Årsred ovisning 2002
Bergshamra Grafiska AB, Solna
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna • Box 1104 • 171 22 Solna • Tel: 08-444 72 80 • Fax: 08-444 72 99
BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA Org.nr 815200-1148 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 - 2002-12-31
Innehåll
Sida
Förvaltningsberättelse Resultatdisposition Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Kassaflödesanalys för koncernen Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Kassaflödesanalys för moderbolaget Redovisningsprinciper Noter och kommentarer Underskrifter Ägda fastigheter Uthyrningsenheter Omflyttningsfrekvens Hyror Lägenhetsfördelning Flerårsöversikt
1 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-19 20 21 21 22 22 22 23
1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning för förvaltningen av stiftelsens och koncernens angelägenheter under 2002.
VERKSAMHETEN Stiftelsen äger och förvaltar 2.715 lägenheter, 109 lokaler, 501 garageplatser samt 1.056 parkeringsplatser. Under året har verksamheten präglats starkt av arbetet med att smälta samman kulturerna i Signalisten och Solnabostäder AB, som köptes den 31 december 2001. En ny, koncerngemensam organisation har skapats och likvärdiga förhållanden och erbjudanden har säkrats för de två företagens hyresgäster och personal.
HÄNDELSER AV BETYDELSE Styrelsen har fastställt affärsmålsättningar för koncernen Signalistens fortsatta verksamhet. En koncerngemensam finansiering , med kommunal borgen som säkerhet, har introducerats för att successivt ersätta de tidigare fastighetsbundna upplåningen. En ny, koncerngemensam hemsida har lanserats. Enligt överenskommelse med hyresgästföreningen kommer hyresförhandlingarna mellan Signalisten och Solnabostäder att fortsättningsvis ske samordnat.
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET Under året har samtliga disponibla lägenheter varit uthyrda. Omflyttningsfrekvensen har ökat något till 8,0% (6,1%) varav ca en tredjedel består av direkta byten. Den 1 januari höjdes bränsleuttaget i hyran med 10 kr/m² för alla lägenheter. Lägenhetsunderhåll har utförts för 10,5 Mkr, medan 1,8 Mkr återbetalats till hyresgästerna, som rabatt för avstått underhåll. Takomläggning har skett av fastigheterna Blåhäggen och Syrenen. Bland övriga underhållsinsatser märks speciellt färdigställandet av ombyggnaden i kv Ripan, vilken omfattar stambyte, hiss- och trapphusrenovering. I kv Turkosen slutfördes ombyggnad av badrum och i Ritorp avslutades balkonginglasningarna.
ÅRETS RESULTAT Signalistens nettointäkter under året uppgick till 167,8 Mkr (165,1 Mkr). Underhållskostnaderna uppgick till 30,7 Mkr (33,2 Mkr) och investeringarna till 40,5 Mkr (66,3 Mkr). Årets resultat efter skatt uppgår till -35,6 Mkr (12,2 Mkr).
23
2
MÅLUPPFYLLELSE
ÖVERSIKT 2002 - 1998
Signalistens hyresnivå tillhör fortfarande de lägsta i länet och underhållskvalitén är hög. Soliditeten uppgår till 16,8 procent. Mål för soliditeten är en årlig ökning till minst 20 procent. Verksamhetsmålet att handla miljömässigt redovisas med gott utfall i en särskild rapport. Boinflytandeverksamheten har fungerat bra i de områden där det finns intresse och engagemang hos de boende och inte alls i övriga områden.
FRAMTIDEN Under 2003 är förhoppningen att hitta legala möjligheter att, utan tyngande skattemässiga konsekvenser eller andra negativa följder, kunna överföra verksamheten i Solnabostäder AB helt till moderbolaget Signalisten. Detta skulle innebära att alla hyresgäster får samma hyresvärd och att alla anställda får samma arbetsgivare. För det långsiktigt, erforderliga förvaltningsresultatet i den befintliga verksamheten förutsätts att hyresintäkterna ökar minst i takt med inflationen. Med stöd i en under året framarbetad policy för nyproduktion hyser vi gott hopp om att under 2003 kunna påbörja den första nyproduktionen av hyreslägenheter på 15 år i Signalisten. För att klara detta utan att äventyra soliditetsmålet krävs en initial förstärkning av det egna kapitalet, vilket förutsätter en viss försäljning av fastigheter.
