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SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

ATIVO CIRCULANTE CAIXA GERAL BANCOS CONTA CORRENTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VALORES A RECEBER DE ASSOCIADOS DEPOSITOS JUDICIAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS ESTOQUES ASSINATURAS REVISTAS NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO IMOBILIZADO TOTAL

31/12/2012 2.556.177,19 56.079,91 47.559,96 722.637,06 1.558.852,89 219,10 31.561,62 138.172,52 1.094,13 22.157.809,43 622.191,17 21.535.618,26 24.713.986,62

31/12/2011 489.560,19 130.751,44 77.594,54 33.773,92 86.606,15 0,00 32.767,58 126.779,28 1.287,28 20.547.188,16

PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL CHEQUES A COMPENSAR OUTRAS OBRIGAÇÕES VALORES A RECEBER DE ASSOCIADOS NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO RECEITAS PARA REALIZAÇÕES FUTURAS PATRIMONIO LÍQUIDO PATRIMONIO SOCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO RESERVA PARA FUNDO SOCIAL RESERVA TAXA DE CONSTRUÇÕES AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL TOTAL

31/12/2012 1.141.942,23 393.437,27 170.355,72 143.777,33 15.593,43 11.817,85 9.901,69 11.482,75 385.576,19 23.572.044,39 622.191,17 622.191,17 22.949.853,22 17.373.735,08 834.889,17 364.400,00 4.376.828,97 0,00 24.713.986,62

31/12/2011 958.560,19 465.819,79 132.779,27 116.079,58 8.137,88 1.108,01 131.185,31 16.844,20 86.606,15 20.078.188,16

20.547.188,16 21.036.748,35

20.078.188,16 4.697.474,06 -697.902,23 240.000,00 3.848.021,30 11.990.595,03 21.036.748,35

As Notas Explicativas Complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo parte integrante das mesmas.

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SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 31 DEZEMBRO DE 2011.

RECEITAS TITULOS E TRANSFERENCIAS TAXA DE MANUTENÇÃO EVENTUAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOÇÕES SOCIAIS SEDE COMUNICAÇÃO SOCIAL EXPLORAÇÃO PATRIMONIAL CULTURAL FINANCEIRAS TOTAL DAS RECEITAS

31/12/2012 659.296,93 7.672.348,22 124.921,14 1.496.091,29 150.210,73 1.796.074,34 79.217,14 37.179,48 8.774,04 48.846,12 12.072.959,43

31/12/2011 558.787,89 5.737.173,07 99.000,57 1.367.280,63 183.750,41 1.643.710,38 0,00 65.400,27 6.750,42 18.027,29 9.679.880,93

DESPESAS RECURSOS HUMANOS ENCARGOS SOCIAIS CONSUMO DE MERCADORIAS E MATERIAIS CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIROS DIVULGAÇÃO EVENTOS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXPEDIENTE FINANCEIRAS INSUMOS TRIBUTOS BENS DE PEQUENO VALOR TOTAL DAS DESPESAS SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO

31/12/2012 31/12/2011 3.933.960,88 3.579.612,88 1.754.114,04 1.461.387,60 2.174.404,75 2.131.988,69 991.909,13 810.312,20 220.627,95 148.114,54 635.253,36 811.390,18 184.596,06 130.846,54 107.649,66 135.378,66 148.641,29 139.268,54 734.573,77 711.556,14 343.310,41 314.307,46 9.028,96 3.619,73 11.238.070,26 10.377.783,16 834.889,17 -697.902,23

As Notas Explicativas Complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo parte integrante das mesmas.

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS SEMESTRAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2012,30 DE JUNHO 2012 e 31 DEZEMBRO DE 2011.

RECEITAS TITULOS E TRANSFERENCIAS TAXA DE MANUTENÇÃO EVENTUAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOÇÕES SOCIAIS SEDE COMUNICAÇÃO SOCIAL EXPLORAÇÃO PATRIMONIAL CULTURAL FINANCEIRAS TOTAL DAS RECEITAS

31/12/2012 30/06/2012 31/12/2011 344.669,83 314.627,10 305.049,14 4.278.518,36 3.393.829,86 2.848.047,84 84.895,95 40.025,19 17.966,73 795.408,19 700.683,10 709.660,13 49.787,81 100.422,92 102.818,08 926.002,08 870.072,26 819.716,95 59.467,14 19.750,00 0,00 20.998,86 16.180,62 42.740,31 5.508,65 3.265,39 2.411,56 23.585,67 25.260,45 8.387,42 6.588.842,54 5.484.116,89 4.856.798,16

