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De acordo com a Lei complementar 131/2009 JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 11 DE ABRIL DE 2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/04/2012 até 10/04/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp.

Data Liq.

7 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

10/04/2012

15,65

34 Estimativa 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PETIS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

10/04/2012

226,50

54 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

10/04/2012

104,94

199 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA 01/03/2012 10/04/2012 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 18 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

567,72

4 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Valor R$

Total Geral R$ 914,81

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.11 09:48:47


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA QUARTA-FEIRA 11 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 10/04/2012 até 10/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 7 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 287 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 10/04/2012 10/04/2012 Estimativa

15,65

0,00

15,65

34 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 285 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE PETIS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 10/04/2012 10/04/2012 Estimativa

226,50

0,00

226,50

54 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 286 EMBASA - 13504675/0001-10 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012 10/04/2012 10/04/2012 Estimativa

104,94

0,00

104,94

720,00

36,00

684,00

199 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 284 EMBASA - 13504675/0001-10 01/03/2012 10/04/2012 10/04/2012 Estimativa 567,72 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 18 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

0,00

567,72

64 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.39.00 0 283 ESTEVÃO ASSIST. MÁQUINAS LTDA. - 13897602/01/2012 03/04/2012 10/04/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO PETI, MARÇO/2012

222 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 282 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM - 14.545.02/04/2012 02/04/2012 10/04/2012 Normal 1.500,00 0,00 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 03/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012

6 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Total R$

3.134,81

36,00

3.098,81

Total Geral R$

3.134,81

36,00

3.098,81

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.11 09:48:47

FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 11.04.12  

Empenhos, Liquidações, Pagamentos