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BUDGET 2013 CONSUNTIVO SPESE AL 30 SETTEMBRE 2013

 Budget 2013 del Comitato  Spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) 1


Preventivo Entrate 2013 del Comitato Budget Entrate

2013

Totale

MEMBRI PROMOTORI ISTITUZIONALI PUBBLICI Comune di Bergamo

quota 2013

50.000

contributo su bilancio 2012

75.000

contributo su bilancio 2013, da convenzione con CCIAA e Provincia

Provincia di Bergamo

quota 2013 contributo su bilancio 2013, da convenzione con CCIAA e Comune di Bergamo

Camera di Commercio di Bergamo

quota 2013 contributo su bilancio 2013, da convenzione con Comune di Bergamo e Provincia

150.000

275.000

50.000 150.000

200.000

50.000 150.000

200.000

Totale pubblici

675.000

82%

PRIVATI CONFINDUSTRIA BERGAMO

50.000

SACBO

50.000

FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI BERGAMO ONLUS

50.000

2

Totale privati

150.000

18%

Totale

825.000

100%


Preventivo Entrate 2013 del Comitato BUDGET CONTRIBUTI E SPESE FIGURATIVE MEMBRI PROMOTORI ISTITUZIONALI PUBBLICI Università di Bergamo

Progetto Bergamo Open Mapping

50.000

Diocesi di Bergamo

Agenzia Comunicazione

50.000

Regione Lombardia

Attività Promozione Regione Lombardia

50.000

ATB

da definire

50.000

Totale pubblici

200.000

75%

PRIVATI Associazione BergamoScienza

da definire

50.000

SOSTENITORI PRIVATI Assicurazioni Generali

Polizza assicurativa

Riva Arredamenti

Arredamento ambasciata in comodato

5.000 stima

10.000

Totale privati

65.000

25%

Totale

265.000

100%


Preventivo Entrate 2013 del Comitato RAPPORTO PUBBLICO / PRIVATO

80,28%

PUBBLICO

19,72%

PRIVATO

4


Preventivo Entrate 2013 del Comitato RAPPORTI CON STAKEHOLDER Nel periodo aprile-settembre 2013 sono state contattati numerosi Enti e società private. Il primo obiettivo a cui si è lavorato è stato quello di individuare per funzioni Enti e società private che potessero partecipare e contribuire alla realizzazione del progetto di candidatura. Il primo importante risultato ottenuto è stato l’ingresso nel Comitato in qualità di Enti promotori istituzionali di soggetti privati qualificati, che potranno partecipare attivamente alla realizzazione dei progetti, oltre che sostenere finanziariamente le iniziative, quali:  CONFINDUSTRIA BERGAMO  SACBO  FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI BERGAMO  ASSOCIAZIONE BERGAMO SCIENZA I contatti hanno anche riguardato le principali aziende del territorio, quali ad esempio Brembo, Gewiss, S. Pellegrino, che hanno mostrato grande interesse per il progetto di candidatura, hanno chiesto di essere aggiornati e informati per poi valutare le modalità di partecipazione e di sviluppo di sinergie. 5


Preventivo Uscite 2013 del Comitato BUDGET 2013 Voce di spesa Comitato scientifico e Presidente Onorario

Budget 2013 (IVA inclusa) 6.000

Team di progetto e predisposizione dossier di candidatura

334.050

Progetto Bergamo Open Mapping UniversitĂ  di Bergamo

20.653

Relazioni esterne con Bulgaria e altre CittĂ  Europee

32.000

Comunicazione e promozione Bandi europei Eventi e iniziative Ambasciata

192.595 24.400 156.100

Spese amministrazione e generali

22.350

Varie ed imprevisti

36.852

825.000 6


CONSUNTIVO SPESE AL 30 SETTEMBRE 2013

ďƒź Spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) 7


Consuntivo spese al 30 settembre 2013 Rendiconto Economico al 30/09/2013 Voce di spesa Comitato scientifico e Presidente Onorario Team di progetto e predisposizione dossier di candidatura Progetto Bergamo Open Mapping Relazioni esterne con Bulgaria e altre CittĂ  Europee