DESPESAS RECURSOS HUMANOS ENCARGOS SOCIAIS CONSUMO DE MERCADORIAS E MATERIAIS CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIROS DIVULGAÇÃO EVENTOS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXPEDIENTE FINANCEIRAS INSUMOS TRIBUTOS BENS DE PEQUENO VALOR TOTAL DAS DESPESAS SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO

31/12/2012 30/06/2012 31/12/2011 2.133.499,26 1.800.461,62 1.998.842,88 926.496,60 827.617,44 794.849,99 1.016.053,69 1.158.351,06 794.767,29 508.520,12 483.389,01 392.771,65 111.466,11 109.161,84 84.454,74 325.960,89 309.292,47 424.162,31 105.812,44 78.783,62 99.572,40 45.881,64 61.768,02 62.013,72 65.043,56 83.597,73 72.975,11 367.092,09 367.481,68 403.824,08 188.869,52 154.440,89 168.188,60 6.628,96 2.400,00 3.619,73 5.801.324,88 5.436.745,38 5.300.042,50 787.517,66 47.371,51 -443.244,34

As Notas Explicativas Complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo parte integrante das mesmas.

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SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Descrição Saldos 31/12/2011 Transferencia Patrimonio

Patrimonio Social

Ajuste Avaliação Patrimonial

Reserva Fundo Social

-124.400,00

Superávit no exercício

834.889,17

0,00 124.400,00 834.889,17

Taxa de construção Saldos em 31/12/2012

810.065,99 18.208.624,25

Descrição

Patrimonio Social

Saldos 30/06/2012

16.752.950,05

Reserva Fundo Social

-124.400,00

Superávit no semestre

787.517,66

Saldos em 31/12/2012

2.036.775,89

2.036.775,89

-810.065,99

0,00

0,00 364.400,00 4.376.828,97 22.949.853,22

Ajuste Avaliação Patrimonial

Reserva Fundo Social

Taxa de Construção

Total

0,00 240.000,00 4.050.620,25 21.043.570,30 124.400,00

0,00 787.517,66

Taxa de construção Obras em andamento

Total

4.697.474,06 11.990.595,03 240.000,00 3.150.119,07 20.078.188,16 11.990.595,03 -11.990.595,03

Reserva Fundo Social

Obras em andamento

Taxa de Construção

792.556,54 18.208.624,25

1.118.765,26

1.118.765,26

-792.556,54

0,00

0,00 364.400,00 4.376.828,97 22.949.853,22

As Notas Explicativas Complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo parte integrante das mesmas.

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SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16

DOAR - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÂO DE RECURSOS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ORIGEM DOS RECURSOS TITULOS E TRANSFERÊNCIAS TAXA DE MANUTENÇÃO EVENTUAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOÇÕES SOCIAIS SEDE COMUNICAÇÃO SOCIAL EXPLORAÇÃO PATRIMONIAL CULTURAL FINANCEIRAS TOTAL DAS RECEITAS TAXA DE CONSTRUÇÃO TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS

659.296,93 7.672.348,22 124.921,14 1.496.091,29 150.210,73 1.796.074,34 79.217,14 37.179,48 8.774,04 48.846,12 12.072.959,43 2.036.775,89 14.109.735,32

APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS HUMANOS ENCARGOS SOCIAIS MERCADORIAS E MATERIAIS CONTRATOS SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVULGAÇÃO EVENTOS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXPEDIENTE FINANCEIRAS INSUMOS TRIBUTOS BENS DE PEQUENO VALOR TOTAL DAS DESPESAS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS OBRAS EM ANDAMENTO TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE

3.933.960,88 1.754.114,04 2.174.404,75 991.909,13 220.627,95 635.253,36 184.596,06 107.649,66 148.641,29 734.573,77 343.310,41 9.028,96 11.238.070,26 178.364,11 810.065,99 12.226.500,36 1.883.234,96

Capital Circulante em 31/12/2011 Capital Circulante em 31/12/2012 AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE

-469.000,00 1.414.234,96 1.883.234,96

As Notas Explicativas Complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo parte integrante das mesmas.