RESULTATDISPOSITION balanserad vinst erhållet koncernbidrag årets förlust disponeras så att i ny räkning överförs
kronor
64 901 387,99 51 200 000,00 -35 591 482,95 80 509 905,04
kronor
80 509 905,04
Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ekonomiska ställning för moderbolaget och koncernen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tkr. Uppgifter inom parantes avser föregående år.
2002
2001
2000
1999
1998
Omsättning 167 768 Kapitalkostnader, brutto 60 018 Räntebidrag 1 977 Kapitalkostnader, netto 58 041 Bruttoränta 5,4% Nettoränta 5,2% Underhållskostnader 30 723 Underhållsrabatt 1 831 Driftskostnader exkl. fastighetsskatt 58 329 Fastighetsskatt 8 142 Avskrivningar 18 600 Hyresbortfall 2 489 Hyresförluster 75 Rörelseresultat före bokslutsdispositioner -24 195 Redovisat resultat -35 591 Låneskuld 1 040 743 Eget kapital 206 972 Balansomslutning 1 335 827 Likviditet 1) 12% Avskrivning fastigheter 2,5% Soliditet 2) 16,8% Räntetäckningsbidrag 3) 90,3% Antal bostäder 2 715 Genomsnittshyra, bostäder (kallhyror kr/m2) 635,04 Antal anställda 26 Omflyttning 8,0% Fjärrvärme, totalt, Mwh 36,7 Normalårskorrigerat, Mwh 38,8 Vattenförbrukning, totalt m3 (tusental) 358 Vattenförbrukning, m3 per m2 1,6
165 071 16 304 809 15 495 4,5% 4,3% 33 253 1 885 55 799 7 141 17 865 2 480 99
150 797 18 181 1 392 16 789 4,6% 4,3% 36 910 1 306 48 755 9 313 16 269 2 006 67
156 361 28 297 9 187 19 110 6,9% 4,7% 26 786 1 306 53 306 10 154 15 815 1 821 75
157 454 40 931 13 492 27 439 9,3% 6,2% 33 311 1 305 49 187 10 158 15 577 1 413 8
21 286 12 234 1 362 647 191 364 1 631 164 65% 2,8% 12,6% 340,1% 2 715
19 284 12 899 382 922 124 129 578 356 110,7% 2,6% 23,3% 295,5% 2 715
23 516 15 359 408 492 111 230 582 414 200,8% 2,6% 20,7% 165,2% 2717
14 490 11 937 431 702 95 871 573 504 212,6% 2,5% 17,9% 173,5% 2 715
628,35 23 6,1% 38,6 41,8 334 1,54
604,86 21 7,1% 32,3 38,1 341 1,59
608,61 24 7,4% 38,3 42,7 360 1,83
608,83 24 7,70% 40,4 42,8 434 2,00
1. Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. 2. Eget kapital + obeskattade reserver x 0,72/balansomslutning. 3. Driftnetto + finansiella intäkter/kapitalkostnader brutto.
22
3
Koncernresultaträkning
OMFLYTTNINGSFREKVENS 2002 Succession Bagartorp 48 Ritorp 23 Råsunda 16 Frösunda 10 Bergshamra 15 Skytteholm 9 Motorn 0 Agnesberg 18 Totalt 139
Byte
Internt 2 1 4 0 2 0 1 9 19
Byte
Externt 6 6 18 5 7 3 1 12 58
Totalt 56 30 38 15 24 12 2 39 216
Procent 8,9% 8,8% 7,5% 6,1% 7,9% 6,7% 1,8% 9,8% 8,0%
Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader
2002
2 3
280 152 5 841 285 993
4
-100 224 -44 404 -13 896 -37 581 -196 105
5
Bruttoresultat
89 888
HYROR
Centrala administrations- och försäljningskostnader
Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen har värmetillägget höjts med 10 kr/m² fr o m den 1 januari.