Consuntivo al 30.09.2013 (iva inclusa) 4.206 302.182 15.259 9.438

Comunicazione e promozione

87.420

Ufficio stampa

19.490

Traduzioni

2.526

Iniziative Territorio

9.980

Iniziative Ambasciata

7.244

Eventi pre-candidatura

12.663

Spese amministrazione e generali

16.339

Spese bancarie e interessi passivi

272

487.019

8


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Comitato Scientifico e Presidente Onorario

Comitato Scientifico, costituito da:

-

 Contributi e validazione fasi progettuali e dossier

Silvio Garattini – Presidente Marida Bertocchi Sergio Chiesa Giuseppe De Matteis Matilde Dillon Wanke Davide Ferrario Paolo Fresu Enrica Pagella Roberta Pertici

Il lavoro si è articolato in Previsto un gettone di presenza di € 150/nette a seduta contatti diretti e in due (eccetto che per i docenti Università Bergamo) oltre a sedute del Comitato rimborso spese ed ospitalità. Esecutivo in data 1 luglio e 4 settembre 2013 9


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Comitato Scientifico e Presidente Onorario

Spese viaggio e ospitalitĂ  Maestro Ermanno Olmi

1.698,90

Rimborsi spese e gettoni presenza Ferrario Davide

877,30

Gettoni presenza Silvio Garattini

363,00

Rimborsi spese e gettoni presenza Chiesa Sergio

463,00

Rimborso spese Dillon Matilde

428,65

Gettoni presenza Pagella Enrica

375,00

4.205,85 10


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Team di progetto Lord

Team Lord, costituito da: - Gail Dexter Lord - Barry Lord - Javier Jimenez - Benoit Giraud - Gloria Bardi

 Definizione della «visione» di Bergamo come Città Europea della Cultura  Elaborazione di un Master Plan delle risorse culturali e infrastrutturali della città (2013-2019)  Sviluppo di un palinsesto di programmi e un calendario di eventi (2013-2019)  Collegamento di Bergamo a un network di città europee e internazionali di rilevanza culturale ed economica  Progettazione e realizzazione del dossier di candidatura per Bergamo come città Candidata a Capitale Europea della Cultura

Il lavoro si è articolato in tre Costo € 120.000 (incluse spese viaggio) oltre a spese di fasi, ciascuna delle quali ospitalità per soggiorni a Bergamo per € 10.553, diviso approvate da Comitato in tre fasi: Scientifico, Consiglio - Fase 1 – periodo dal 11/03/2013 al 22/04/2013 € 25.000 Fase 2 – periodo maggio-giugno 2013 € 50.000 Direttivo e Assemblea del -- Fase 3 – periodo luglio-settembre 2013 € 45.000 Comitato

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Team di progetto Olivares

Team Olivares costituito da: - Federica Olivares - Anna Clerici - Giovanna Fossa - City Innovation Lab - Valentina De Pasca - Roberta Busnelli - Orith Kolodny

1. INTERVENTI STRATEGICI  Definizione della strategia della Candidatura di Bergamo 2019  Definizione della «visione» di Bergamo come Città Europea della Cultura  Definizione del Concept di Candidatura «Oltre le Mura»  Valutazione del posizionamento di Bergamo e del suo territorio, identificazione degli asset strategici per promuovere Bergamo in Italia e in Europa  Valutazione delle infrastrutture culturali esistenti e potenziali e della progettualità in funzione del Dossier di Candidatura  Incontri con soggetti del settore produttivo e creditizio privato locale per la promozione e il sostegno a Bergamo 2019 12


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Team di progetto Olivares

Team Olivares costituito da: - Federica Olivares - Anna Clerici - Giovanna Fossa - City Innovation Lab - Valentina De Pasca - Roberta Busnelli - Orith Kolodny

1. INTERVENTI STRATEGICI (segue)  Identificazione di un network di città europee e internazionali di rilevanza culturale ed economica per la Candidatura di Bergamo 2019  Supporto nello sviluppo di un palinsesto di programmi per la Candidatura  Supporto alla strategia di comunicazione  Definizione delle azioni prioritarie per la fase intermedia del processo di candidatura 2. INCONTRI ISTITUZIONALI  Preparazione e coordinamento Consigli Direttivi e allineamento con il Comitato Scientifico  Preparazione e presentazione Progetto Candidatura in incontri istituzionali e di conferenze stampa  Presentazione e discussione del Dossier con la Commissione ECOC presso il Mibac 13