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SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS Titulos e Transferências Taxa de Manutenção Receitas Eventuais Receitas Financeiras Atividades Esportivas Promoções Sociais Receitas da Sede Comunicação Social Exploração Patrimonial Promoções Culturais Contas a Pagar Fornecedores Folha de Pagamento RH Encargos Trabalhistas Despesas Financeiras Despesas Tributárias Caixa Líquido das Atividades Operacionais Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Aquisição de Imobilizado Obras em Andamento Caixa Líquido das Atividades de Investimentos Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Taxa de Construção Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

604.228,43 6.970.016,54 102.928,29 43.289,09 1.378.098,35 150.210,73 1.739.063,29 70.267,14 37.179,48 7.964,02 -5.261.847,43 -3.896.384,43 -1.726.416,29 -148.641,29 -325.145,02 -255.189,10

-178.364,11 -810.065,99 -988.430,10

1.827.776,23 1.827.776,23

Aumento de Caixa

584.157,03

Saldo de Caixa 31/12/2011 Saldo de Caixa 31/12/2012

242.119,90 826.276,93

As Notas Explicativas Complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo parte integrante das mesmas.

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SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

31/12/2012 11.907.716,69 659.296,93 7.672.348,22 124.921,14 1.496.091,29 150.210,73 1.796.074,34 8.774,04

Receita da atividade Titulos e Transferencias Taxa de Manutenção Eventuais Atividades Esportivas Promoções Sociais Sede Cultural Insumos Adquiridos de Terceiros Consumo Mercadorias e Materiais Contratos Serviços de Terceiros Despesas Gerais Administrativas

5.206.684,93 2.174.404,75 991.909,13 2.040.371,05

Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade

6.701.031,76

Valor Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Comunicação Social Exploração Patrimonial

165.242,74 48.846,12 79.217,14 37.179,48

Valor Adicionado Total a Distribuir

6.866.274,50

Distribuição do Valor Adicionado Recursos Humanos Folha de Pagamento Encargos Sociais

5.688.074,92 3.933.960,88 1.754.114,04

Tributos Federais Estaduais Municipais

343.310,41 7.539,77 2.762,29 333.008,35

Superávit do Exercício

834.889,17

As Notas Explicativas Complementam estas Demonstrações Contábeis, sendo parte integrante das mesmas.

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SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

1 – CONTEXTO OPERACIONAL Fundado em 1 de janeiro de 1944, resultado da fusão entre São Carlos Tênis Clube, Clube Comercial e Paulista Esporte Clube, o SÃO CARLOS CLUBE que tem sua sede e foro na Cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo proporcionar aos seus associados prática

desportiva exclusivamente amadora, bem como a realização de reuniões de caráter social, cultural e recreativo; complementarmente, serão desenvolvidas atividades de bares, lanchonetes e restaurantes, quer por autogestão ou de forma terceirizada.

2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As Demonstrações Contábeis são elaboradas e apresentadas em observância à Resolução CFC nº 877/00 que aprovou a NBCT 10.19, aplicáveis às Entidades sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBCT 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. A emissão dessas Demonstrações Contábeis foi autorizada pela Diretoria em 05 de Março de 2012.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS O conjunto de Demonstrações Contábeis foi preparado pelo Clube de acordo com a NBCT 19.41 e está sendo apresentado de forma comparativa às Demonstrações Contábeis do exercício de 2011 e 2012. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 3.1 – Bases de Preparação e Apresentação As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas como mencionado no item 2. A elaboração das Demonstrações Contábeis em conformidade com a NBCT 19.41 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as Demonstrações Contábeis, estão divulgadas na Nota nº 4.

3.1.1 – Ativo Circulante – O Ativo Circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, das correspondentes provisões para reduções ao valor recuperável.

3.1.1.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa Inclui o numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras.

3.1.1.3 – Instrumentos Financeiros Os instrumentos financeiros são registrados ao seu valor justo.

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3.1.1.4 – Títulos e Valores Mobiliários Os títulos e valores mobiliários possuem características de disponível para venda e estão acrescidos dos rendimentos financeiros (resultado) deduzidos de impostos que se aproximam do valor justo.

3.1.1.5 – Créditos a Receber Os créditos a receber de Associados correspondem aos valores a receber dos associados do Clube provenientes, principalmente, das contribuições associativas. O prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, sendo, portanto, classificados no Ativo Circulante. Os créditos a receber dos associados são, inicialmente, reconhecidos pelo valor original. Não há constituição para provisão para devedores duvidosos “PDD” em virtude das características dos créditos do Clube. Na prática, são reconhecidos ao valor cobrado ou nominal, acrescidos, quando aplicável, dos encargos por atraso.