Reavinst vid försäljning av fastigheter
24 046
Rörelseresultat
87 107
LÄGENHETSFÖRDELNING 1 rok & mindre 2 rok / 2 rkv 3 rok / 3 rkv 4 rok / 4 rkv 5 rok & större Summa
Bagartorp
56 62 291 143 74 626
Ritorp
26 121 146 48 1 342
Råsunda
62 104 267 61 14 508
Frösunda
2 104 140 246
Bergshamra Skytteholm
26 76 120 77 3 302
4 56 83 30 7 180
Motorn
1 59 28 20 6 114
Agnesberg
113 152 123 9 397
Summa
177 695 1 227 502 114 2 715
6
Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter
9 461 2 212 -72 932 -61 259
Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat Årets resultat
-26 827
25 848 9
2 668 2 668 28 516
21
4
Koncernbalansräkning
STIFTELSEN ÄGER FÖLJANDE FASTIGHETER: Not
2002
2001
10 11 12 13
1 395 422 1 691 1 314 25 118 1 423 545
1 434 460 1 794 2 465 16 204 1 454 923
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggning Inventarier och maskiner Pågående, ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Andelar
14
Summa anläggningstillgångar
80 80
80 80
1 423 625
1 455 003
Omsättningstillgångar Varulager mm Varulager
113
109
847 203 0 5 963 1 872 8 885
2 572 3 673 3 377 43 412 3 340 56 374
0
10 479
Kassa och bank
18 349
696 802
Summa omsättningstillgångar
27 347
763 764
1 450 972
2 218 767
Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfordringar Fordringar hos kommunen och kommunala bolag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar
SUMMA TILLGÅNGAR
15
Bagartorpsområdet, inflyttning 1960 - 1962, 1964 Bagartorp 1 Bagartorp 7 Bagartorp 2 Bagartorp 8 Bagartorp 3 Bagartorp 9 Bagartorp 4 Bagartorp 10 Bagartorp 5 Bagartorp 11 Bagartorp 6 Bagartorp 12
Bagartorp Bagartorp Bagartorp Bagartorp Bagartorp Gunnarbo
Ritorpsområdet, inflyttning 1957 - 1958 Biet 2 Getingen Myran 3 Sländan
1 2
Humlan Myggan
1 1
Råsundaområdet, inflyttning 1949 - 1951 Blåhäggen 4 Hängbjörken Krönet 2 Korpen Ripan 1 Syrenen
1 1 1
Krönet Körsbärsträdet Utsikten
3 5 1
1
Ponnyn
2
Bergshamraområdet, inflyttning 1960 - 1962 Torsken 2 Torsken 3
Torsken
5
Frösundaområdet, inflyttning 1952 - 1953 Fölet 1 Hästen Ridskolan 1
Korallen - Turkosen, inflyttning 1978 - 1979 Korallen 1 Turkosen 1 Motorn, inflyttning 1982 Motorn 11 Agnesbergsområdet, inflyttning 1988 - 1989 Tunet 1 FASTIGHETERNA INRYMMER PER 2002-12-31 SAMMANLAGT 4 381 UTHYRNINGSENHETER VARAV: Bostadslägenheter Lokaler Garageplatser Parkeringsplatser Totalt
2 715 109 501 1 056 4 381
13 14 15 16 18 2
20
5
Koncernbalansräkning EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Not
Eget kapital Bundet eget kapital Grundfondskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Latent skatteskuld Latent skatteskuld på övervärde byggnader Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till Solna Stad Skulder till kreditinstitut Byggnadskreditiv Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till kommun och andra kommunala bolag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
18
19
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2002
2001
88 463 51 756 140 219
88 463 51 756 140 219
56 268 28 516 84 784
52 667 12 234 64 901
225 003
205 120
5 459 68 052 53 467 126 978
6 574 72 242 56 932 135 748
48 928 0 835 236 11 641 895 805
0 1 000 000 514 877 11 964 1 526 841
116 994 24 412 5 770 6 578 3 337 46 095 203 186
144 029 31 088 2 704 117 682 5 508 50 047 351 058
1 450 972
2 218 767
113 743
252 683
302
302
Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo
6
19
Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten
NOT 17 OBESKATTADE RESERVER 2002
Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster
90 593 34 355 -23 267 101 681
