EMNP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PET

Credor

Nota

J.F.AGUA MINERAL LTDA

Normal

1 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Licitação

Valor R$ 750,00

Total Geral R$ 750,00

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.21 15:11:37


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 21 DE OUTUBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/10/2011 até 20/10/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

40 Global 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA 03/01/2011 IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, SET/2011.

20/10/2011

550,00

50 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

20/10/2011

208,15

70 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

20/10/2011

547,85

351 Normal 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 MARLLON MACEDO DE PINHO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DO PROJOVEM

28/09/2011

20/10/2011

200,00

379 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 29 COELBA 03/10/2011 20/10/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 58 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

201,16

401 Normal 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 29 B.M.A. DE SOUSA - ME IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA O CENTRO DO IDOSO

300,00

17/10/2011

20/10/2011

6 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 2.007,16

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.21 15:11:37


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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 21 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/10/2011 até 20/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 40 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 976 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA - 574.126.187-6 03/01/2011 02/10/2011 20/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, AGOSTO/2011.

550,00

0,00

550,00

40 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 977 ARNALDO DE OLIVEIRA LIMA - 574.126.187-6 03/01/2011 20/10/2011 20/10/2011 Global IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, SET/2011.

550,00

0,00

550,00

50 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 972 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 20/10/2011 20/10/2011 Estimativa

208,15

0,00

208,15

70 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 973 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011 20/10/2011 20/10/2011 Estimativa

547,85

0,00

547,85

151 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 975 GILBERTO SALVINO DE SOUZA - 10.596.350/ 09/03/2011 11/10/2011 20/10/2011 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

9.979,80

0,00

9.979,80

200,00

10,00

190,00

379 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 29 971 COELBA - 15139629/0001-94 03/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 Estimativa 201,16 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 58 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

0,00

201,16

351 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 978 MARLLON MACEDO DE PINHO - 032.956.025-528/09/2011 20/10/2011 20/10/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DO PROJOVEM

383 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 979 AILSON FERNANDES DOS SANTOS - 202.112.03/10/2011 13/10/2011 20/10/2011 Normal IMP EMP REF SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE PIZZA BROTINHO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA

760,00

38,00

722,00

404 020802 08.242.0010.2.123 3.3.5.0.43.00 29 974 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG - 1625608 18/10/2011 18/10/2011 20/10/2011 Normal DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECEITA DO GOVERNO DO ESTADO PARA A APAE.

2.906,50

0,00

2.906,50

409 020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.1.13.00 0 994 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914320/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

623,60

0,00

623,60

409 020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.1.13.00 0 995 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914320/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

258,40

0,00

258,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 21 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/10/2011 até 20/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

409 020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.1.13.00 0 996 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914320/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

409,80

0,00

409,80

409 020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.1.13.00 0 997 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914320/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

52,40

0,00

52,40

409 020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.1.13.00 0 998 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914320/10/2011 20/10/2011 20/10/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 207 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

354,20

0,00

354,20

Total R$

17.601,86

48,00

17.553,86

0 2111702010000 981 INSS - 29.979.036/0001-40 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO PETI

1.485,25

0,00

1.485,25

0 2111702010000 982 INSS - 29.979.036/0001-40 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROJOVEM

882,00

0,00

882,00

0 2111702010000 983 INSS - 29.979.036/0001-40 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO CREAS

871,98

0,00

871,98

0 2111702010000 984 INSS - 29.979.036/0001-40 20/10/2011 384,99 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO SOCIO EDUCATIVAS

0,00

384,99

0 2111702010000 985 INSS - 29.979.036/0001-40 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO CRAS

3.253,81

0,00

3.253,81

0 2111702080000 986 JACOPREV - PLANO ASSISTENCIAL - 1419758 20/10/2011 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS A JACOPREV ASSISTENCIA DE SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2011.

184,59

0,00

184,59

0 2111702080000 987 JACOPREV - PLANO ASSISTENCIAL - 1419758 20/10/2011 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS A JACOPREV ASSISTENCIA DE SERVIDORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2011.

252,93

0,00

252,93

0 2111702080000 988 JACOPREV - PLANO ASSISTENCIAL - 1419758 20/10/2011 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS A JACOPREV ASSISTENCIA DE SERVIDORES DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO/2011.

292,76

0,00

292,76

Extra-Orçamentários

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

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2011.10.21 15:11:37


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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 21 DE OUTUBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS OUTUBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/10/2011 até 20/10/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111702080000 989 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/10/2011 37,38 0,00 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DAS MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS

37,38

0 2111702080000 990 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO PETI

252,93

0,00

252,93

0 2111702080000 991 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO PROJOVEM

292,76

0,00

292,76

0 2111702080000 992 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO CRAS

184,59

0,00

184,59

0 2111702080000 993 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO PETI

445,42

0,00

445,42

0 2111702010000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/10/2011 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DE SERVIDORES DO PETI

2.199,54

0,00

2.199,54

Total R$

11.020,93

0,00

11.020,93

Total Geral R$

28.622,79

48,00

28.574,79

28 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.10.21 15:11:37


FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 21.10.11