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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 21 DE AGOSTO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/08/2012 até 20/08/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

20/08/2012 387 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 SAN GALO RODRIGUES TRANSPORTE , EMBALAGENS E SERV IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI

Normal

094/2012

1.428,25

20/08/2012 388 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 24 B.M.A. DE SOUSA - ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Normal

091/2012

2.040,00

20/08/2012 389 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 24 REGINALDO S. SILVA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENT AO PGTO DE CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Normal

660,00

20/08/2012 390 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.39.00 24 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE BANNERS MINHA CASA MINHA VIDA

Normal

57,00

20/08/2012 391 020802 08.244.0007.2.262 3.3.9.0.30.00 24 ERNESTINO A. P. BISNETO ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Normal

5 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

093/2012

1.723,03

Total Geral R$ 5.908,28

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/08/2012 até 20/08/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

5 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.1.13.00 29 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 02/01/2012 20/08/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

261,66

6 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

20/08/2012

252,38

11 Estimativa 020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.1.13.00 29 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 02/01/2012 20/08/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

484,91

17 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

280,86

02/01/2012

02/01/2012

20/08/2012

24 Estimativa 020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.1.13.00 29 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 02/01/2012 20/08/2012 52,33 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012. 28 Estimativa 020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.1.13.00 29 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 02/01/2012 20/08/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

1.286,01

31 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.1.13.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 02/01/2012 20/08/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

751,73

33 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 COELBA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

378,66

02/01/2012

20/08/2012

41 Estimativa 020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.1.13.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 02/01/2012 20/08/2012 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

174,16

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 21 DE AGOSTO DE 2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/08/2012 até 20/08/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

9 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

Total Geral R$ 3.922,70

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS AGOSTO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/08/2012 até 20/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 5 020802 08.244.0007.2.080 3.1.9.1.13.00 29 914 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914302/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa 261,66 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

0,00

261,66

6 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 925 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

252,38

0,00 11 020802 08.243.0007.2.081 3.1.9.1.13.00 29 917 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914302/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa 484,91 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

484,91

17 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 924 COELBA - 15139629/0001-94 02/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

280,86

02/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa

252,38

280,86

0,00

24 020802 08.243.0010.2.119 3.1.9.1.13.00 29 915 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914302/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa 52,33 0,00 52,33 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012. 28 020802 08.243.0010.2.121 3.1.9.1.13.00 29 913 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914302/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa 1.286,01 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

0,00

1.286,01

31 020802 08.243.0010.2.122 3.1.9.1.13.00 0 916 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914302/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa 751,73 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

0,00

751,73

33 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 926 COELBA - 15139629/0001-94 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PETIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

378,66

41 020802 08.244.0007.2.262 3.1.9.1.13.00 0 939 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 13914302/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa 174,16 0,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

174,16

02/01/2012 20/08/2012 20/08/2012 Estimativa

378,66

3.922,70

0,00

3.922,70

0 2111702010000 907 INSS - 29.979.036/0001-40 20/08/2012 5.386,73 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2012 DE SERVIDORES DO PETI FMAS E NORMAL

0,00

5.386,73

Total R$

Extra-Orçamentários

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/08/2012 até 20/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

0 2111702010000 908 INSS - 29.979.036/0001-40 20/08/2012 337,57 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2012 DE SERVIDORES DA S MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

0,00

337,57

0 2111702010000 909 INSS - 29.979.036/0001-40 20/08/2012 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2012 DE SERVIDORES DO CREAS

500,81

0,00

500,81

0 2111702010000 910 INSS - 29.979.036/0001-40 20/08/2012 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2012 DE SERVIDORES DO IGD BOLSA

646,88

0,00

646,88

0 2111702010000 911 INSS - 29.979.036/0001-40 20/08/2012 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2012 DE SERVIDORES DO PROJOVEM

982,37

0,00

982,37

4.855,66

0,00

4.855,66

0 2111702080000 918 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/08/2012 918,58 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DE PETI, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

0,00

918,58

0 2111702080000 919 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/08/2012 536,95 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DE PETI, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

0,00

536,95

0 2111702080000 920 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/08/2012 346,37 0,00 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

346,37

0 2111702080000 921 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/08/2012 124,40 0,00 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012.

124,40

0 2111702010000 912 INSS - 29.979.036/0001-40 20/08/2012 VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2012 DE SERVIDORES DO CRAS

0 2111702080000 922 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/08/2012 37,38 0,00 37,38 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012. 0 2111702080000 923 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/08/2012 186,90 REFERE-SE A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS DE PLANO ASSISTENCIAL, RETIDA EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. JULHO/2012. Total R$

14.860,60

0,00

186,90

0,00

14.860,60

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Pag.: 2 de 3

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 20/08/2012 até 20/08/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

21 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 18.783,30

0,00

18.783,30

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.08.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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