Erhållen ränta Utdelning Erlagd ränta Betald inkomstskatt
11 673 300 000 -72 932 -1 630 338 792
Ökning/minskning hyresfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Ökning/minskning avsättning pensionsskuld Kassaflöde från den löpande verksamheten
1 725 -146 054 -3 611 -144 262 -1 114
Kassaflöde från investeringsverksamhet
2 176 715 1 838 4 172 4 509 5 695 0 19 105
NOT 18 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 0 tkr (0 tkr) och i moderbolaget till 200 000 tkr (0 tkr).
Koncernen
-44 274 49 086 4 812
1 040 743 -1 479 964 -300 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-739 221
Årets kassaflöde
-688 933
Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut
0 715 1 838 4 172 4 509 5 695 7 376 24 305
Periodiseringsfond vid 1997 års taxering Periodiseringsfond vid 1998 års taxering Periodiseringsfond vid 1999 års taxering Periodiseringsfond vid 2000 års taxering Periodiseringsfond vid 2001 års taxering Periodiseringsfond vid 2002 års taxering Periodiseringsfond vid 2003 års taxering Summa
NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning
2001-12-31
45 476
Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar
Moderbolaget 2002-12-31
707 282 18 349
Förskottsbetalda hyror Upplupna kostnadsräntor Övriga upplupna kostnader Summa
Moderbolaget
2002-12-31
2001-12-31
2002-12-31
2001-12-31
19 930 11 101 15 064 46 095
17 571 8 491 23 985 50 047
10 686 8 524 12 520 31 730
9 800 4 945 10 611 25 356
7
18 NOT 14 SPECIFIKATION AKTIER OCH ANDELAR Aktier i dotterbolag
Solnabostäder AB Org.nr 556066-7361 Säte i Solna
Moderbolagets resultaträkning
Kapitalandel
Rösträttsandel
Antal andelar
Ansk. värde
Neskrivn.
Bokfört värde
100%
100%
76 200
1 055 000
300 000
755 000
Koncernen 2002-12-31
2001-12-31
80 0 80
80 0 80
Andelar
Husbyggnadsvaror HBV förening u.p.a Ingående ack anskaffningsvärde Årets förändring Planenligt restvärde
Moderbolaget 2002-12-31 40 0 40
2001-12-31 40 0 40
NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda kostnader Upplupna räntebidrag Övriga upplupna intäkter Summa
Koncernen 2002-12-31
2001-12-31
1 32 271 280 1 872
2 793 144 403 3 340
Moderbolaget 2002-12-31
Belopp vid årets ingång Erhållet koncernbidrag Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång
88 463
88 463
Reservfond inklusive konsolideringsfond 38 000
38 000
2001-12-31
247 226 75 548
285 118 403 806
Balanserad vinst
Årets resultat
52 667 51 200
12 234
12 234
-12 234 -35 591 -35 591
116 101
Fastighetskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader
2002
2001
2 3
166 175 1 593 167 768
163 318 1 753 165 071
4
-58 935 -30 723 -8 142 -18 385 -116 185
-55 799 -33 253 -7 141 -17 771 -113 964
51 583
51 107
-18 765
-15 553
32 818
35 554
-300 000 300 000 1 028 1 977 -60 018 -57 013
0 0 1 226 809 -16 304 -14 269
-24 195
21 285
-5 200 -6 196 -11 396
-4 314 -4 737 -9 051
-35 591
12 234
5
Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader
NOT 16 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET Grundfondskapital
Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning
Not
6
Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Nedskrivning av aktier i dotterbolag Utdelning från dotterbolag Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat
8 9
17
8
Moderbolagets balansräkning TILLGÅNGAR
NOT 11 MARKANLÄGGNING Not
2002
Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggning Inventarier och maskiner Pågående, ny- och ombyggnader
10 11 12 13
546 003 1 691 682 25 118 573 494
523 535 1 794 1 090 16 204 542 623
Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Andelar