3.1.1.6 – Estoques Os estoques são demonstrados ao custo ou valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoques “custo médio”.

3.1.1.7 – Ativo Não Circulante

3.1.1.7.1 – Realizável a Longo Prazo – São créditos a receber em exercícios futuros relativos principalmente a títulos parcelados, taxas de transferência, débitos renegociados e contratos publicitários. 3.1.1.7.2 – Imobilizado – É demonstrado ao custo de aquisição

3.1.2 – Passivo Circulante – É demonstrado por valores conhecidos e calculáveis, incluindo os encargos incorridos.

3.1.2.1 – Contas a Pagar aos Fornecedores As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano (ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, são apresentados como Passivo não Circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado como o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, é normalmente reconhecido o valor da fatura correspondente já deduzidos dos impostos que são retidos nos processamentos das Notas Fiscais, sendo que o prazo médio de pagamento é de 30 dias.

3.1.3 – Patrimônio Social O Patrimônio Social compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído dos déficits ocorridos, das Reservas do Fundo Social e Reserva da Taxa de Construção.

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3.1.4 – Reconhecimento da Receita A receita compreende o valor justo das contraprestações recebidas proveniente, principalmente, das contribuições associativas e de títulos, de taxas esportivas e dos bares e restaurante interno. (a) Receita de Taxa de Manutenção A cobrança das taxas de manutenção é realizada via boleto bancário, ou débito em conta. As contribuições sociais são reconhecidas mensalmente em conta de Resultado no mês de referência independente do seu recebimento. (b) Receita de Taxas Esportivas A cobrança das taxas esportivas é realizada para permitir que os associados busquem o aperfeiçoamento e o treinamento específico de cada modalidade esportiva. (c) Receita de Promoções Sociais e Eventos A receita é obtida pela venda de mesas e de convites a visitantes apresentados por associado e são reconhecidas mensalmente em conta de Resultado no mês de referência independente do seu recebimento. (d) Receitas de Taxas de Transferências de Títulos As receitas obtidas da cobrança da taxa de transferência decorrente das operações de venda de títulos entre associados e as receitas obtidas das vendas de Títulos de emissão do próprio Clube conforme Editais são reconhecidos quando do efetivo pagamento do Título, seja ela entre associados ou pelo Clube aos novos associados.

4 – GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO As atividades do Clube se expõem a alguns riscos financeiros: Risco de Crédito e Risco de Liquidez. (a) Risco de Créditos O risco de créditos decorre de caixa e bancos, instrumentos financeiros, depósitos em instituições financeiros, bem como de exposição de créditos a receber dos associados. Para as instituições financeiras são aceitos somente títulos consideráveis recebíveis. Em relação aos créditos a receber dos associados, ao Clube é conferido o direito de apropriar-se do título do associado inadimplente e, posteriormente, vendê-lo. (b) Risco de Liquidez A previsão do Fluxo de Caixa é realizada pela Diretoria Financeira através da monitorização das previsões orçamentária para assegurar que o Clube tenha Caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais. Essas previsões levam em considerações o Plano de Investimento traçado para o exercício. O excesso de Caixa mantido pelo Clube, além do saldo exigido para administração do Capital Circulante, é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos de valores mobiliários, escolhendo vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margens suficientes conforme as referidas previsões.

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5 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA O Disponível está composto da seguinte forma:

Descrição Caixa Geral Bancos Conta Corrente Aplicações Financeiras Total

31/12/2012 56.079,91 47.559,96 722.637,06 826.276,93

31/12/2011 130.751,44 77.594,54 33.773,92 242.119,90

Os saldos bancários em conta corrente estão alocados nas seguintes Instituições Financeiras:

Descrição Banco do Brasil S/A Banco Bradesco S/A Banco Santander S/A Banco Santander S/a - Bar Total

31/12/2012 15.382,38 1.963,00 19.145,75 11.068,83 47.559,96

31/12/2011 14.731,58 62.862,96 0,00 77.594,54

6– APLICAÇÕES FINANCEIRAS As Aplicações Financeiras estão reconhecidas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos incorridos deduzido de impostos até 31 de dezembro de 2012. A Administração do Clube entende que as Aplicações Financeiras já estão ao seu valor de mercado de realização e aplicados em Bancos de primeira linha. As Aplicações Financeiras estão alocadas nas seguintes Instituições Financeiras:

Descrição Banco Santander S/A Total

31/12/2012 722.637,06 722.637,06

31/12/2011 33.773,92 33.773,92

A composição dos recursos financeiros aplicados está demonstrada da seguinte forma:

Descrição Santander Classic DI Santander Master DI Santander CDB-DI Santander Senior DI Total

31/12/2012 295.055,70 99.862,69 327.718,67 0,00 722.637,06

Não existem aplicações de risco.

