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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 10 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/09/2012 até 06/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$

Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 58 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 999 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICACOE 02/01/2012 04/09/2012 06/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PROJOVEM, AGOSTO/2012

200,00

4,00

196,00

59 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 998 ELIEL DE SOUSA CARNEIRO-TELECOMUNICACOE 02/01/2012 04/09/2012 06/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ACESSO A INTERNETE PARA O CRAS, AGOSTO/2012

450,00

9,00

441,00

82 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 996 GILBERTO PEREIRA ALVES - 049.308.005-87 02/01/2012 04/09/2012 06/09/2012 Estimativa IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS DO PETI, AGOSTO/2012

2.541,00

201,40

2.339,60

87 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1000 MARLON AMORIM CARVALHO - 961.881.625- 02/01/2012 04/09/2012 06/09/2012 Estimativa PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE REFEICOES PARA O PETI, AGOSTO/2012

1.473,12

73,65

1.399,47

88 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 997 BELMIRO FERREIRA SOBRINHO - 164.233.305-02/01/2012 04/09/2012 06/09/2012 Estimativa PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE REFEICOES PARA ALUNOS DO PETI, AGOSTO/2012

1.600,72

80,03

1.520,69

600,00

0,00

600,00

1.570,00

31,40

1.538,60

8.434,84

399,48

8.035,36

93 020802 08.243.0010.2.122 3.3.9.0.36.00 0 1001 JORGE DANIEL CARNEIRO VARVALHO - 360.402/01/2012 04/09/2012 06/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA CENTRAL DO PETI, AGOSTO/2012 98 020802 08.244.0007.2.082 3.3.9.0.39.00 29 995 DORIAN ALEJANDRO PONCE ROCHA - 11.703.02/01/2012 04/09/2012 06/09/2012 Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF, AGOSTO/2012 Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.10 16:12:51


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 10 DE SETEMBRO DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SETEMBRO/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 06/09/2012 até 06/09/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Total Geral R$

7 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Tp Nota

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 8.434,84

399,48

8.035,36

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.09.10 16:12:51


FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 10.09.12