14 14
755 000 40 755 040
1 055 000 40 1 055 040
1 328 534
1 597 663
Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Varulager
113
109
255 203 0 2 016 548 3 022
1 341 3 673 3 377 1 035 806 10 232
0
10 479
Kassa och bank
4 158
12 681
Summa omsättningstillgångar
7 293
33 501
1 335 827
1 631 164
Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfordringar Fordringar hos kommunen och kommunala bolag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 Kortfristiga placeringar
SUMMA TILLGÅNGAR
Koncernen 2002-12-31
2001-12-31
Moderbolaget 2002-12-31
2001-12-31
Ingående ack anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden
2 050 0 0 2 050
5 069 0 -3 019 2 050
2 050 0 0 2 050
2 050 0 0 2 050
Ingående avskrivningar enligt plan Utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack avskrivningar
-256 0 -103 -359
-585 471 -142 -256
-256 0 -103 -359
-154 0 -102 -256
1 691
1 794
1 691
1 794
NOT 12 INVENTARIER OCH MASKINER Koncernen 2002-12-31
2001-12-31
Moderbolaget 2002-12-31
2001-12-31
2001
Summa planenligt restvärde
Ingående ack anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden
4 604 63 -1 060 3 607
13 407 741 -9 544 4 604
1 438 63 0 1 501
3 266 477 -2 305 1 438
Ingående avskrivningar enligt plan Utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack avskrivningar
-2 139 667 -821 -2 293
-10 302 9 329 -1 166 -2 139
-348 0 -471 -819
-2 370 2 302 -280 -348
1 314
2 465
682
1 090
2001-12-31
Moderbolaget 2002-12-31
2001-12-31
41 258 0 -25 054 16 204
16 204 49 409 -40 495 25 118
35 048 0 -18 844 16 204
Summa planenligt restvärde
NOT 13 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNAD Koncernen 2002-12-31 Ingående ack anskaffningsvärden Nyinvesteringar under året Överfört till färdigställda byggnader Bokfört värde
16 204 49 409 -40 495 25 118
16
9
Moderbolagets balansräkning
NOT 10 BYGGNADER OCH MARK Byggnader
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Koncernen 2002-12-31
2001-12-31
Moderbolaget 2002-12-31
2001-12-31
1 588 436 44 211 -34 499 1 598 148
1 977 836 265 165 -645 801 1 597 200
704 397 40 495 0 744 892
638 020 66 377 0 704 397
-378 899 -36 917 4 569 -411 247
-470 062 -36 611 127 774 -378 899
-236 846 -18 027 0 -254 873
-219 363 -17 483 0 -236 846
-1 728 0 -1 728
-41 010 39 282 -1 728
0 0 0
0 0 0
Planenligt restvärde
1 185 173
1 216 573
490 019
467 551
Taxeringsvärde byggnader
1 441 755
1 480 515
942 938
837 596
Byggnader Ingående ack anskaffningsvärden Nyinvesteringar under året Årets försäljningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Årets försäljningar Utgående ack avskrivningar Ingående ack nedskrivningar Försäljning Utgående ack nedskrivningar
Koncernens byggnader är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar. Mark
Koncernen 2002-12-31
2001-12-31
Moderbolaget 2002-12-31
2001-12-31
209 467 0 -4 025 205 442
180 013 77 193 -44 126 213 080
55 984 0 0 55 984
55 984 0 0 55 984
4 807 0 4 807
41 010 -36 203 4 807
0 0 0
0 0 0
Planenligt restvärde
210 249
217 887
55 984
55 984
Taxeringsvärde mark
756 021
733 796
545 972
462 458
Ingående ack anskaffningsvärde Nyinvesteringar under året Årets försäljningar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack uppskrivningar Försäljning Utgående ack uppskrivningar
Summa planenligt restvärde byggnader och mark
1 395 422
1 434 460
546 003
523 535
Eget kapital Bundet eget kapital Grundfondskapital Reservfond inklusive konsolideringsfond
Not
Summa eget kapital 17
