Page 1

1

De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 22 DE AGOSTO DE 2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/08/2012 até 21/08/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

350 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/07/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

Data Liq.

1 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

21/08/2012

92,30

Total Geral R$ 92,30

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.08.22 12:17:58


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 22 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

2

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/08/2012 até 21/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 66 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 933 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0002/01/2012 09/08/2012 21/08/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM AO CRAS

2.880,90

0,00

2.880,90

71 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 928 J. A. DE A. TÍNEL ME. - 07312923/0001-28 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS

02/01/2012 14/08/2012 21/08/2012 Global

2.261,30

0,00

2.261,30

72 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 932 J. A. DE A. TÍNEL ME. - 07312923/0001-28 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS

02/01/2012 14/08/2012 21/08/2012 Global

4.164,26

0,00

4.164,26

342 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 935 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/07/2012 15/08/2012 21/08/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM DOS POVOADOS PARA A SEDE E VICE VERSA

10.626,00

881,95

9.744,05

343 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 937 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/07/2012 15/08/2012 21/08/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE IDOSOS EM CONVIVENCIA DOS POVOADOS PARA A SEDE E VICE VERSA

3.402,00

282,36

3.119,64

344 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 936 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-603/07/2012 15/08/2012 21/08/2012 Global 2.261,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE PARTICIPAM DA BOLSA FAMILIA DOS POVOADOS PARA A SEDE E VICE VERSA

187,66

2.073,34

348 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 929 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0005/07/2012 09/08/2012 21/08/2012 Estimativa 2.369,50 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 69 DE 02.01.12 PARA AQUISIÇÃO DE COMUBSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO CREAS

0,00

2.369,50

349 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 934 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0005/07/2012 09/08/2012 21/08/2012 Estimativa 3.606,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 68 DE 02.01.12 PARA AQUISIÇÃO DE COMUBSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO IGDBF

0,00

3.606,00

350 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 931 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 04/07/2012 21/08/2012 21/08/2012 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

92,30

0,00

92,30

361 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.30.00 29 927 MARLINO SILVA & CIA LTDA - 16265563/000116/07/2012 16/08/2012 21/08/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PORGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF

4.124,95

0,00

4.124,95

376 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.30.00 0 930 ROSÁLIA DE MELLO CASTIGLIONI - 04927413/03/08/2012 10/08/2012 21/08/2012 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA COZINHA DO PETI

103,50

0,00

103,50

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.08.22 12:17:58


3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 22 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 21/08/2012 até 21/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

382 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 938 AUTO POSTO JACOBINA LTDA - 33828997/0001/08/2012 09/08/2012 21/08/2012 Estimativa 3.251,50 0,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 67 DE 02.01.12 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS QUE SERVEM AO PROJOVEM

12 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

3.251,50

Total R$

39.143,21

1.351,97

37.791,24

Total Geral R$

39.143,21

1.351,97

37.791,24

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.08.22 12:17:58

FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 22.08.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you