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Team di progetto Olivares Team Olivares costituito da: - Federica Olivares - Anna Clerici - Giovanna Fossa - City Innovation Lab - Valentina De Pasca - Roberta Busnelli - Orith Kolodny

3. REALIZZAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA  Progettazione, scrittura e realizzazione del Dossier di Candidatura di Bergamo 2019  Realizzazione editoriale ed editing del Dossier  Ideazione grafica  Stampa

Il lavoro si è articolato in tre Costo € 105.000 (incluse spese viaggio/soggiorni a fasi, ciascuna delle quali Bergamo) oltre IVA pari a € 22.700, diviso in tre fasi: approvate da Comitato - Fase 1 – periodo dal 25/02/2013 al 22/04/2013 € 15.000 + IVA Fase 2 – periodo maggio-giugno 2013 € 50.000 + IVA Scientifico, Consiglio -- Fase 3 – periodo luglio-settembre 2013 € 40.000 + IVA Direttivo e Assemblea del Comitato 14


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Team di progetto locale Luigi Ceccarelli Roberta Garibaldi

 Gestione contatti con Istituzioni Culturali del territorio  Esame proposte provenienti dal territorio  Progettazione eventi sul territorio  Partecipazione alla stesura del Dossier di candidatura  Rapporti con Turismo Bergamo ed enti operativi  Progettualità turistica  Collegamento con EXPO

Il lavoro si è articolato in tre fasi, ciascuna delle quali approvate da Comitato Scientifico, Consiglio Direttivo e Assemblea del Comitato

Luigi Ceccarelli Compenso € 25.000 (incluse spese viaggio e spese soggiorni a Bergamo) + IVA € 5.350, oltre a rimborso spese trasferte fuori Bergamo Roberta Garibaldi Compenso € 6.000 15


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Riepilogo team di progetto/progetto culturale

Team Lord

incarico come da dettaglio precedente

120.000,00

Team Olivares Federica

incarico come da dettaglio precedente

127.700,00

Ceccarelli Luigi

incarico come da dettaglio precedente

30.492,00

Galantino Rosa

segreteria con funzione di coordinamento diversi team di progetto

13.579,38

rimborso spese anticipate Spese soggiorno e ospitalitĂ  a Bergamo Team Lord periodo marzosettembre

26,00

9.189,05

rimborso spese consegna dossier a Roma 19/09

364,38

stampa n. 50 copie dossier

786,50

spese corriere ritiro dossier a Milano

45,00 302.182,31

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Progetto Bergamo Open Mapping

Il team è composto da: - Federica Burini - Sara Belotti - Elena Vittoria Belotti - Roberta Carminati

ďƒ˜ Avvio, gestione e monitoraggio del sistema

Il lavoro ha riguardato l’avvio del sistema, la gestione ed il monitoraggio del sistema BOP

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Riepilogo progetto Bergamo 0pen Mapping

monitoraggio e gestione del sistema

3.750,00

web designer realizzazione del sistema 1째 semestre 2013

5.626,50

supporto al monitoraggio (dal 22/04 al 31/12/2013)

5.277,73

stampa volantini promozione del sistema

605,00

15.259,23

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Relazioni esterne con Bulgaria

La Bulgaria esprimerĂ  nel 2019 la Capitale europea della Cultura come in Italia

ďƒ˜ Contatti per promozione relazioni

Visita in Bulgaria del 19 giugno 2013 e ospitalitĂ  delegazione bulgara 19/21 luglio 2013

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Relazioni esterne con Bulgaria

viaggio delegazione Bulgaria rimborso spese viaggio in Bulgaria

8.982,31 455,67

9.437,98

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile) Comunicazione, promozione, uffici stampa, iniziative territorio

L’attività comprende:

 Realizzazione sito Internet e gestione contenuti fino - realizzazione sito internet e al 31/12/13 + animazione Bruno Bozzetto sua manutenzione  Definizione concept delle campagne, pianificazione - piano media, materiali di campagne adv, ideazione attività di coinvolgimento promozione/gadgets della città - uffici stampa - Partecipazione a eventi sul  Acquisto spazi pubblicitari  Promozione attività e progetti territorio  Presenza a eventi sul territorio Tutte le iniziative programmate sono state realizzate come da rendiconto che segue