A sättningar Av Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till Solna Stad Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till kommunen och kommunala bolag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2001
88 463 38 000 126 463
88 463 38 000 126 463
64 901 51 200 -35 591 80 510
52 667 0 12 234 64 901
206 973
191 364
24 305
19 105
5 459
6 574
48 928 0 800 000 191 815 1 040 743
0 1 000 000 362 647 0 1 362 647
14 557 2 836 6 559 2 665 31 730 58 347
19 088 2 704 0 4 326 25 356 51 474
1 335 827
1 631 164
0
112 080
124
117
16
Fritt eget kapital Balanserad vinst Erhållet koncernbidrag Årets resultat
Obeskattade reserver Periodiseringsfond
2002
18
19
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo
10
15
Kassaflödesanalys för moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning hyresfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Ökning/minskning avsättning pensionsskuld Kassaflöde från den löpande verksamheten
2002
2001
32 818 18 600 51 418
35 554 17 865 53 419
3 005 300 000 -60 018 -6 196 288 209
2 035 0 -16 304 -4 737 34 413
1 086 6 120 -4 400 11 272 -1 114
-609 -1 045 3 782 -11 766 0
301 173
24 775
Investeringsverksamhet -40 558 -8 914 0
-66 853 18 843 -1 055 000
Kassaflöde från investeringsverksamhet
-49 472
-1 103 010
0 51 200 1 040 743 -1 362 647
55 000 0 1 000 000 -10 751
-270 704
1 044 249
-19 003
-33 986
23 161 4 158
57 147 23 161
Finansieringsverksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut
Moderbolaget 2002
2001
519 865
269 90
255 0
1 384
359
255
Moderbolget 2002
2001
7 376 -2 176
5 695 -1 381
5 200
4 314
Koncernen 2002
Moderbolaget 2002
2001
Aktuell skatt på årets resultat Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Latent skatt
6 200 -4 570 -4 298
6 196 0 0
4 737 0 0
Summa
-2 668
6 196
4 737
I rörelseresultatet ingår kostnader för revisionsuppdrag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers Arvode revision Andra uppdrag Summa
NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Summa
Investeringar i materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag
Tillfört till grundfond Erhållet koncernbidrag Upptagna lån Amortering av skuld
NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Koncernen 2002
NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
14
11 NOT 4
DRIFTSKOSTNADER
Koncernen 2002
Moderbolaget 2002
2001
Arrendeavgifter Reparationer Fastighetsskötsel Bränslekostnader Sotning, Kanalrensning Sophantering Hyresförluster, bristande betalning Befarade övriga förluster Återvunna fordringar Fastighetsförsäkringar Vattenförbrukning Elförbrukning Avgifter Kabel-TV Bevakning Flaggskeppet Förhandlingsersättning Summa
47 18 762 20 408 31 007 502 4 886 384 0 -204 2 498 8 626 10 927 1 087 807 224 263 100 224
47 12 240 10 194 19 151 398 3 196 75 0 -42 1 173 5 087 6 567 679 2 0 168 58 935
46 12 998 8 770 18 536 345 2 725 99 104 -16 752 4 449 6 127 643 53 0 168 55 799
NOT 5 AVSKRIVNINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget 2002 2002
2001
34 316 2 602 102 821 37 841
16 269 1 758 102 471 18 600
15 911 1 572 102 280 17 865
Avskrivningar enligt plan per funktion Fastighetskostnader Centrala administrationskostnader Summa
37 581 260 37 841
18 385 215 18 600
17 771 94 17 865
NOT 6 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Koncernen Moderbolaget 2002 2002 2001 10 562 260 1 247 4 982 9 776 26 827
8 827 215 1 247 4 051 4 425 18 765
Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Inga inköp eller försäljningar har skett mellan bolagen. Det koncernmässiga övervärdet på byggnad har avskrivits med 2% på anskaffningsvärdet. Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip.