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31/12/2011 32.470,66 0,00 1.303,26 33.773,92


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7 – CRÉDITOS A RECEBER Os créditos de Associados são compostos por:

Descrição Boletos Mensais (a) Titulos Patrimoniais Total

31/12/2012 1.173.276,70 385.576,19 1.558.852,89

31/12/2011 86.606,15 86.606,15 86.606,15

31/12/2012 31.561,62 24.444,08 7.117,54 138.172,52 79.238,37 58.934,15 1.094,13 1.094,13 219,10 219,10 171.047,37

31/12/2011 32.767,58 0,00 32.767,58 126.779,28 40.740,89 86.038,39 1.287,28 1.287,28 0,00 0,00 160.834,14

31/12/2012 622.191,17 622.191,17

31/12/2011 0,00 0,00

(a) Vencimento, 5º dia útil do mês seguinte.

8 – OUTROS VALORES E BENS Estão compostos da seguinte forma:

Descrição Adiantamentos Funcionários/Férias Fornecedores Estoques Almoxarifado Central Bares e Restaurante Assinaturas Revistas e Jornais Depositos Judiciais Trabalhistas Total

9 – NÃO CIRCULANTE 9.1- REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Descrição Créditos para Exercícios Futuros Total

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SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16 9.2 – IMOBILIZADO (Investimentos Patrimoniais)

Descrição Bens Tangíveis Imóveis Terrenos Edificações Construções em Andamento Bens Tangíveis Móveis Sede Avenida Sede Campo Bar Restaurante Sauna Esportes Administração Almoxarifado Bens Intangíveis Softwares Catraca Softwares informática Total

31/12/2012 18.472.244,77 9.674.795,76 7.988.423,02 809.025,99 2.989.528,67 26.181,76 926.427,24 471.798,23 86.556,56 795.011,77 677.346,58 6.206,53 73.844,82 38.807,50 35.037,32 21.535.618,26

31/12/2011 17.662.171,08 9.674.795,76 7.966.743,75 20.631,57 2.811.172,26 26.181,76 885.197,96 428.837,04 86.556,56 777.636,90 600.555,51 6.206,53 73.844,82 38.807,50 35.037,32 20.547.188,16

Obras em Andamento e custos de Projetos arquitetônicos no exercício de 2012:

Descrição Construções em Andamento Obras no Ginásio Coberto João Marigo Guarita Portaria III Quadra de Tenis Coberta Bar do Bosque (encerrado) Total

Saldo em 31/12/2012 807.620,87 1.650,00 -244,88 0,00 809.025,99

Executado no Período 807.620,87 1.650,00 0,00 0,00 17.509,45

Saldo em 31/12/2011 0,00 0,00 0,00 20.631,57 20.631,57

10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Estão compostas da seguinte forma:

Descrição Indenizações Trabalhistas Rescisões/Férias/13º salário Salários a Pagar Total

31/12/2012 2.348,66 23.739,69 144.267,37 170.355,72

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31/12/2011 0,00 0,00 132.779,27 132.779,27


SÃO CARLOS CLUBE CNPJ Nº 59.620.815/0001-16 11 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS Estão compostas da seguinte forma:

Descrição Contribuições Confederativa FGTS Pensão Alimentícia PIS Previdência Social Contribuição Sindical Total

31/12/2012 2.714,33 29.500,17 1.726,36 4.662,61 104.664,06 509,80 143.777,33

31/12/2011 1.674,97 26.376,36 618,50 4.195,25 83.053,20 161,30 116.079,58

31/12/2012 2.315,21 1.108,39 4.749,72 7.420,11 15.593,43

31/12/2011 2.811,66 764,85 0,00 4.561,37 8.137,88

12 – OBRIGAÇÕES FISCAIS Estão compostas da seguinte forma:

Descrição IRRF s/ Salários IRRF s/Serviços Terceiros ISS PIS/COFINS/CSLL Total Questões envolvendo aspectos tributários, como seguem:

COFINS: A Lei nº 9.718/1998 definiu o faturamento como sendo a receita bruta e esta como sendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para a receita, subvertendo totalmente o conceito ou a definição de faturamento e receita bruta. Com isso, a partir de 1º/02/1999, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos passaram a serem contribuintes da COFINS sobre a totalidade da receita, inclusive sobre rendimento de aplicações financeiras, porém, a Medida Provisória nº 2.158-35/2001, em seu artigo 14, dispôs que, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º/02/1999, são isentas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias das entidades sem fins lucrativos. Tal Medida Provisória até a presente data não foi convertida em Lei Federal. Todas as receitas do clube inclusive os rendimentos de aplicações financeiras são integralmente aplicados nas finalidades de sua atividade, atendendo a MP 2.158-35/2001.

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13 – SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO O Superávit do Exercício é aplicado integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais do Clube. Apuração Semestral

Descrição Titulos e Transferências Taxa de Manutrenção Receitas com Atividades Financeiras RECEITAS RH e Encargos Sociais Consumo Mercadorias e Materiais Contratos Serviços Despesas com Atividades Tributárias Financeiras DESPESAS SUPERÁVIT DÉFICIT

31/12/2012 344.669,83 4.278.518,36 1.942.068,68 23.585,67 6.588.842,54 -3.059.995,86 -1.016.053,69 -508.520,12 -962.842,13 -188.869,52 -65.043,56 -5.801.324,88 787.517,66

30/06/2012 314.627,10 3.393.829,86 1.750.399,48 25.260,45 5.484.116,89 -2.628.079,06 -1.158.351,06 -483.389,01 -928.887,63 -154.440,89 -83.597,73 -5.436.745,38 47.371,51

31/12/2011 305.049,14 2.848.047,84 1.695.313,76 8.387,42 4.856.798,16 -2.793.692,87 -794.767,29 -392.771,65 -1.077.646,98 -168.188,60 -72.975,11 -5.300.042,50 -443.244,34

Apuração Anual

Descrição Titulos e Transferências Taxa de Manutrenção Receitas com Atividades Financeiras RECEITAS RH e Encargos Sociais Consumo Mercadorias e Materiais Contratos Serviços Despesas com Atividades Tributárias Financeiras DESPESAS SUPERÁVIT DÉFICIT

31/12/2012 659296,93 7672348,22 3692468,16 48846,12 12072959,43 -5688074,92 -2174404,75 -991909,13 -1891729,76 -343310,41 -148641,29 -11238070,26 834.889,17

31/12/2011 305.049,14 2.848.047,84 1.695.313,76 8.387,42 4.856.798,16 -2.793.692,87 -794.767,29 -392.771,65 -1.077.646,98 -168.188,60 -72.975,11 -5.300.042,50 -443.244,34

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14- Exploração da atividade de Bares e Restaurante.

Descrição Vendas Custo Mercadoria Vendida Bens de Peuqeno Valor Descartáveis Produtos de Limpeza Total

31/12/2012 1.637.930,16 -1.088.833,01 -4.456,48 -61.544,68 -1.811,28 481.284,71

15 – COBERTURA DE SEGUROS A entidade mantém cobertura de seguros para os seus Ativos, que considera suficiente para cobrir eventuais riscos.

16 – Certidões Negativas de Débitos Todas as Certidões Negativas Tributárias (Federal, Previdenciária, Estadual e Municipal) encontram-se atualmente em situação regular e disponíveis para consulta. São Carlos, 05 de Março de 2013.

SERGIO MARINO QUATTROCCHI Presidente

NEVITON JOSÉ ALMAS DE JESUS Diretor Financeiro

GILMAR FRANCISCO OLIVEIRA Contador CRC 1SP 153.126/O-0

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PARECER DO CONSELHO FISCAL Demonstrações Contábeis, referente ao Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2012 do SÃO CARLOS CLUBE

Os membros do Conselho Fiscal do SÃO CARLOS CLUBE, abaixo assinados, dentro de suas atribuições estatutárias, procederam ao exame das demonstrações contábeis referentes ao encerramento de 31 de Dezembro de 2012 e com base nos exames efetuados, nos esclarecimentos prestados pela Diretoria concluíram que os documentos acima estão adequadamente apresentados e opinam favoravelmente ao seu encaminhamento para aprovação do Conselho Deliberativo. São Carlos, 06 de Março de 2013.

MARCIO LUIS DE BARROS MARINO Presidente

VALDIR MENDES Membro

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RENATO PASCHOAL NETO Membro


Balanço 2012