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Comunicazione, promozione, uffici stampa, iniziative territorio

coordinamento comunicazione sito internet filmato animazione Bozzetto implementazione modulo newsletter su sito inserto Eco di Bergamo striscione per Giro d'Italia distribuzione dĂŠpliant con Bergamo Avvenimenti realizzazione gadgets e materiali promozione stampa n. 500 cartelle manutenzione totem realizzazione n. 50.000 dĂŠpliants ristampa n. 50.000 dĂŠpliants realizzazione n. 6 roll up stampa n. 2.000 flyer realizzazione n. 5.000 cartoline realizzazione n. 24 pannelli promozionali servizi foto e video 01/07-12/09 gestione canali social network

14.640,00 30.250,00 1.573,00 969,90 12.100,00 701,80 1.830,00 12.548,91 1.082,95 1.427,80 2.746,70 2.013,00 439,20 145,20 477,95 570,96 1.403,00 2.500,00

87.420,37 22


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Comunicazione, promozione, uffici stampa, iniziative territorio

ufficio stampa nazionale ufficio stampa territoriale

12.200,00 7.290,00

19.490,00

traduzione testi per flyer e pre-dossier

2.525,61

2.525,61

partecipazione ad eventi in Provincia di Bergamo oneri per iniziativa Teatro Sociale 27/07 maschere per Teatro Sociale 27/07 spese incontro Sindaci 27/07 hostess 12/09

6.710,00 473,30 2.057,00 600,00 140,00

9.980,30

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Iniziative Ambasciata – eventi di pre-candidatura

L’Ambasciata culturale europea,  Allestimento e inaugurazione Casa Suardi inaugurata nel mese di luglio  Intervento Lourdes Fernandez 2013, è stata concepita come  Intervento Arch. Mario Botta un’originale piattaforma per la mobilità e la circolazione di idee, progetti, eventi, iniziative, ma anche di artisti, intellettuali, scienziati, ricercatori, operatori culturali, studenti, creativi e professionisti, con un focus particolare sull’integrazione tra le arti e le scienze, l’attivazione di relazioni, collaborazioni e di incubatori di industrie creative del territorio con l’Europa.

Eventi in Ambasciata e di precandidatura sul territorio 24


Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Iniziative Ambasciata – eventi di pre-candidatura

allestimento Casa Suardi servizio fotografico traduzione testi inglese acquisto cancelleria acquisto cornici servizio hostess inaugurazione pulizie casa Suardi compenso, rimborso spese e ospitalitĂ  Lourdes Fernandez Cena Botta 04/09/13

980,10 968,00 680,79 48,30 508,20 90,00 60,50 3.577,98 330,00

7.243,87

incursioni danza proiezioni cinematografiche incursioni teatrali spettacolo teatrale Crespi d'Adda

3.025,00 2.928,00 3.050,00 3.660,00

12.663,00

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Spese amministrazione e generali

Sono costituite da: - segreteria organizzativa e amministrativa Cobe a supporto del Comitato - attività del segretario amministrativo previsto dall’atto costitutivo del Comitato - attività del consulente del lavoro - attività del revisore

 Espletamento di tutte le attività previste a supporto del Consiglio Direttivo  Gestione amministrativa e finanziaria del Comitato  Adempimenti conseguenti  Revisione contabile periodica

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Rendiconto analitico spese sostenute al 30 settembre 2013 per competenza (IVA inclusa in quanto indetraibile)

Spese amministrazione e generali

Cobe Direzionale S.p.A. Rag. Rosella Colleoni

Dott. Mario Giudici

Varie

segreteria organizzativa e amministrativa segretario amministrativo come da atto costitutivo, adempimenti contabili e fiscali consulente del lavoro revisore dei conti

spese, oneri bancari, imposta di bollo e arrotondamenti passivi interessi passivi (al netto interessi attivi e arrotondamenti attivi)

9.150,00 4.758,00 527,31 1.903,20

16.338,51

264,60 7,64

272,24

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Maggiori dettagli potranno essere forniti su richiesta scritta e motivata indirizzata presso la sede del Comitato

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Candidatura di Bergamo a capitale cultura europa 2019