Avskrivningar enligt plan per tillgång Byggnader inklusive om- och tillbyggnad Standardförbättringar Markanläggningar Inventarier, fordon Summa
Personalkostnader Avskrivningar inventarier Uppbyggnad IT-struktur Konsultarvoden Övrigt Summa
REDOVISNINGSPRINCIPER
4 796 94 1 863 5 244 3 556 15 553
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Byggnader har sammanvägt avskrivits med ett belopp motsvarande 2,8% av ursprungliga anskaffningsvärden. Inventarier och maskiner har avskrivits med 20% på anskaffningsvärdet. Datorer och inköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt.
12
13 NOT 2 HYRESINTÄKTER
NOTANTECKNINGAR NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda
2002
2001
7 19 26
5 18 23
Moderbolaget Kvinnor Män Koncernen Kvinnor Män
9 28 37
Löner, ersättningar och sociala kostnader Moderbolaget Löner och andra ersättningar till VD och styrelse Löner och andra ersättningar till övriga Pensionskostnader till VD Övriga sociala avgifter Summa
1 201 6 942 365 2 943 11 451
993 5 141 181 1 985 8 300
Koncernen 2002
Moderbolaget 2002
2001
199 757 50 376 0 604 5 945 3 835 260 517
124 713 21 912 0 604 1 815 3 555 152 599
123 656 21 034 295 569 1 866 3 663 151 083
Avgår hyresbortfall Bostäder Lokaler Garage P-platser Summa
-1 907 -1 519 -523 -119 -4 068
-1 645 -659 -69 -116 -2 489
-1 581 -559 -123 -216 -2 479
Avgår återbetalning av rabatt för avstått målning- och golvunderhåll, bostäder Avgår återbetalning av fastighetsskatt Summa
-1 831 0 -1 831
-1 831 0 -1 831
-1 885 -1 937 -3 822
Summa hyresintäkter
254 618
148 279
144 782
Nettohyror Bostäder Lokaler Garage P-platser Summa
196 623 48 857 5 422 3 716 254 618
121 841 21 253 1 746 3 439 148 279
119 117 20 475 1 743 3 447 144 782
26 825 -1 291 25 534
19 187 -1 291 17 896
17 452 1 084 18 536
Bostäder Lokaler Avgifter för kabel- TV Tillval säkerhetsdörr Garage P-platser och övriga objekt Summa
Bränsleavgifter Avgifter har uttagits med Återfört/tillfört bränsleregleringskonto
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Summa hyresintäkter netto
280 152
166 175
163 318
Koncernen
NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Koncernen 2002
Moderbolaget 2002
2001
Avgifter från hyresgäster för tidigarelagt underhåll 146 Övriga ersättningar från hyresgäster 2 836 Försäljning vatten/värme 634 Ersättning från försäkringsbolag 19 Verksamheten Flaggskeppet 359 Övriga intäkter 1 847 Summa 5 841
146 1 306 122 19 0 0 1 593
124 1 231 337 61 0 0 1 753
Löner och andra ersättningar till VD och styrelse Löner och andra ersättningar till övriga Pensionskostnader till VD Övriga sociala avgifter Summa
1 294 8 533 365 3 994 14 186